2020年06月11日 19:17:18

一、回顾

指数继续分化，上证缺口压力仍在，创业板一度走强，午后给美股期货拖累。

免税店概念继续走强，王府井和腾邦国际继续封板。

今日头条 概念反包，其中抖音+游戏为主线，凯撒文化、星辉娱乐反包涨停。

游戏 在抖音概念带领下，其它龙头都有不错的走势，还是以低位龙头为强。

特斯拉概念全天活跃， 2019年的妖股集体出动，秀强股份、亚玛顿、模塑科技、奥特佳等集体封板。

海南板块高位龙头，海德股份跟随反包走势。

题材有所回归下，但大盘上方压力仍较大，量能却比前两天放大，短线情绪开始回归。

与此同时，趋势股继续走强，今天主要集中在特斯拉概念和医药股，来自中报业绩大爆发预期，或许需要更多留意。

二、指数&情绪

指数上，上证再次挑战上方缺口无果，创业板也同步回落。

情绪上，分时量化数据显示，市场情绪早盘从冰点快速拉出水面，午后虽然分歧，但仍然是强于昨日很多，而且高位股更是从冰点-6%直接拉至2%。

可见， 昨日分化，今日一致，市场情绪冰点进入新周期的起点，又可以开始多留意游资方向了。

资金上，6月11日北向资金合计净流入14亿元。其中沪股通净流入-13亿元，深股通净流入27亿元。五一后至今也累计净流入100亿。

三、板块

1、芯片

三星电子，计划下半年在韩国华城工厂大规模量产5nm芯片。同时，三星已在韩国平泽投资建设生产线，新产线专注于基于极紫外光刻（EUV）技术的5nm、及以下制程。

新产线本月开始建设，预计明年下半年开始量产5nm芯片。

与7nm相比，高精尖的5nm对所涉及的供应链要求更高，无论是上游的半导体制造设备商，还是原材料、零部件及服务商，或是芯片封测厂，以及相关的人才需求，都提出了更高的要求，同时也蕴藏着可观的商机。

目前以中芯国际为代表的晶圆代工厂，先进制程推进和扩产速度都进入到了快车道，而对于国产设备和材料的扶持也是前所未有的加大。

可见，国产设备厂商拥有前所未有的成长土壤，有替代实力的半导体设备公司近年来会获得更多技术上的支持和订单上的爆发式增长。

技术上，半导体及元件，6月1日大阳站上了多条均线后，近期持续走出8个十字星，预示后续向上概率较大。

2、特斯拉

特斯拉两组数据连续超市场预期。

——特斯拉中国5月交付量将达到10000辆附近，6月大概率超过20000辆。

主要是因为特斯拉工厂5月升级改造，国产M3长续航版于5月开始提前生产等。

——2020年全年国产特斯拉交付量将达到15万辆，市占率12.5%。

2025年随着皮卡、半挂式卡车的推出，产品线不断丰富，销量有望突破300万辆，市占率20%。

特斯拉供应链依然是未来很长一段时间的主线，同时反映出优质供给对于消费端巨大的吸引力。可见，特斯拉国产化将是接下来值得继续挖掘的方向。

技术上，特斯拉板块指数，6月1日大阳站上了多条均线后，走出7个十字星后，今日大阳突破趋势线，虽午后回落，但板块人气再次已经激活。

3、光伏

本周，电池片涨价1分钱，成为产业链中唯一涨价的环节，对应电池片单瓦盈利接近1毛，盈利能力超出市场预期。

截止6月8日，9省公开平价项目规模，合计30.01GW，大幅超过19年申报的14.78GW规模，竞价项目也在超预期。

大尺寸平台可以显著降低产业链成本，反过来有推动平价需求加速，目前大尺寸的供给比较紧张，盈利将保持高位。

可见，光伏平价项目招标规模翻倍，相关龙头有望持续受益，电池片不仅成本最低，而且产能持续满产！

技术上，光伏板块指数，6月1日大阳站上了多条均线后，近期持续走出8个十字星，预示后续向上概率较大。

四、小结

大盘放量，均量线未能死叉，有望腾空而起。共振MACD也有望腾空而且，但若明天继续反弹，则有利于市场的反弹，但周五又是一个纠结的时点。

游资情绪，昨日极致冰点的退潮，到今日的重启，市场情绪再次到了新起点。

游资方向，从抖音概念反包，游戏接力，到免税店概念的持续，空间高度有望回归。

但趋势方向，近期却走出持续的赚钱效应，从医药股到消费电子，再到今日的新能源汽车。

总之，接下来的主力板块依然是：

——科技股、新能源汽车、医药股

也就是说，中线行情仍可期！

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！

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