2020年06月17日 20:56:04

一、回顾

指数继续再次分歧，上证再次回踩年线，创业板距离2月新高一步之遥。

疫情线，因疫苗及药物研究进展顺利，带动疫苗中药创新药概念股强势走高， 西藏药业 、以岭药业等纷纷拉升涨停；

疫情反复，恢复线上教育 ，为此午后应声大涨， 方直科技等多只先后涨停；

地缘局势紧张，军工活跃， 长城军工等也先后封板。

人气龙头省广集团 ，在高位反反复复，后排广博股份 ，低位反抽涨停。

抖音小店天创时尚直接一字，爱奇艺概念鹿港文化也顶一字，两个题材未来或许力度不同。

总体的看，疫情线有超预期的态势，加上医药股有业绩预增的预期，因此这次中短线共振炒作爆发力很强

二、指数&情绪

指数上，上证再次回踩年线，创业板距离2月新高一步之遥。

情绪上，分时量化数据显示，市场情绪早盘快速到了活跃区，几乎在活跃区边缘波动。盘面显示来看，集中在疫情线，从检测到疫苗，再到中药和新药。但趋势方向仍总体偏弱。

资金上，6月17日北向资金合计净流出-20亿元。其中沪股通净流入-3.2亿元，深股通净流入-16.7亿元。

可见， 市场情绪分化，高位股适度回落，但基于疫情担忧背景下，连北上资金选择净流出，控制仓位是首要的。

三、板块

1、地塞米松

当地时间16日，世卫组织表示，英国初步临床试验结果显示，地塞米松可挽救新冠肺炎重症患者生命：

——对于使用呼吸机的患者，可将其死亡率降低约三分之一

——对于仅吸氧的患者，可将其死亡率降低约五分之一。

联合领导这项实验的牛津大学教授Martin Landray表示，地塞米松能够挽救那些需要呼吸机和吸氧治疗重症患者的生命，而且是以非常低成本的方式。

相较于其他药物，在性价比方面几乎难以替代：

——近50英镑就能治疗8个患者并多救回来一个人。

共同领导这项研究的牛津大学教授Peter Horby表示：

——地塞米松是目前唯一“显著”且有效降低新冠死亡率的药物。

技术上，*创新药板块指数，走出4天3个大阳，连续创出新高，打开新的上涨空间！

2、爱奇艺

爱奇艺美股大涨25%，来自这样的：

——报道称，腾讯已与拥有56.2%爱奇艺股权的百度进行接洽，计划成为爱奇艺最大股东。

当前爱奇艺付费用户数已达1.19亿，庞大的付费用户基础下，用户需求对会员服务的要求已成长至新的阶段，而多个会员权益体系有利于满足用户多元化的观影需求。

20Q1因疫情影响一方面推动爱奇艺付费会员数高速增长，但由于经济活动停滞造成宏观经济面临下行压力，企业品牌广告投放需求疲软，广告收入出现同比明显下滑。

——入股有利于，会员价格上涨，控制影视制作成本，实现盈利。

过去视频行业之所以较难涨价的原因在于，爱奇艺和腾讯视频都在争夺第一的位置，一方率先涨价必然带来另外一方的用户争夺，入股后则不存在。

入股后则成本控制压缩影视剧制作成本，尤其是演员成本。平台的集中意味着未来在影视剧版权采购和影视剧制作方面话语权迅速上升。

同时，入股后，影视剧变现的模式有望走向健康影视剧有望像综艺一样有健康的续集模式。综艺之所以商业模式比较好，核心原因在于，第一季火爆之后，后续几季能够赢利。

因此，未来随着平台对演员掌控力加强，如果有影视剧火爆之后，平台能够更好的促使演员拍摄续集，进而有助于影视剧的变现。

技术上，爱奇艺概念，出现3个涨停个股，仍不算多，毕竟目前还没有实质性的进展。

3、钢铁

最近首钢1个月涨70%，钢厂IDC成为钢铁股背后最硬逻辑，其实此前还有沙钢、杭钢的优异表现

因此，钢厂转型IDC逻辑被市场高度认可，因为钢厂本身具有先天优势：

——一边是大量现金在手

——另一边拥有闲置土地、能耗指标、以及低成本的能源供应

因此，宝信最先走出来后，各大钢企都开始转型。

下一个傍上IDC的钢企会是谁？有三个核心指标：

——有土地、有能耗指标、靠近一线资源。

具体来说，就是

从现金看，供给侧改革后钢厂盈利显著修复，在手现金1800亿，但不能新增产能，这笔巨款需要有个投资方向。

从资源看，IDC的硬性壁垒土地资源、资金，钢厂都有， 杭钢、首钢等搬迁后留下大量核心城市闲置土地、厂房资源 。

从能耗看，钢厂本身拥有能耗指标与低成本能源供应，完美覆盖IDC需求。

技术上，钢铁板块指数，大阳穿三线，是新的开始？不过即使如此，还是不能足以钢铁转型IDC。

四、小结

大盘微微放量，均量线继续腾空而起。但MACD死叉切换为金叉，持续的话就是好事。

游资情绪，周五情绪反转后持续稳定，疫情线到抖音线，容易凝聚短线人气。

游资方向，疫情线加速，检测到疫苗，再到中药和新药，而抖音头条概念和免税店分化，后续仍会反复。

趋势方向，消费电子和新能源汽车，集体再次受到压制。

当前，北上资金净流出，加上疫情的影响因素，接下来存在反弹预期，但显然在趋势方向上，仍要：

——控制仓位，灵活应对。

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！