2021年10月05日 09:39:50

【最近实盘分享】2021年至今，K道挖掘了数不胜数的大牛个股，如西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投，五矿稀土，科士达，合盛硅业、富满电子、石大胜华、中国化学、冀中能源、比亚迪等等。这些都是市场上的大牛长线金股，K道在其刚起步刚刚漏出端倪的时候便挖掘出来，并且迅速发文进行技术盘口的拆解，有理有据！有文有图，更有实盘为证！而这些金子个股都是k道结合盘口信心进行技术拆解和分析挖掘出来的。k道传授大家的是一种老盘逮股抓主力的方法，股市结识有缘人。授人以鱼不如授人以渔，如果不想错过下一只k道挖掘的大牛个股，就快快包月阅读k道文章和动态吧！

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【K道近期实盘案例分享】

《【精】【宝典】【K道秘籍系列文章目录索引】

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《K道独家秘笈《右侧交易止盈卖出法》一种可以穿越牛熊的投资体系》

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《【K道秘籍】 K道实盘操作心传世经典语录合集》

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⭕⭕⭕【内容摘要】本文为【K道秘籍】系列文章，主要目的是为了 研究打板、龙头战法等模式，结合理论与实务。文中内容心得是K道从网络搜素整理，帖子版权归属原作者，本中主要思想是帮助大家在打板、低吸、半路板、趋势等模式下避免被游资收割，K道认为思路还不错，转发出来，大家一起讨论！如果大家不想一再错过K道挖掘的慢牛、快牛、短线牛、中线长线牛，就快快包月阅读K道文章吧，包月进VIP实盘交流群进一步交流。接收盘中异动提醒及重要资讯分享。

【K道的投资体系】

个人的投资体系是个老生常谈的问题，K道在过往的文章中已经是反复多次的提到如何构建自己的个人投资体系，同时K道还给这样的投资体系增加了定语——如何构建符合自己性格特点的投资体系，因为不同的性格特点，有不同的体系与之相配，否则一个性格猴急的人去操盘一个长线的投资体系，估计人格是会分裂的。大家可以翻阅K道之前分享的文章，去看看K道是如何阐述个人投资体系的构建的，最著名的就是K道独创的《右侧交易止盈卖出法》：

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【K道文章的特点】

K道文章中，不仅会用盘口拆解的技术对个股进行详细的拆解，更重要的是教给大家如何进行盘口分析，如何进行潜力个股挖掘，更更更重要的是，K道一直在帮助大家构建符合自己性格特点的投资体系，并把K道十几年研究所得——《K道独家秘籍：右侧交易止盈卖出法》传授给有缘人，希望可以帮助大家构建科学稳健的投资体系。这就是K线道人，这就是本尊。不信，包月包时段阅读K道文章，试试！

【什么是投资体系/交易体系】

投资体系/交易体系是指由交易的各个步骤或者环节，按照某个逻辑链条整合成的一个整体或者说系统，每个步骤或者环节的特性必须与整体契合而非排斥，并且这个整体或者系统是有效的。投资体系/交易体系必须是一个完整的交易规则体系，必须对投资决策的各个相关环节做出相应明确的规定，并且规定必须是明确的、客观的、唯一的。

炒股是个超级大的课题，只有赢家和输家！你要跟别人比拼，就要有自己的武器，别赤手空拳跟别人玩。

炒股的比拼，本质上就是投资系统的比拼，没有投资系统的， 就只能被主力资金玩的份，比如国庆前的第二个交易日，市场普跌，结果次日就普涨了，大涨大跌，谁顶得住啊！投资系统的重要性不言而喻，很多人即使炒了几年甚至十几年股，都只在门道外面打转，股市从没有天道酬勤这一说法，只看你有没有摸到门道，并且是否在正确的道路上坚持走下去。

改变从来都不会晚，从现在开始，有意识去建立投资系统。既然有必要建立投资系统，就要注意以下几方面：一、要学会给自己定位，是走技术路线还是基本面路线。我的建议是技术路线，因为基本面路线，需要考验人的认知能力、研究能力、信息获取能力，这是专业人士所做的事，需要花大量的时间与精力下去，而且还不一定都能成功。所以技术路线适合多数人，我一直都潜心研究主力，因为主力对个股的基本面是最了解的，主力的行为基本就反映对未来的预期，跟随主力是散户的最优策略！二、要学会从透过现象看本质。k 线图形，暗藏着主力行为和意图，我们要做的就是不断地总结与提炼，最好是多从低位涨起来的成功案例中，找到一些共性，比如在低位启动主升浪之前，主力是通过怎样的方式建仓，通过怎样的方式洗筹等。三、学会风控和组合管理。想要在股市一直生存下去，最大的一条法则就是不大亏！留得青山在不怕没柴烧，很多人赌性太大，加杠杆押注一只股票，一旦个股踩雷了，就全亏进去了。因此，根据不同的行情，我们就用不同的仓位，别一言不合就满仓，就算家里有矿也要学会节省一点嘛。还有要学会组合管理，建立分仓机制，不把一只鸡蛋放在一个篮子里，以防黑天鹅事件。你可能会问，资金少也要这么做么？其实不管资金大小，我觉得都是一样的，良好的投资惯，就是从平常的一点一滴中慢慢形成的！四、要有基本的常识，看懂一些基本面。炒股最怕的是遇到退市的股票，起码一些基本的规则要知道吧，比如连续两年亏损要被 ST，比如连续 20 个交易日收盘价均低于 1 元会触发退市机制等。别傻乎乎地看到个股反弹了，就去接盘，保不准是主力资金借反弹赶紧出逃。另外，常识也是很重要的，比如汽车加水能跑上千公里，这种都会有人相信的。还有，有的人纯粹看图形看指标，连上市公司做什么、属于哪个行业、有什么题材、股东背景咋样等都不知道，不割你韭菜割谁呢！

【四类常见的交易体系】

交易体系有不同分类方法，依据交易入场策略（交易理念），可分为以下四类。

体系之一：趋势跟随交易。

趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下，我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行，并且回撤较小。比如在上升趋势中，调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。

从历史数据来看，市场在30%—35%的时间内处于趋势行情中。在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪(在上升趋势中)或者更为恐惧(在下降趋势中)。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势，往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。

趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此，作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。

因此，趋势交易系统的最大制约因素就是其只能应用于市场出现趋势时，尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。

体系之二：反趋势交易。

反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。反趋势，顾名思义就是交易与趋势相反方向的策略，是在认定市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。一般来说，振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。

与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易，因此通常伴随更大的交易风险。所以，作为反趋势交易者，必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可当的，而反趋势的交易机会瞬间即逝并且带有更为严重的投机倾向，很有可能存在连续做错方向的情况。

体系之三：突破交易。

突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后，在没有任何先兆的情况下，价格突然向上(或者向下，但是向上突破的交易系统使用更为广泛)运行的情况。在投机氛围并不浓厚的情况下，市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者说箱体。之后，交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码，这就使得价格突变上升并且加速上扬。

突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于，突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈振荡的市场中。但区别于趋势跟随系统，它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽如人意。因为在强烈的趋势市场中，并不存在很明显的箱体形态。

根据无趋势市场或者箱体市场的特性，一般我们把止损点设置在箱体的上方(如果向上突破的话)。与趋势跟随系统相比，这样的设置有较好的支撑位。趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况，而突破系统较少存在。根据统计，突破交易系统在40%—50%的时间中都是有效的。

体系之四：价格区间交易。

价格区间市场有别于无趋势市场，处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。因此既不适用趋势跟随更不适用于突破系统，通常认为最小波动区间至少有10%才能称为价格区间市场。

价格区间系统是利用在价格区间内波段循环的特点，持有头寸直到最高价被触发，然后卖空头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入，在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下，这是一种完美的盈利模型，并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。

价格区间系统的局限性在于：首先市场通常不处于一个价格波动区间内，除非正处于一个特殊的经济时期；其次价格波动区间不会总是精确的，可能本次的高点比上一次高，也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势，因此这种类型的交易者需要大量的市场经验。统计表明，价格区间系统在20%—25%的时间内是有效的。

理性分析自己的个性特点

对于如何创建适合自己的交易体系，我们认为应该首先分析自己的个性特点，理性认识自己擅长的领域，然后学、吸收和借鉴他人的交易经验，形成自己的交易体系，有可能的话还可以利用工具来完善自己的交易体系。

交易的目的是为了赚钱，赚钱的目的是为了进一步提升生活品质。所以，交易不能以降低生活质量为代价，如果我们选择的交易模式让自己整天提心吊胆、夜不能寐，那就得不偿失。因此，适合自己的交易体系应该是与自己个性、惯、关注点能够充分契合的交易体系。我们应分析自己的性格特点，看自己适合什么样的交易模式。性格特点主要包括风险偏好、做事惯等。

交易是一个需要花精力和时间勤奋钻研学的事情，我们要不断学和借鉴他人的交易经验，发现自己交易体系的不足并不断改进。首先，要研读关于交易的经典著作。对于与自己个性契合的交易著作和模型，要系统读上多篇，并在一些细节上反复揣摩。其次，要坚持简单实用的原则来借鉴。在交易体系上，越简单越容易操作，也越容易固化，适应复杂行情的稳定性也越好。再次，要多与他人交流，但不能盲信他人。要通过多与外部交流来获取更多的信息，发现自己交易体系的不足之处，但在交流中要对意见和建议仔细辨别，并非所有的意见、建议都是适合自己借鉴吸收的。最后，要借助工具建立和改进自己的交易体系。随着量化工具大量引入到国内，量化交易平台的功能越来越强大，我们可以借助于一些量化工具来验证、改进完善自己的交易体系。

【文章声明】本文仅为作者分享个股探讨市场运作规律和策略、研究K线形态技术分析之用，分享探讨个人看盘技巧，不做任何投资建议，也不作股票买卖依据。

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K道十几年功力，《右侧交易个人操盘体系构建理论》创始人。倡导做趋势的顺从者，从k线盘口通过技术拆解窥探主力资金动向，倡导盘口是主力唯一不能欺骗人的信息。结合盘口信息，顺从趋势，规避一切系统风险，稳健盈利。

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