2021年06月08日 21:41:00

正文：

今天市场被白酒股带沟里了，这轮白酒行情的龙头——舍得酒业——凭借摘帽概念短短两个月涨了近200%，我没研究过舍得，据说是有一批老酒价值很高，但为什么过去不反映这个价值，现在才来反映，我不太懂。

从业绩的角度来看，券商预计今年利润增长60%，明年增长30%，对应目前60倍出头的PE其实也算不上特别贵，但60倍还能往上给多少我也是不知道的，主要看市场心情。

个人对于白酒的理解，我认为这是一个好的赛道，但我不认为这是一个高成长赛道，并且伴随着一定周期性，所以，把握难度较高，买贵了会是一件非常糟糕的事，所以，我是不认可给白酒股高成长公司的估值水平的。

而另一方面，从远期的角度来说，白酒的逻辑我能理解，即几个品牌瓜分这个巨大的市场，新进入者几乎没机会进入，所以这些“剩者”未来都会“为王”。

如果想买白酒，还是等待下一个低估周期为妙。

另外，聊聊A股今天最靓的仔——比亚迪。

为什么比亚迪是最靓的仔？因为比亚迪是今天A股市值前40中涨幅最大的，是高景气度赛道中表现最强的，也是在今天市场低迷的情况下逆势长阳创了本轮反弹新高，更是有重磅“利好”加持，所以，我们来看看比亚迪发生了什么。

首先是昨晚，比亚迪发布了5月份的产销数据，5月新能源汽车销量为32800辆，环比增长28%，是已公布数据的新能源车企中环比增长最快的。

高速增长得益于新款混动DMI的火爆，现在基本是满产满销的状态，秦DMI现在提车要等3个月，目前产能还在爬坡阶段，产能的瓶颈在刀片电池这边。

4月份秦的销量5000出头，5月份直接翻倍上了10000，接下来几个月份，这数据基本是只增不减，宋的销量同样会持续增长。

比较遗憾的是，汉5月份销量较4月份仅小幅提升，为8214辆，低于此前王总预计月销过万的水平。

经此一役，比亚迪5月份新能源车的市占率将进一步提升，并且有很大可能在5月份销量就超越特斯拉。

有意思的是，比亚迪销量数据出来之后，大摩下调了比亚迪的评级至低配，但今天港股盘初买入比亚迪最多的就是大摩，大约买入5.56万股，按港股196港元计算，涉资逾1000万港元，大摩的买方和卖方真是配合默契。

而今天比亚迪的走势也证明了买方的判断是正确的，比亚迪今天高开高走，一度回到200元上方。

这事还不算完，到了下午接近2点的时候，有消息称苹果与宁德时代和比亚迪磋商为其电动汽车项目供应电池的协议，这再度点燃比亚迪的股价，盘中一度涨超8%。

如果真如消息所预测的，苹果更倾向于磷酸铁锂电池，那比亚迪一定是必选项，比亚迪的刀片电池在安全性和成本方面都是要领先于市场的。

另外，苹果和比亚迪都有一个共同的重要股东，就是伯克希尔，巴菲特是否会促成两家的合作呢？这点也是值得期待的。

即便抛开这些问题不谈，现在新能源车需求已经非常旺盛，5月最后一周新能源汽车的渗透率达42%，也就是说，现在买新车，有一半的人会选择新能源车。

在这样的背景下，锂电池基本是供不应求的状态，尤其是高端电池。

所以，就如我们之前文章《历史级别！颠覆性机会再次出现！》谈到的，一个历史级别的机会就在眼前，新能源对传统能源的替代，一定会诞生伟大的机会。

更多干货分享，欢迎加入我们的圈子（点击加入）！

好了，今天就说这么多，记得点“在看”，下课！

以下为市场评估表！