2020年12月27日 16:35:47

这个周末没看到有什么重要新闻，今天就主要来聊聊当前市场的超热以及潜力超热。

一、种业为首的农业股（以下内容由阿李整理）

过去这一周，我们文章每天必聊农业股，点金也在之前已经出现的五个上车时点出手了4只农业股，目前3只止盈，还有一只没有结果

不过这还没完，种业为首农业股会继续作为我们下周甚至明年的重点。理由有两个：

1、接下来好事连连

政策上接下来有中Y农村工作会议、一号文件、两会等。

上周我们提到，中Y经济工作会议之后就是中Y农村工作会议，预期种业的转基因会成为重要议题。

按照以往的规律，中Y农村工作会议往往比中Y经济工作会议晚10天。所以，农村工作会议应该就是在下周了，可能就在前半周。在这之后，还有一号文件，大概在，明年的1月末2月初。到了明年两会政策密集披露期，没准还会爆出粮食安全的利好。

环境上有国外疫情抬头以及明年一季度通胀的预期，同样对农业股构成利好。

2、转基因商用预期提升

机构研报预计转基因种子正式商用可能在2022年（网上也有说最早可能在2021年）

一项新技术投入商用，就意味着对应的行业进入了业绩落地期，对应的热点也会从主题类热点变成了成长型热点。按照以往的规律，受益的板块往往提前一年受到资金的追捧

比如5G，国内正式商用是在2019年10月末、11月初，但5G股行情却是在一年前就开启了。相信大家都记得，5G股典型的老龙头东方通信那波行情，就是在2018年11月开始的。

巧的是，现在距离2022年转基因预期商用的时点也是一年的时间。id:超热看

参考上周文章的分析，目前农业股已经进入了第六个上车时点，对应的是龙头股切换的机会

关于龙头股切换的分析，可参考上周五超热看盘的文章《下周重点是这4只潜力龙头股！》

二、锂电池、光伏（以下内容由小毕整理

他俩是市场最强的主线超热，不过对于这两个板块我们有一丝丝的担忧，可能会在明年1月份逐渐显露出来。

大家都知道锂电池和光伏都是被基金重仓的板块，之前因为年末基金收益排名竞争，可能有些资金会大举流入自家基金独门重仓的股票，这也是年末的时候锂电池、光伏加速的一个原因。

事物都是有正反两面的，锂电池、光伏在年末加速上涨，这反而可能透支了来年的预期，在基金排名结束之后，失去了这个驱动力，反而可能会有明显的回落。

另外，研究小组在浏览研报时发现研报中提到2021年行业龙头扩产规划和出货计划相比2020年均有大幅提升，无论是硅片、电池、组件都是如此，其中组件厂扩产比较激进，向上游的采购量同步增加

多家研报认为明年光伏行业的供应有过剩的隐忧，这里面并没有提到过剩的程度和时间，但可以感受到这与此前的风向有变化。不过锂电池和光伏毕竟依旧是最强的主线超热，在他们三榜数据还没走坏之前依旧是我们跟踪的重点。短期选股上我们打算重个股、轻板块，侧重那些基本面血统比较受益、股价暂时落后的股票。

三、军工、信创（以下内容由小毕整理）

上面提到明年1月份锂电池、光伏可能有回调的风险，那来年的春季躁动行情谁可能是主角呢？我们觉得军工最像。

春季躁动行情大概率还是锁定在大科技阵营中，锂电池、光伏的问题上面提到了，芯片、消费电子正在由成长向周期转变，但目前估值却没有像周期看齐，基金仓位也并没有大幅降低，所以明年芯片和消费电子可能也缺乏进一步大涨的弹性，这样就剩下军工和信创了。

最近军工和信创也逐渐获得市场资金的认可了，其中军工更强一些，目前已经是超热，从军工指数上来看，目前也正处在要突破的位置

而信创才刚刚从底部爬起来了，向上突破还是有压力的，所以我们觉得军工在明年初最有希望成为市场的主线，军工我们打算作为重点。

虽然信创短期的热点趋势不如军工，但信创目前的预期比较低，对应的风险相对小一些，而天风证券的研报提到明年信创是有望否极泰来的，最近盘中已经有一些先知先觉的资金提前流入到信创股里了，接下来信创也有可能有额外惊喜。

关于信创的具体分析可以查看今天“一谈策略”的文章

四、有色、钢铁、银行（以下内容由小毕整理）

有色和银行的逻辑之前聊过很多次了，不重复了，钢铁值得多说几句。

钢铁除了有政策压制钢铁上游的铁矿石、煤炭之外，还有一个额外的利好，新版《钢铁产能置换实施办法》预计在今年年底之前正式出台，这次产能置换办法也是为了确保钢铁产能只减不增，有利于钢铁价格上涨，接下来钢铁在周期中优势将逐渐显露出来

前端时间周期股刚刚有点起色，不过后来因为利好很快被锂电池、光伏的光芒压过去，周期开始回落整理，但对应周期的行业逻辑并没有改变，在锂电池、光伏在明年1月份可能有回调风险的预期下，资金可能会重新流入到预期相对较低的周期股中，周五周期中的有色已经提前显露出要启动的意思了

基于以上分析，伙伴们整理了各个板块中研报看好、血统比较纯正的个股名单。