大扩产干崩锂电板块!多氟多10倍扩产对行业将产生什么影响?

时间:2021年07月19日 18:45:17 浏览:

[摘要] 大扩产干崩锂电板块!多氟多10倍扩产对行业将产生什么影响?

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2021年07月19日 18:45:17

这周末的消息面,六氟磷酸锂都是被包场的公告,什么天际被包了,多氟也被包了,现在刚刚的消息,延安必康也被包了……不过,运气有些不好,有些家伙放招太大了……

最近老刷到“你不要过来啊”短视频,没想到却要发生在我们身上。本月初,上一次六氟磷酸锂概念永太科技大扩产后,股价出现调整,我当时认为扩大与需求仍有缺口,预期问题不大!现在全球6.5万吨产能,到2025年推算需求是15万吨产能,所以当时还是比较自信。同时也算好,未来就剩下2个公司没发布扩产计划了,其中一定就是多氟多,我心中的预期是扩产3万吨,结果算到方向,却没算对数字,多氟多来了个扩产10万吨……你不要过来啊,要过剩啊,结果还是来了。对于过不过剩?行业需求数据是不断变化的,全球汽车电动化转形,对于需求公司的推算预期理论上会多我们更精准。当然,扩产也另有其它目的,就是干 掉对手。这么大的扩产计划,其它小公司基本上都不敢接招了。对于板块未来怎么走,常规需要一些时间修复,对于多氟多理论上大家都将围着它转了。整个行业都要被它牵着鼻子走。

锂电池赛道不是单线,是综合性的,这里面不只是需求,更是经济的生命。生态,产业链,都在抢风口,得新能源汽车者得天下,有了新能源汽车生态,未来数据就在此手中,所以理论上这行业的疯狂仍将继续,只是能产过剩问题,我们还是得防一防了,因为中国速度实在太猛了,算不过来……其它经济体基本上没法与我们抗衡,因此全球新能源汽车仍将以我国为主。淡定……

除了六氟磷酸锂出现局部大扩产,锂电铜箔也出现这种情况,本来是“诺德股份、嘉元科技、超华科技”三分天下的,结果周末杀进了一个江西铜业,放出10万吨锂电铜箔扩产计划……猛得不得了。

锂电铜箔会不会也过剩?这都将有我国说了话实在太猛了,猛到想哭,因为扩产是大了,股价不涨还跌……会有瞎白忙风险。铜箔价格也是很快的,6-12万/吨,不同级别不同价格。全球通胀推动下,虽有放储压制,但需要全球通胀有些转变才能有降价预期,供给侧在2016年后的推出,也是加注了市场偏多的格局。原材料产能太大,利好降价,又利好下游电池企业,你玩我,我玩你,好像石油玩页岩气。

近期市场其实是很弱的,只是被锂电池的活跃给掩盖了,其它板块和题材调整都在20%左右,包括白酒板块。所以锂电风口仍是最大最强之一……因为这不仅是经济问题,这是未来的生态问题,要想当老大就得做好新能源汽车赛道,这是国家方向,全球都在抢的赛道。我是保持乐观的,只是节奏上要慢一下了。

锂电板块预期炒作会延续扩散和衍生轮动 ,锂电池制造设备也要注意下,预期炒作不会很强,但市场轮动时,一个切换产生的炒作,也是获利丰厚的。

(风险提醒:以上观点不作操作建议、据此操作风险自担)《简单学之资本密码》著者。私.募基金经理、财经评论员,东方财富10大财富号,新浪10大财经播主!

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

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