2023年05月18日 12:53:07

【午盘回顾】

早盘指数分化，沪指走强，创业板指走弱，市场情绪相对活跃。昨天各个方向都有所活跃，今天市场重新聚焦，AI凭借其他板块难以望其项背的人气基础获得资金青睐，新能源赛道有所回落。AI今天算是普涨，算力、大模型、应用、数据甚至包括终端都有所表现，其中光模块表现最为强势，市场传闻称G+N两家北美大厂更新了对明年800G的需求规划指引，预计两家合计将达到500w只，在此基础上若再考虑另外三家云客户订单，全行业需求可能会达到700-800w只，相较此前市场预期的300-400w有较大幅度上修。板块全面高潮，还没涨停又比较有特点的有博创科技、光库科技，从量价角度去看，今天这种板块高潮应该是量化资金助涨的结果。AI智能终端应用以机器人为首，也同样表现不俗，相对位置又比较低，之前炒AI的时候机器人表现始终较为平淡，算是一个新方向，昨天起了苗头，今天延续强势，和市场情绪、指数都共振，从持续性的角度来说值得重视。其他分支相对光模块和机器人偏中规中矩一些。连板投机效应相对昨天有所减弱，杭州热电开盘竞价不及预期，不过承接还行。

情绪指标方面，市场情绪高位震荡，比想象中要弱一些，毕竟此前AI和市场情绪绑定较为紧密，预计午后延续震荡。

图片来源：舞阳量化

【重点公司跟踪】

秦川机床：工业机器人有四大组成部分，分别为本体、伺服、减速器和控制器，每个方向都会轮动到，目前减速器最强。秦川机床21年RV减速器产销炒过3万台，占到国产RV品牌市场份额的20%-25%，公司预计机器人关节减速器产品在22年增长趋势向好，RV减速器销售计划为5-7万台。价格不高，位置低，容量不错但盘子又不是太大，是投机大资金比较中意的标的。