2021年03月08日 00:53:29

两会的内容基本已经全网皆知了。

这次两会核心要点就这几个。给大家解析一下。

第一个关键词：

GDP6%以上。

个人解析：

说法有了一些变化，以前的说法是百分比左右。如6%左右。

现在定位6%以上。

定目标是好事，这次对经济的预期要高于以往。

我认为是积极的信号，也对地方政府的设定了方向。

对市场的影响主要在于信心。

第二个关键词：

政策不急转弯

个人解析：

政策从应急、救助为主，转到调控为主不能太急，是转到常态化的模式。

中国经历了疫情的突发，又是全球控制最好的国家。

中央经济会议曾定调：货币政策今年不会向收紧发展。

两会等于再次确认这个基调。平稳过度。

央行后续的枣子早晚要来的，务必耐心。

这是股市反弹的核心驱动力！

第三个关键词：

通货膨胀

个人解析：

美国大放水带来了全球通胀预期，两会今年的政策要如何解决这个问题。

一方面我认为是从CPI角度考虑，要先扩就业拉内需，这些是需要政策来引导的，还有信贷的宽松与否。

从当下两会的定调看，依然很谨慎。

郭树清之前的吹风会，现在看，基本都符合前文说法。

可见前文解析：

两会风向标，他先透露了！

贷款利率的变化后续如有变化会跟进点评。

通胀对股市的影响在于顺周期的板块的纵深。

但也不能完全跟着期货价格走。

记住高盛反着买，别墅靠大海。

顺周期低吸可考虑，追高莫冲动！

第四个关键词：

基建投资/专项债

个人解析：

今年的基建投资一点都不输去年，可以说超预期。

目前已知专项债3.65万亿，仅比去年略少一些。

主要投向的是基建和老旧小区改造。

所以下周的一个热点，就在基建。

可期待重卡，重工，建材等板块的崛起！

以上就是两会的一些解析。

其实也没有特别好的思路。

现在全网卖方的策略基本都是写降低预期，非常同质化。

就是因为货币政策现在陷入两难。

疫情结束没有必要大放水，收紧又很难受。

所以我预判调整还有一周，要有耐心，熬过去就好！