2020年07月05日 22:48:45

一、回顾

指数大涨，上证继续本轮新高，突破了缺口，站上3152点，创业板也跟随新高！

证券板块涨幅高达8%，再掀涨停潮， 中信建投、中信证券 等十余股涨停，并带动保险 、 银行 、期货等概念走强。

免税店继续大涨， 腾邦国际、众信旅游、王府井、中国中免、 凯撒旅业 等集体涨停。

多数题材上涨， 白酒概念逆势回调领跌两市， 酒鬼酒 跌8%， 舍得酒业等跌逾5%。

汽车整车概念单边上行， 一汽解放 、 比亚迪 等多股涨停。

目前，主线就是大金融和免税了，大金融需要分歧，不适合追高。白酒 和 医药则是涨多了，需要的自然回落。

二、指数&情绪

指数上，上证继续本轮新高，突破了缺口，站上3152点，创业板也跟随新高！

情绪上，分时量化数据显示，市场情绪集体回暖。

资金上，7月3日北向资金连续2天净流入超过100亿，两市成交额连续2天突破1万亿大关口。

游资情绪总体不错，上证指数强势，得益于成交额和北上资金活跃，人气回归，新情绪周期继续开启。

三、板块

1、互联网证券

复盘2014-2015年那轮牛市，计算机板块特别是金融IT相比券商的股价弹性更大。

——申万计算机板块指数上涨幅度为292.84%

——同期申万非银金融板块指数上涨幅度为187.70%

主要是四点原因导致区别：

（1）金融IT轻资产盈利模式优势明显，ROE弹性高于券商；

（2）金融IT领军行业壁垒相对较高，券商竞争同质化；

（3）金融IT厂商的业务空间和边界更宽广，如东财的基金销售，恒生homes系统都是几何级爆发；

（4）估值方法，金融IT公司PE估值弹性巨大，金融机构PB估值约束。

最终它们的数据是这样，2014年6月至2015年6月两大板块的龙头股走势：

——中信证券、海通证券的最大涨幅分别为217.17%、216.92%；

—— 同花顺 、 东方财富的最大涨幅分别为958.78%、684.38%

技术上，互联网证券指数，突破前高，有望开启更高的尝试。

2、中芯国际

中芯国际又一批战投名单出炉，这家公司拿下22亿份额:

——中芯聚源专项投资基金“聚源芯星”

该基金将作为战略投资者参与中芯国际科创板IPO，

1、总规模为23.05亿元，中环股份认缴出资额为2亿元；

2、“聚源新星”LP名单：

——除中环2亿外，还有新阳3亿、中微3亿、新昇2亿

——澜起2亿、韦尔2亿、汇顶2亿、聚辰1亿、安集1亿

——全志1亿、盛美1亿、徕木1亿、至纯1亿、江丰1亿

3、结合参与企业，大概率是该基金专门为中芯国际合格供应商企业设立用来参与中芯国际科创板IPO。

机构认为，不仅仅是获得了参与IPO的潜在投资收益，更重要的是，其产品和技术意味着得到中芯国际的认可。

自中芯国际披露将回归A股登陆科创板以来，成为A股芯片业的“助燃剂”，产业链小伙伴同步走强，如沪硅产业到安集科技的涨幅分别达到142%、85%。

技术上，中芯国际港股也在近日连续创下新高，涨幅已经达到186.88%。

四、小结

大盘大放量，连续两市站上万亿关口，3月以来的新高，均量线继续腾空而起，MACD腾空而起，最终上证站上3152点。

游资情绪周期，持续回升，新主线和新龙头持续诞生。

游资方向，重点就是免税店二波，以及金融科技的新主线，从中分别蔓延到跨境电商和证券。

趋势方向，大市值趋势股轮到周期股，从证券到煤炭，而科技线和电动车线却分歧，下周有望回归？

近几天的牛味浓厚，尽可能：

——盯紧人气龙头

以上内容仅供交流学习分享，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎！