2020年07月03日 00:00:07

【今日核心】

1、证券，以光大证券为首的证券股掀起涨停潮，引发场外资金跑步进场；

2、免税，以王府井为首的免税店板块继续大涨，机构+游资手法玩到极致；

3、跨境电商，以星徽精密为首的跨境电商继续高溢价；

【交易】

调入：小福子—福莱特，光头强。 

调出：凯撒文化，蓝英装备，中视传媒（688）。

增持：金科。 

减持：无。

做T：无。 

持仓：福莱特，光头强，网游，大顺，慧慧，金科文化。

凯撒文化，涨停板清仓，这一笔交易做的非常舒服，临近午盘炸板再也没有回封；

蓝英装备，涨停板清仓，考虑了很久要不要走，29号首阴绿盘低吸，到今天已经完成了26%的利润，急流勇退，晚上看到收到了关注函，不知道明天会怎么样。

中视传媒，这股还没走完，先撤出来了，观察一下，如果启动再进。

大顺，继续向上拓展，突破了近期高点，前期高点近在咫尺，明天放量涨停时最好的模式，届时我们将完成40%+的收益，距离目标不远了。

金科文化，感觉明天要加速了，所以，今天做了加仓的动作。

【市场观察】

指数全天分化，沪指大涨逾2%，深成指涨1%，创业板指则横盘震荡，券商股掀涨停潮，保险、银行、互联网金融等大金融概念全线走高，个股上涨约3000家，涨停破百家，两市成交额突破万亿元。

盘面上看，大金融概念股全线爆发，券商股掀涨停潮，板块整体涨幅超7%，中信建投、浙商证券、招商证券、国金证券等十余股集体封板，保险股西水股份涨停，中国人保逼近涨停，青农商行午后封板，互联网金融概念跟涨，同花顺、大智慧、顶点软件等纷纷涨停；免税店概念延续强势，厦门港务、格力地产、凯撒旅业、王府井集体涨停；白酒概念活跃，洋河股份封板。

对于目前的风格变化，我还是那句话，谁家还不吃顿饺子啊？证券，银行这些品种在启动前，哪个不是天天吃土的料？好不容易赶上了各种消息刺激，猛拉一波，而且，这些资金大多都是机构+游民，甚至还有大妈们，完全不懂，只要股市涨，就买证券！所以，这种行情，对于很多善于做题材，做逻辑的大咖们真的是一种侮辱。

如果，行情持续这种风格偏好，我们该怎么做？今晚内参里面我给大家讲讲接下来会爆发的几条线。

【热点观察】

证券

证券股的大涨有多重因素，指数改制，变相降息，3000点，机构调仓等，都是推动证券拉升的原因，而题材的审美疲劳也是推动证券大涨的一大因素，所以，我们近期看到题材股很难做，而大金融很好做。

另外，从机构的角度去看，牛市的逻辑就是消灭低估值，而银行，证券，保险这些权重金融就是最典型的低估值板块。

还有一个重要因素是推动今天证券股大涨的主要原因，中信证券和中信建投的合并，原文是这样的：

知情人士称，中国正在加快可能合并国内最大两家投行的进程，此举将缔造出一个规模820亿美元的行业巨擘，并可能在该国130多家券商间掀起一股整合潮。

据知情人士透露，根据最新提议，中国最大券商中信证券的母公司中信集团将作为主收购方，购买中国第二大券商中信建投的股份。知情人士称，中信集团将从中信建投的国有股东中央汇金手中购买股份，从而成为中信建投的最大股东，为整合资源和运营铺平道路。由于相关事项不公开，知情人士要求匿名。

知情人士称，相关细节仍在敲定之中，但中信证券和中信建投的D委已经批准了计划。他们表示，中信集团正在争取国W院的支持，之后会向中Y汇金呈交细节。（彭博）

头部券商要合并，下面的小弟们自然也要报团了，所以，改革就是希望，所以，证券股要大涨，但是，今晚十点半，澄清公告出来了，中信建投和中信证券先后发出了澄清。

　中信建投澄清：截至目前，本公司未曾召开过D委会审议批准传闻所称的相关计划，也未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息。

　中信证券澄清：公司注意到有媒体报道称中信集团将收购中信建投的股份，中信证券和中信建投已内部同意了一项合并计划。截至本公告日，本公司未获悉有关上述传闻的相关信息，本公司也不存在应披露未披露的信息。

明天不知道这出戏会怎么演。

如果证券跌了，指数也会跌，那么，市场风格会不会再次发生变化？

【后市展望】

今天沪指放量大涨，两市成交额再度突破万亿大关，短期一下子是下不来了，所以，后面最差也是震荡行情。明天大概率是低开，冲高回落的行情，周末如果有利好消息的话，下周一继续嗨，场外进场的资金会更多。

那么，金融股大涨之后，市场的资金会向哪个方向运动呢？今晚内参我们深入聊聊。