2021年06月10日 20:58:39

大盘环境：宁德时代是创业板第一权重股，宁德时代张创业板涨，柘中股份7连板带动市场打开妖股想象空间，中国软件从低位至今上涨50个点竖起了软件股超跌反弹的旗帜。从前期的白酒下跌再到近期的软件、妖股的超跌反弹。热钱资金腾挪现象明显。当下的大环境没有足够的资金支撑大盘冲锋，市场又回到了大盘搭台小票唱戏的味道，不同的是这次行业龙头强势依旧，整个市场变成了核心龙头和超跌业绩股的天下。比如周一笔记中的捷顺科技02609低位低价又和华为合作的泛科技类公司，有超跌，有业绩，有科技。在今天的行情涨得那是一个是合情合理。另外鸿蒙概念今天有12个20厘米，上一次这么猛的行情是碳中和，按照以往的惯例，集体高潮后，后面多是分化和退潮。

钓牛笔记：

北陆药业300016

北陆药业最赚钱的品种还是对比剂。目前对比剂在全球市场看，恒瑞医药、扬子江、GE 医疗、拜耳、博莱科和 北陆药业六家市场参与者共占有 90%以上的对比剂市场份额，北陆药业市场占有率在7%左右。

对比剂是一个老品种，过去怎么样，未来怎么发展，资本研究这么多年也该看得很透了。北陆药业的主营对比剂，可以看做是一个毛利高的“水电气”产业。有刚需，有利润，但难以在短时间内高速发展，属于比较稳定的一个产业。北路的亮点在于九味镇心颗粒，2020年被称为抗焦虑中药第一品牌，是治疗焦虑症的广泛性中成药。过去三年的成长速度非常高，20年的营收约1个亿，今年一季度营收三千多万同比增长近2倍。增长速度确实非常快，只是在整个公司的业务占比还很小。这种状态就像是老树开新芽，幼苗还很小。另一个亮点是公司股权激励显示今年的营收对比20年要增长约40%，如公司业绩达标，公司今年的业绩不俗。

综合考虑，目前的股价还在低位，估值也不高，今年的业绩预期挺好，老树开新芽点燃希望，只是这颗绿芽还在萌芽中，短期不能给过高预期，北陆药业属于细水长流类型的投资标的。

002538 司尔特

逻辑：司尔特主要是做复合肥和肥料原材料磷酸一铵的企业，还做了一部分采矿业。主要收入还是肥料。肥料和农业息息相关。今年通货膨胀的影响是肉眼可见，油菜籽，鸡鸭鱼等价格普遍上涨，价格上涨有助于农业生产，激发农田复合肥的使用量，这是逻辑线。这条逻辑线的深层次核心因素是通货膨胀，价格上涨，有利于公司业绩上涨。这条线是对的，放水的影响是持续性的，那么这条逻辑线在，就有利于公司的业绩预期，也有利于股价预期。加上司尔特是低价小盘股，当通胀行情来临时，或有超额收益。

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闲聊，突然今天有个意识，品牌的力量

A股市市场虽然有有很多企业，却只有三类公司。

1、不赚辛苦钱的公司

2、赚辛苦钱的公司

3、辛苦不赚钱的公司

从17年开始，市场以机构风格为主，而机构更倾向于不赚辛苦钱的公司！什么样的标准或符合什么条件才叫不赚辛苦钱？

1、品牌，品牌就是护城河，有护城河才有议价权，有议价权，才可能不赚辛苦钱

2、重大灾难，如非洲猪瘟。猪瘟之下，刚需下的需求缺口，活下来的企业，赚产品涨价的钱，不赚辛苦钱。

3、行业龙头，龙头本来就有品牌，有众多人的共识，议价能力高，不赚辛苦钱

我选的很多公司，比如蓝黛传动，它是零部件供应商，属于乙方，赚的是辛苦钱。反之小康汽车，有小康汽车这品牌，看涨了好多。

长安汽车也是一样，有长安这个品牌，即使是二三线品牌，也比蓝黛涨的多。更典型的例子是本周二笔记里的欣贺股份003016，做完笔记的第二天就涨停，今天继续涨停。就一个卖中高端品牌服装的公司，股价竟然能如此犀利，当然这其中也有它次新股的属性加成，但那么多次新股，那么多服装股，为什么偏偏就是欣贺？品牌的力量，何其狂野！

注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非无动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。