2021年07月26日 12:17:06

【午盘回顾】

昨天说过指数要跌，跌幅还是有点超预期，不过也没必要太恐慌，进一步下跌的可能性比较小，今天算是左侧交易机会。早上比较强的军工、种业下午就不太适合去追了，重点还是看新能源和半导体，每一次指数大跌，都是主线的机会。新能源已经开始发酵到下游了，储能近段时间一直都比较强，临近午盘特高压也全面异动，这些相对低位的新能源相关板块性价比还是很高的。半导体继续关注芯海科技、上海贝岭，国科微，逻辑比较硬。其他像是化工、有色、Mini LED良性调整，后市同样有不错的机会。

情绪方面，虽然指数跌幅比较深，但是市场情绪不差，背离明显，午后关注指数回拉，减少背离程度。

图片来源：舞阳量化

【重点公司跟踪】

中熔电气：公司为熔断器市场全球龙头，受益下游高景气度行业，比如电动车，新能源发电，储能的爆发式增长，公司在国内新能源汽车用熔断器市场份额排名第一，市占率55%，是宁德独供，tesla全球主供；新能源发电领域进入阳光，华为等主流企业，份额约15%并持续进口替代；通信领域主要客户是华为，份额30%以上；储能订单开启爆发式增长。从概念来说符合中午的异动方向。另外该股本身是次新，在行情比较不稳定的情况下，次新也是加分项。