2022年08月04日 10:58:36

1：国产替代，因为事件驱动，预计会成短期波段性热点，持续性会好于军工，毕竟演练发展成交火的概率极小，但制裁会不断强化。但这里需要注意的一点是，这个题材需要控制节奏，预计其单边持续性拉升的概率不大，主要是跟随事件动态运行，即拉高了要注意获利止盈，遇到急跌敢于低吸，绝大部分板块内个股会反复活跃，拉锯式行情，注意空间局限性。底层的逻辑是，有些技术和工艺，真的是很难替代，那都需要很多时间去突破，股市等不了那么久，按理说炒国产替代，那台积电是不是利空，但去看看台积电的股价，多么坚挺，就明白一切了,人家根本不怕你替代，而国内的智能团也不会做伤敌一千自损八百的事。

2：人工智能和国产题材这两个主题目前形成了对手盘，两个最强的主题在不确定性的场外局势下，资金面还是受限的，所以这两个主题热点是一个此消彼长的轮动题材，至于市场资金怎么运作，不必过于精细化去分析，如果人工智能跌的太多了，资金自然会从国产替代题材出来抄底人工智能。看看江苏北人的走势，昨天刚倒下今天就站起来了，资金对人工智能依然很认可，因为这个题材目前既有事件型驱动，又有政策型驱动，而且还是预期性题材，行情没那么容易结束。

3：埋伏性题材：元宇宙，稀土。

4：下周热点前瞻：华为概念股

5：其他穿插性局部热点：无人驾驶，碳化硅，特高压智能电网，电力。