2020年06月07日 17:03:16

又到周末了，伙伴们像往常一样讨论周末发生的重要新闻，并梳理相关的潜力股名单，上午讨论完之后，伙伴们觉得外围、芯片、DT、网红等这几个方向值得重点聊聊。

首先由振宇和大家说说这周末宏观的大事儿，美股又又又创新高了。

美股创新高的外部利好因素是周五的这么一个数据：

米国劳工部6日公布的数据显示，米国5月非农就业人口增加250.9万人，大幅好于预期的减少800万人，失业率从4月的14.7%下降到13.3%。

对岸的大总桶也在数据曝出后宣布米国经济走出低谷时刻，给自己点赞。但随后失业率数据的真实性就遭到了对岸民众的质疑，并且米国劳工部劳工统计局（BLS）也发布了声明，数据统计错误。

之所以出现统计错误的情况，是因为被记录为“在职”的工人在受访的那一周都没有工作的话，没有将其算作（短期解雇）类失业。如果将其算做短期解雇类失业，5月米国的真实失业率将达到约16.4%，比官方当天公布的13.3%要高3.1%，相比4月的14.7%并没有得到好转。数据得到了官方的澄清，对已经兑现完非农利好的美股会有什么影响？

振宇觉得影响不大，有两点原因：

第一、好于此前预期。

虽然5月的失业率数据由13.3%可能更正为16.4%，id：超热看盘但仍然好于此前市场对于5月失业率20%的预期。就像全班倒数第一这次期中考试拿了全班第五，被发现造假后修正成绩为班级中游。事情挺恶劣，但其真实成绩也有了进步嘛。

第二、米帝的大放水

自从米帝开始宣布救市以后，比这次还坏的坏消息有不少，每一次都没有让美股再次下跌，3月、4月的非农数据都很难看，可米帝的股市依旧士气如虹。归根结底还是米帝这次的超级大放水滋润了市场形成资金牛，有利好猛着劲涨，没利好憋着涨。

这次的数据即便出错，也只是超预期程度没有那么大而已，归根结底仍然是超预期的。

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下面由小毕跟大伙聊聊芯片的事：

相信最近很多事友也会发现，芯片股内部有些分化，一方面是像圣邦股份等传统的芯片在回落，而另外一方面像张江高科等光刻机股以及像大唐电信等和中芯国际关系密切的在逐渐走强。

是什么原因导致芯片股内部出现分化呢？

1、其他芯片股为何走弱？

上周一谈提到，受到5月15日美国对华为打击影响，芯片行业趋势会有一段时间的阵痛期，而这个利空可能要等到美国给予的缓冲期之后才会彻底释放（8月14日-9月14日），在那之前，这个利空对于芯片股还会有压制，因此最近很多传统的芯片股在回落。

2、光刻机为何走强？

可能和周五看到的一条关于光刻机的新闻有关，id：超热看盘上海微电子装备(集团)股份有限公司披露，将在2021-2022年交付第一台28nm工艺的国产的沉浸式光刻机。

虽然28nm的光刻机距离其他巨头还有很大差距，但这是国内光刻机的一大进步，对于国内的光刻机企业算是利好，最近光刻机股走强可能这个预期有关，这件事影响可能会很大，光刻机还有可能成为下周市场瞩目的焦点。

其中有两只股票直接受益于这个利好，张江高科和上海电气，他们都参股微装公司。

从天眼查中能看到，张江高科全资子公司参股微装公司10.78%股份，上海电气集团总公司虽然参股比较比张江高科多很多，占了32%股份，但参股的是上海电气集团公司，并非是上市的上海电气，上海电气集团是上市公司上海电气的大股东，所以上市公司上海电气并非直接参股微装公司，而是股东关联，间接参股，但张江高科属于直接参股，张江高科更受益一些。

3、大唐电信等和中芯国际相关的股票为何走强？

虽然他也受到美国打压华为的利空影响，前段时间也因为此事见顶回落，但他还有最近在科创板上市的预期，并且现在已经审核流程里了，相信不出多久，中芯国际也能在科创板上市。

说明中芯国际未来还有利好要释放，最近中芯国际也逐渐从前一阵的回落中走出来，有点要突破的意思，随着后面中芯国际上市进程逐渐推进，后面中心国际还有上涨的潜力，对应的像大唐电信这种和中芯国际有关的股票接下来也还值得跟踪。

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下面由鸿疆跟大伙说说DT、网红：

周五的文章中曾提到，伙伴们在当日收盘后看到一个新闻，说现在已经不让媒体报道“DT”相关的事件了，从周末的最新消息看，“DT”确实风向有变：

先是北京日报刊发评论文章《DT经济不适合北京》；id：超热看盘随后央视新闻客户端发布热评文章《“DT经济”不能一哄而起》。

这个大转弯确实是伙伴们始料未及的，此前还风风火火的，现在突然急刹车，怕是真要翻车呀，对热点的直接影响就是，下周一甚至下周前半周，“DT”都要面临回调风险。

不过，即便真翻车了，“DT”真就彻底凉凉了吗？也未必。

伙伴们讨论后觉得，“DT”股后续仍然存在绝处逢生的机会，因为这次的利空从性质上并不是“一刀切”，仅仅是首都的特殊情况确实不适合“DT”。

这让鸿疆想到近几年房地产的郑策导向--因城施策，虽然北京等少数城市可能不适合“DT”，不代表大多数城市也不适合，“DT”因地制宜继续推进完全可以想象。也就是说市场预期只是降低了，并没有就此消失，而这个预期差反倒有利于“DT”股出现反弹。

另外，要提一下网红经济股，他与“DT”股属性相似，都是题材概念类热点。在周末也出了个利空，“近日，国家网信办等8部门集中开展网络直播行业专项整治行动”。

虽然二者属性相似，但伙伴们觉得网红经济股受到利空打击后的行情持续性不如“DT”股，理由主要基于伙伴们日常观察经验：利好事件驱动类热点，往往会在利好释放前一到两周提前完成利好兑现，本次重要驱动事件“618购物节”已经很近了，而本轮网红经济股行情也持续已久，利好兑现的差不离了

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最后是大兵简单说说役情影响打击大的方向：

6月5日美股大涨1000点，此前受役情影响的航空股等都出现了大涨现象，虽然盘后曝出数据有误，但我们可以发现纳指已经自3月23日低点反弹超40%，完全收复了役情以来的跌幅。同时本周，我们A股中受役情影响打击大的板块也都出现了活跃迹象，如酒店餐饮股中的华天酒店，航空股中的华夏航空等等，这些板块之所以大涨，很可能是因为中美两国都预期本国经济会明显复苏所致。

此前在4月12日我们曾经梳理过一份受役情影响打击大的板块名单，今天伙伴们也重新梳理了一下名单，大家可以在“超热看盘”回复“打击”获取名单。