钓牛笔记:鸿蒙概念见顶了么?品牌不可限量

时间:2021年06月10日 20:58:39 浏览:

[摘要] 钓牛笔记:鸿蒙概念见顶了么?品牌不可限量

正文

2021年06月10日 20:58:39

大盘环境:宁德时代是创业板第一权重股,宁德时代张创业板涨,柘中股份7连板带动市场打开妖股想象空间,中国软件从低位至今上涨50个点竖起了软件股超跌反弹的旗帜。从前期的白酒下跌再到近期的软件、妖股的超跌反弹。热钱资金腾挪现象明显。当下的大环境没有足够的资金支撑大盘冲锋,市场又回到了大盘搭台小票唱戏的味道,不同的是这次行业龙头强势依旧,整个市场变成了核心龙头和超跌业绩股的天下。比如周一笔记中的捷顺科技02609低位低价又和华为合作的泛科技类公司,有超跌,有业绩,有科技。在今天的行情涨得那是一个是合情合理。另外鸿蒙概念今天有12个20厘米,上一次这么猛的行情是碳中和,按照以往的惯例,集体高潮后,后面多是分化和退潮。

钓牛笔记:

北陆药业300016

北陆药业最赚钱的品种还是对比剂。目前对比剂在全球市场看,恒瑞医药、扬子江、GE 医疗、拜耳、博莱科和 北陆药业六家市场参与者共占有 90%以上的对比剂市场份额,北陆药业市场占有率在7%左右。

 

对比剂是一个老品种,过去怎么样,未来怎么发展,资本研究这么多年也该看得很透了。北陆药业的主营对比剂,可以看做是一个毛利高的“水电气”产业。有刚需,有利润,但难以在短时间内高速发展,属于比较稳定的一个产业。北路的亮点在于九味镇心颗粒,2020年被称为抗焦虑中药第一品牌,是治疗焦虑症的广泛性中成药。过去三年的成长速度非常高,20年的营收约1个亿,今年一季度营收三千多万同比增长近2倍。增长速度确实非常快,只是在整个公司的业务占比还很小。这种状态就像是老树开新芽,幼苗还很小。另一个亮点是公司股权激励显示今年的营收对比20年要增长约40%,如公司业绩达标,公司今年的业绩不俗。

综合考虑,目前的股价还在低位,估值也不高,今年的业绩预期挺好,老树开新芽点燃希望,只是这颗绿芽还在萌芽中,短期不能给过高预期,北陆药业属于细水长流类型的投资标的。

002538 司尔特

逻辑:司尔特主要是做复合肥和肥料原材料磷酸一铵的企业,还做了一部分采矿业。主要收入还是肥料。肥料和农业息息相关。今年通货膨胀的影响是肉眼可见,油菜籽,鸡鸭鱼等价格普遍上涨,价格上涨有助于农业生产,激发农田复合肥的使用量,这是逻辑线。这条逻辑线的深层次核心因素是通货膨胀,价格上涨,有利于公司业绩上涨。这条线是对的,放水的影响是持续性的,那么这条逻辑线在,就有利于公司的业绩预期,也有利于股价预期。加上司尔特是低价小盘股,当通胀行情来临时,或有超额收益。

闲聊,突然今天有个意识,品牌的力量

A股市市场虽然有有很多企业,却只有三类公司。

1、不赚辛苦钱的公司

2、赚辛苦钱的公司

3、辛苦不赚钱的公司

从17年开始,市场以机构风格为主,而机构更倾向于不赚辛苦钱的公司!什么样的标准或符合什么条件才叫不赚辛苦钱?

1、品牌,品牌就是护城河,有护城河才有议价权,有议价权,才可能不赚辛苦钱

2、重大灾难,如非洲猪瘟。猪瘟之下,刚需下的需求缺口,活下来的企业,赚产品涨价的钱,不赚辛苦钱。

3、行业龙头,龙头本来就有品牌,有众多人的共识,议价能力高,不赚辛苦钱

我选的很多公司,比如蓝黛传动,它是零部件供应商,属于乙方,赚的是辛苦钱。反之小康汽车,有小康汽车这品牌,看涨了好多。

 

长安汽车也是一样,有长安这个品牌,即使是二三线品牌,也比蓝黛涨的多。更典型的例子是本周二笔记里的欣贺股份003016,做完笔记的第二天就涨停,今天继续涨停。就一个卖中高端品牌服装的公司,股价竟然能如此犀利,当然这其中也有它次新股的属性加成,但那么多次新股,那么多服装股,为什么偏偏就是欣贺?品牌的力量,何其狂野!

注意:再好的逻辑,也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析,非无动态买卖指导。股市有风险,入市需谨慎,操作请风险自担。

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔金融平台。

打赏

发表评论