2020年07月06日 08:44:28

一.龙虎掘金及涨停潜力股（主力资金深度介入股票，涨停先锋短线宝）

1、浙商证券（601878）：缩量一字涨停，有持续上涨的动力，主力资金净买入5798.25万元。 

2、星徽精密（600511）：一字涨停，有继续上涨的动，主力资金净买入5222.15万元。 

二、热点板块聚焦预判 

1、中芯国际战略配售金额242.61亿元 多家上市公司参与这场盛宴

中芯国际披露首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行价格27.46元/股。此次IPO战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获配22.24亿元。 据中芯国际此前招股说明书显示，此次募集资金主要用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金，三大募投项目拟募集资金分别为80亿元、40亿元、80亿元。 A股上市公司中，上海新阳（300236）持有聚源芯星13.01%的股权。至纯科技（603690）持有聚源芯星4.33%的股权。聚辰股份（688123）持有聚源芯星4.33%的股权。安集科技（688019）持有聚源芯星4.33%的股权。

2、华为数据存储芯片、算法实现自研，存储领域逆势增长

 3日，华为在成都举办了创新数据基础设施峰会。在“数据基础设施创新在四川”圆桌论坛上，华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰表示，华为所做的存储业务可以看作是从事数据房地产开发，因种种原因，“钢筋水泥”都得自己造。目前，华为数据存储的芯片、算法等都是自己做的。 华为自2012年起开始推出面向企业的存储产品，截至目前，华为OceanStor存储已进入全球超过150个国家。市场分析认为，虽然疫情对全球的经济活动产生了很大的影响，但更多的企业和组织在采用数字化技术来加速数字化转型，如远程办公、远程教育等。长远来看，这些生产和生活方式的深刻变化将为数据存储产业带来正向的影响。 A股上市公司中，易华录（300212）国内唯一的300GB以上蓝光存储解决方案供应商，公司与华为在冷热数据混合存储综合解决方案及产品上开展深入合作。四方精创（300468）与华为合作的Fincube解决方案已推向市场，公司的PU产品依托华为FusionCube提供先进的计算、网络、 存储一体化的能力。

三、行情回顾及操作策略         

市场持续活跃，低估值蓝筹还能追吗？

上周五大盘高开，开盘后震荡走高，创出年内新高。从盘面上看：证券、煤炭开采加工、期货概念、在线旅游、保险、汽车整车、HIT电池、银行等板块上涨，涨幅居前；而白酒、饮料制造、高送转预期、啤酒概念、青蒿素、食品加工制造、网络游戏等板块下跌，跌幅居前；反映市场主力资金继续布局金融权重板块个股；涨停板股85个，比上一交易日略有增加；2个跌停板，成交额比上一交易日有所增加，反映市场做多力量继续增强。整体来看：上周五沪深股指高开，开盘后在银行板块拉升带动下，沪指突破3100点，随后煤炭、基建、券商等权重板块个股走强，带动市场人气逐步活跃，指数进一步震荡走高。盘面上，热点逐渐增多，个股涨多跌少，沪深股通资金净流入超百亿，氛围较好。

综合而言：最近大盘在白酒、金融地产等板块拉升下，快速突破3000、3100点整数大关，向3200点进军。很多投资者大喊牛市来了，确实市场闻到了牛市的味道。从整体大环境来讲，当前宏观背景是相当好的，经济处于弱复苏，流动性宽松，我国复工复产以来的数据基本都是逐渐向好。6月份PMI制造业与服务业指数均是荣枯线上方，并且超预期，7月5日中汽协预计6月份汽车销量同比增速为11%，环比增速为4%。一切都是向好而行。那么，在市场上行过程中，投资者普遍担忧行情的可持续性，我就简单分析下，未来影响行情走势最大的风险点在哪里？过去四次牛市的宏观背景，简单的逻辑是：06-07年，货币宽松+经济景气；09年，经济快速回升+货币宽松；14-15年，降准降息利率下行+货币宽松；16-17年：供给侧改革下经济复苏；当下背景是经济复苏+货币宽松。当下与09年确实有点像，一方面疫情对经济的影响与金融危机如出一辙，另一方面，当前采取的措施与当年也是不相上下。可能不同的是，当前比当时金融体系以及货币政策工具更充实，经济转型+不大水漫灌+房住不炒，基本确定稳健的货币政策，所以对于当下较好的市场环境下，不太可能出现货币政策紧缩所致市场风险。再说复苏，对于当下复苏，影响最大的应该是疫情，不过国内疫情基本已经控制，即使有所谓的二次爆发，结合本次北京事件来看，相信国内强有力的防控应该只是局部疫情，所以大的宏观经济上疫情因素基本排除。那就只能归于市场本身。当前固投良好的增速下，是不存在风险的。最后，再对照前几次牛市结束的具体情况，就最近14年-15年，16-17年来看，皆是政策监管的风险。所以本次对于市场良好的行情上，最大的市场风险之一，是监管风险。有些投资者可能会说，中国贸易关系也算是一个风险。这确实也算一个，这个与国际贸易关系相关，中欧贸易关系等。不过当前在美疫情和美即将大选两件大事牵扯，美估计顾不上。所以可预见下，这方面的风险发生概率较小。所以操作上，投资者可以继续逢低布局大市值和低估值蓝筹股为主，重点关注证券、芯片概念、国资改革、养老、半年报预增等板块个股机会。

4、股票组合:

主板：5-8成

创业板：1-2成

1、浙商证券（601878）：缩量一字涨停，有持续上涨的动力，主力资金净买入5798.25万元。 

2、星徽精密（600511）：一字涨停，有继续上涨的动，主力资金净买入5222.15万元。 

3、上海新阳（300236）：持有聚源芯星13.01%的股权。

4、易华录（300212）：国内唯一的300GB以上蓝光存储解决方案供应商，公司与华为在冷热数据混合存储综合解决方案及产品上开展深入合作。

投资策略：逢低加仓或高抛低吸

注释：仓位是最高战略，分析是技巧

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