2020年06月18日 22:32:34

【今日核心】

1、抖音游戏：以凯撒文化为代表的抖音游戏；

2、钢铁IDC：以重庆钢铁为代表的钢铁板块，IDC产业迎来上升期，钢厂IDC模式具备竞争力；

3、消费电子：以安洁科技为代表的消费电子，北上资金继续大买。

【交易】

调入：利欧股份。 

调出：美盛文化。

增持：无。 

减持：无。

做T：无。 

持仓：利欧股份，肥仔，大能，大顺，口香糖。

肥仔，今天继续回调，明天是关键点，明天的负值波动我只能容忍2个点，超过2个点我就止损，如果明天做一个十字星，尾盘的时候我会加仓，高开高走的话，我继续持股。

大能，出了一个询问函，很多人都跑了，这个询问函说的是你有没有进行利益输送，有没有进行财务洗澡，而且，16年收购开心人的时候把游戏版号算进去了，但是，这一次计提大额商誉减值，却没有算进去。为什么这样算？我想，公司已经想明白了，因为今年发的关注函比较多，所以，监管升级，如果存在利益输送，公司不可能做的这么明目张胆。另外，副总有个减持，但是比例非常少，总共持股才零点几，全卖了都影响不了多少股价。

大顺，明天大概率是平开高走，最高涨幅应该会接近今天的最高点，最终能收5%左右是最好的结果，后面就会进入一波快速拉升。

口香糖，早盘冲高距离我的目标价差1毛钱，没出掉，回落了2个点，日线级别依旧很稳。

【市场观察】

大盘早盘窄幅震荡，午后则小幅拉升，三大股指集体收红，煤炭钢铁等周期股全天领涨，5G、通信设备、消费电子等午后走高，医药、医疗器械概念退潮，个股涨跌互半，涨停60余家，炸板率高，市场氛围依旧一般。

盘面上看，中兴通讯5G芯片7nm已经量产，正在导入5nm，利好带动A股5G、通信设备等概念走高，新易盛、安洁科技、中通国脉等午后拉升封板，中兴通讯冲击涨停；钢铁、煤炭等板块全天领涨，重庆钢铁一字板，安源煤业、郑州煤电涨停；近期大热的医药、医疗器械等概念大幅回调，迈克生物、理邦仪器、奥翔药业、北陆药业、金城医药等多股跌停。

指数依旧很稳，稳得让人胆战心惊，618打折日，指数抗住了，其实，去年的618指数也是这种弱势波动的行情，然后，后面几天走的都不错。

市场的最大问题是什么，不是指数距离3000点有多远，而是，没有了热点方向，今天早盘抖音和抗议两大核心主题集体挂掉之后，市场突然间失去了方向，于是，高位股全线下跌，日内十几个点大面的股比比皆是。

没有方向的时候，往往资金都会选择回流科技股，于是，苹果产业链，消费电子起来了。但是，科技股也是机构的主战场，谁也不能说是不是最后的一把拉升，毕竟排名战马上揭晓，大家都想提高一下自己这一亩三分地的收成。

昨天我讲过医药股集体高潮，要及时清仓，同理，科技股如果明天集体高潮也要清仓，而且我们往回看看，科技股很难走出连板行情，已经被机构深度介入，大部分时间都是震荡行情，所以，做短线的进入是捞不到什么好处的。

【热点板块】

钢铁

钢铁股怎么和IDC扯上关系了?

首先，IDC 建设和运营，对能耗、土地和地理位置有较高要求。能耗方面除需要指标外，运营期间对能耗成本也有要求。

其次，IDC 占地面积大，需要土地；其次需要有客户或能耗成本优势，前者如北京、杭州，后者如贵州等，部分城市在政策的支持下IDC也有较大发展。

钢企跨界IDC多具备以下优势：

1、环保原因，钢企原有产能多从城区搬迁或退出，土地闲置；

2、钢铁为高耗能产业，搬迁、停产后原有能耗指标可再利用；

3、具备地理优势，如杭钢股份位于杭州，公司与总部在杭州的阿里已有合作意向，拟与浙江天猫共建浙江云数据中心项目。

沙钢和杭钢确实有实打实的项目，那么，重庆钢铁，南钢股份，这些这两天大涨的钢厂有没有这个预期呢？

没人知道，连他们自己都不知道，南钢17号发布公告说无未披露的重大事项，重庆钢铁18号收盘发公告也说无未披露的重大事项。

我可以肯定的讲，这些钢铁股都是被游资们合力拉起来了，根本不是机构的风格，也不是什么国企改革，什么机构股轮动，完全就是游资的风险偏好。

游资炒的是什么？

游资炒的是预期，是想象力，有一个小道消息，就可以把一只股票给干涨停，甚至，即使你没有也可以想象成你可以有！这种事情已经多次发生了。

所以，钢铁转型IDC这个虽然条件很充分，但是，目前还没有还是纯猜想阶段。

【后市展望】

周五有外资扩容的落地，所以，外资会被动买入，大概率指数不会很差，甚至比今天还会好一些，热点板块也可能出现回流的情况。

我们需要注意的一个时间节点就是下周四端午节，端午节放假3天，周四，周五，周六，当然，周日股市也是不开盘的，所以，开盘就要等到29号，那么，6月就剩下29、30这两天了，这两天的日子估计也不会太好过，年中月底，银行要回笼资金，所以，这两天基本可以放弃。

这样算，真正留给我们的时间也就是到下周三，算上明天，6月还有4个交易日，端午节之前尽量做一做减仓，等7月新周期的出现。