2022年09月29日 13:02:43

【午盘回顾】

早盘指数因为海外市场的大涨高开，但是节前效应和本就脆弱的环境显然不支持继续走强，高开低走几乎是必然会发生的事情。虽然昨天指数跌得很惨，但是昨天情绪端的表现是要好于今天的，其中彩虹集团略超预期，彩虹集团的炒作逻辑和热泵是相似的，但是今天热泵补跌，彩虹集团继续上板走成独立，加上舆论推动和人气基础，所以是存在走妖预期的，热泵的补跌也直接导致市场失去做能源危机方向补涨的兴趣，化工表现平平。今天医疗、医药再度加强，和很多因素有关，比如集采落地、新冠管制放松需要加强医疗建设等等，但是最大的因素应该是跌得太多了。不过整体来看现在市场情绪还是和新能源赛道绑定明显，赛道如果没起色，氛围还是很难好转。

情绪指标今天表现平平，早上既没有因为指数的高开跟随走强，也没有随指数回落，午后延续震荡应该是大概率，毕竟交投不活跃。

图片来源：舞阳量化

【重点公司跟踪】

艾隆科技：“医疗新基建”+国家行业利好政策，带动行业快速增长，艾隆科技将持续受益。门/急诊智慧药房基于自动发药机国内市场渗透率低，下沉空间大；艾隆科技具有先发优势，品牌影响力强；且售后服务体系完善，有助于二次销售，未来有望保持稳健增长。国内院内静配中心智能化改造为新趋势，公司静配中心智慧药房有望迎来重大发展机遇。在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下，国内医药零售企业开始积极探索院外自动化药房新零售模式，零售药店的自动化升级改造为药品自动化管理市场提供了巨大的需求空间，公司院外智慧药房未来可期。艾隆科技和健麾信息是行业中两个市占率最高的公司，而且不相上下，所以走势几乎是一致的，在健麾信息涨停的情况下，艾隆科技凭借20%涨跌幅限制还是有一定的套利空间的。