2021年01月14日 20:55:40

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谈谈最近的盘面变化。日前我在文章中阐述过机构抱团票已经到了尾声阶段，将会面临从“抱团”到“散伙”的风险。演出是该结束了。

①今日酿酒指数跌近3%。个股方面，白酒股中的酒鬼酒跌停，除了酒鬼酒外，白酒板块集体大跌，口子窖、金种子酒、老白干酒等多只个股跌逾5%。这预示着白酒板块的退潮。

军工行业的航天电子跌停。跌停也是会有同板块传染的。锂电池概念方面，天齐锂业跌7.31%，宁德时代、比亚迪等龙头均跌逾3%。光伏行业的隆基股份则跌近6%。

前期热门股纷纷大跌，汽车整车下挫，长城汽车跌停，江淮汽车跌7%，长安汽车、北汽蓝谷纷纷走弱。

②市场风格转变，低位的传统蓝筹近期有资金大举流入的迹象。继昨日涨停后，领头羊中国中车今天早盘涨停，铁公基今天早盘全线爆发。科技板块今天大幅反弹。相对低位的科技股可能成为新一轮机构抱团品种。

③高位抱团瓦解，资金流向地位的科创板，显示有抄底资金流入。但持续性还待观察，不如耐心等待核心资产调整下来后低吸，确定性更高。主力建仓不是一两天就完成。后面还有打压洗盘。时间很充裕。

④在年报密集披露期到来之前，部分历史业绩稳定增长、行业处于顺周期的龙头标的得到资金青睐，估值水平处于历史高位，预计短期内股价继续上行或面临估值边际压力。随着上市公司陆续披露年报业绩数据，增量资金有望在市场震荡调整期间流入估值安全边际较高的行业。

⑤ 目前市场关注的焦点开始从一线蓝筹股逐步向二线蓝筹转移，投资者可积极挖掘二线蓝筹中的头部公司，逢低布局，未来市场板块轮动的可能性在逐步加大。最近我们的二线蓝筹也是买入后就大涨。

后续的机会同样可以将目光放置低位低估的核心资产上面。

⑥预计沪指短线小幅整理的可能性较大，创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注二线蓝筹的工程建设、有色金属、家电以及航天军工板块的投资机会，中线继续关注低估值的大金融及二三线行业龙头的投资机会。

二级、三级子行业中，仍有一部分仍处于性价比较好的区位，所以，核心品种的挖掘从市场的变迁来看是趋势，不是局部几个行业的抱团，而是此后，比较优质的大龙头、细分龙头被依次挖掘而出，所以顺着这个思路，虽然白酒、锂电池、光伏退潮，但完全没有必要担心当下机构投资者的思路，而是需要理解在市场主角变迁为机构投资者后，采取的不同策略。