2022年08月30日 18:50:40

中报披露忙，市场有点慌，热点轮动快，金融挑大梁。围绕中报的爱恨情仇，终于要走到了尾声，但个股的表现却仍然低迷，似乎总是有些意犹未尽，于是破位下跌的股票开始变得多了起来。今日2板以上的连板个股也只剩万和电气、深南电A、惠博普这三只。而昨日4板的黑芝麻与3板的大庆华科开盘阶段就核至深水，最终被按死在跌停板上，部分高位股的所呈现出资金负反馈对于情绪端形成明显的压制。国光电器在午后上演“天地板”。先是异动拉升触及涨停，随即便大幅跳水并于尾盘封死跌停，这一如同教科书般游资拉高出货行为，致使全天近30亿资金被套，也使原本就较为羸弱的短线情绪雪上加霜。新能源的颓势和创业板的低迷让市场丝毫提不起兴趣，没办法，宁王不止跌，赛道股难言机会。不过好消息是488守住了，辰线有缓，别忘了8月的低点也恰好就是在辰线附近，这成了接下来新能源的救命稻草。大盘集体走弱的背景下，资金正逐步尝试挖掘一些低位方向，传媒、元宇宙、VR/AR等概念涨幅居前，华为、苹果相继要发新品，谁能脱颖而出，成为近期资金关注的焦点，炒作是否有延续性就盯着发布会吧。关键时刻，大金融有异动，券商、银行相继发力，因为整体估值不高反弹起来并没有太多违和感，但要想市场买账，还需要机构多下点功夫，光靠山西证券冲板解决不了大问题，要动就要把中军东财整起来，不然难度很大。不过至少说明，大机构没放弃，3200上方，多头始终在呵护，现在缺的是信心，等中报完事，再看看，信心能不能回来点。

昨日强势的周期类能源股份今日迎来集体回调，煤炭板块跌幅居前。今天期货市场焦煤期货大跌，焦煤期货主力合约大跌超过6%，焦炭期货主力合约也大跌超5%。虽然经历了昨日周期股类资源股的集体发酵后，今日再度分化整理是可被预见的。但今日回调的幅度却远超预期。不仅将昨日的阳线完全吞噬，还有效跌破了上周四大量长红低点，从技术面角度而言，短线已呈现出明显的转弱疑虑。站在短线再有弹高时，先行站在风险控制的角度去考量或更为稳妥。

另一方面，光伏、储能、光热发电等赛道方向同样迎来集体回调。其中禾迈股份跌超15%、电投能源、首航高科跌停。皇氏集团、东旭蓝天、立新能源等人气股同样跌超8%。赛道方向在经历了上周的连续回调后，筹码已出现明显的松动迹象，短期大概率会经历阶段性整理，应注意相应的风险控制。截至目前来看，赛道方向风险尚未完全释放，耐心等其再度回调探底更为稳妥。

在高位方向集体走弱的背景下，资金正逐步尝试挖掘一些低位方向，传媒、元宇宙、VR/AR等概念涨幅居前，其中欢瑞世纪、天威视讯、广博股份、五方光电、长飞光纤等个股涨停。VR/AR设备迎来密集发布期，日前Nr­e­al发布两款AR眼镜，预计Me­ta VR新品10月发布，PS VR2确定2023年初发布，传闻中的苹果MR头显计划于2023年初推出。从目前来看，VR作为新一代消费电子产品，可能距离大规模商业化已经不远，有望带动新一轮科技投资行情。

机构预测，国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元，亦看好潜在的长期机会。因此当前节点从投资角度出发，可先行关注VR行业以下方向：光学组件，作为上游VR设备的最为重要组成部分，将迎来快速发展机遇，关注有望长期受益的龙头公司及可能具备预期差的细分价值方向公司；VR整机，关注海外科技巨头新品和国内公司布局情况；VR内容，关注具有超前布局的内容型公司。