2020年07月02日 21:01:52

一、回顾

指数大涨，上证大阳，逼近前高3127点，创业板却依然分歧中！

大金融线爆发， 券商涨停潮，板块大涨超7%， 中信建投、 招商证券等十余股集体封板。

保险板块，西水股份涨停， 中国人保逼近涨停。

银行的青农商行 午后封板，互联网金融概念跟涨， 同花顺、大智慧等纷纷涨停。

游资方向的免税店概念延续强势， 格力地产、凯撒旅业、王府井集体涨停。

白酒开始走分化，短期需要警惕，尤其是补涨龙头。

医药也类似，和白酒一样，分化是少不了，或许未来疫苗还会有戏。

因为大金融群舞，自然是推动指数攀升，接下来证券能否继续？能否出现权重搭台，题材有机会唱戏？

二、指数&情绪

指数上，上证大阳，逼近前高3127点，创业板却依然分歧中！

情绪上，分时量化数据显示，市场情绪开盘快速从0轴拉至活跃区2%，高位股则是在1%活跃区附近。总体情绪不错。

资金上，7月2日北向资金净流入195亿，两市成交额突破1万亿大关口。

可见， 游资情绪总体不错，上证指数强势，得益于成交额和北上资金活跃，人气回归，新情绪周期继续开启。

三、板块

1、证券

银行获取券商牌照的目的是基于做大资本市场的这一大前提，而非聚焦银行抢食目前券商的市场份额，也不是银行仅仅多一张券商牌照而已，而是希望通过竞争，进而希望能够走出航母级投行。

混业是新一轮改革不可避免要触及的领域，大资管领域已经十足混业了，但尚未实现功能监管。

预计未来新一轮的股权变更会更为频繁，大券商唯有继续做大做强才是不破之道。

中小券商抓住未全面落实银行获取券商牌照的时机，结合股东对公司的发展战略，抑或力争上游而推进公司发展，抑或进行必要的股权转让。

预计未来将会更多的银行、企业机构参控股证券公司，有助于证券公司补充资本，助力行业竞争发展与创新发展，长期看有助于提升行业估值水平。

技术上，证券指数，大阳突破了箱体，有望挑战前高，开启更高的尝试。

2、特斯拉

特斯拉股价持续刷新新高，市值突破2100亿美元。

特斯拉电池日和2020年的特斯拉股东大会或将合并举行。由于7月7日之前不允许举行大型集会，电池日已多次推迟。此外，Cybertruck将亮相本次活动，暂定在Fremont工厂召开。

电池日核心新专利动向包括：

——添加两种电解液改进配方

——干电极及预补锂

——无钴化

——结构层面改进

电池新技术方面，2019年，特斯拉相继收购了Maxwell和Hibar，Maxwell主要业务领域涉及超级电容器和干电极技术等，Hibar是电池制造专家。

因此，无论是干电极技术，还是预锂化技术，本质上仍然是基于现有体系的锂离子电池，因此对锂需求并不会因技术迭代而改变。

技术上，超级电容概念龙头，突破30日线和60日线后再次回踩，首次出现了大阳，有望突破箱体，开启新动能。

3、速冻食品

速冻食品是食品行业中较好的赛道，具体数据：

——2013-2017年的年均复合增长率超过10%

——2019年规模达1400-1500亿元左右

从速冻食品消费量看，我国人均速冻食品消费水平较低，仍有较大的提升空间，对比就知道：

——美国60kg/年、欧洲35kg/年，我国9kg/年

供给端来看，一方面，速冻食品的运输需依托冷链物流，随着冷链基础设施建设的逐步完善，速冻食品的运输半径和普及范围扩大。

另一方面，速冻食品的生产商在产品上不断进行品类创新和品质升级，创造新的需求、提升平均客单价。

其实，昨日两大龙头，中报预增分别大跌4倍和6倍就是最好的例证！

技术上，食品加工概念，再创新高，或许天空才是极限？

四、小结

大盘大放量，两市站上万亿关口，3月以来的新高，均量线继续腾空而起，MACD腾空而起，最终推动指数站上3000关口，短期上方的3029点依然有小压力。

游资情绪，走独立行情，连板资金站上了120亿大关。可见，新的周期继续开动中。

游资方向，高位回暖，依然是近几天的节奏：免税店二波，金融科技接力！

趋势方向，大市值趋势股轮到大金融，从证券、保险到小银行，不过白酒分化，接下来还是看金融线、科技线和电动车线，能否继续？

总的来看，大盘依然强势，但需要警惕创业板在，15分钟和60分钟图的“顶背离”！

今天的牛味比前几天还有浓厚，因为证券板块的集体群舞效应，但是依然需要：

继续保持适度乐观，但清醒仍是少不了的。

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！