2022年06月27日 20:05:41

【盘面回顾与展望】

今天指数高开高走随后震荡为主，本来以为今天指数会调整的，下午开盘后不久也确实跳了一波，但是还是杀不下来，带动氛围的板块在于机器人，明天看这个板块的反馈以判断整个市场情绪的走向，目前并未认为指数风险已经解除。这里并不说指数调整就是看空，而是认为调整更有利于后市的运行。

【重点公司跟踪】

弘讯科技：之前说过欧洲储能景气度高涨，个股方面派能科技、科士达涨幅都接近3倍，趋势股的大涨必然带动短线投机小票的走强，比如昱能科技和禾迈科技因为微逆走强，振邦智能公司互动易回复公司生产的大部分光伏逆变器属于微逆，直接来了个6连板。同样的弘讯科技互动回复当前意大利子公司EEI家用储能和工商业储能相关产品在手订单充足，也会是以连板的形式进行补涨。当时点评派能科技时说过意大利Q1储能装机数据，装机容量同比增长了614%，相当于2021年全年的64%，而欧洲储能有望全年维持这么高的景气度。这里可以再展开和大家聊聊，俄乌战争催生能源价格大涨，从而导致电价上涨，电价涨自然导致户用光伏性价比凸显，每个月月供还一套光伏系统的钱和电费都差不多了。欧洲那边的房子也特别适合做户用光伏，这也就解释了为什么最近微逆爆发。电价波动大和户用光伏景气度高，户用储能的景气度自然就上来了。

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中材国际：前两天欧盟碳关税修正案通过，虽然将过渡期和免费碳配额制度退出时间有所延后，但是并没有因此放松，反而扩大了碳关税的范围，加快了免费配额退出（比原草案早推出3年），同时明确且加大了违法规则的惩罚力度。这将使得全球范围内的高碳产品出口企业都会加快减碳工作和技术改造需求，目前全球新增水泥产能主要集中在非洲、东南亚、南亚、中亚等地区。中材国际是全球唯一一家具有完整水泥工程产业链的公司，近两年设计建造的生产线的熟料烧成热耗和中和粉末的电耗已经达到或超过了国际的领先水平，因为国内早早执行双碳政策，今年公司国内新签订单不太理想，但是国外市场存在较为充足的产能新建需求以及大量的老线技改需求，公司未来或将重新聚焦海外市场，也带来新的业务增量。

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中旗新材：逻辑还是那个逻辑没有变化，因为字数比较多，这里就不重复了，5月24日中午和晚上合起来写了大概1500多个字，可以自行翻看。跌到这个位置之后性价比又有了，从市场角度来看，石英股份根本停不下来，今天德力股份也创出了新高，中旗新材有再来一波的预期，不过没法具体到时间点上，为了避免时间花在不必要的调整阶段，关注启动板的打板机会为主。