情绪与指数再度背离 投机小票赚钱效应进一步扩大

时间:2023年05月24日 18:34:13 浏览:

[摘要] 今日指数全天震荡调整,沪指破位下跌。盘面上,机器人、智能制造概念股逆势活跃,半导体板块震荡反弹,剑桥科技、电魂网络带动AI一度冲高。纯投机方向延续活跃,连板个股赚钱效应进一步扩大,带动市场情绪回暖,与指数呈现背离。

正文

2023年05月24日 18:34:13

【盘面回顾与展望】

今日指数破位回落,盘中指数针对破位反抽后延续回落,市场情绪有所回暖,主要还是情绪票带动,情绪和指数背离非常明显。下午随着天鹅股份的冲高,意味着昨天随便打个2板或2板以上的票今天都是可以赚钱走人的,连续两天都是如此,赚钱效应之好可能特停都很难阻止,如果这里出现高位的停牌,反倒会刺激出一个补涨潮。板块方面,AI目前已经处于底部,中证TMT指数也有双底的迹象,但是由于量能的问题要想反转还是有难度,大概率要靠时间去磨,事实证明靠抱团剑桥科技去带动板块的难度还是非常大,反而是等什么时候像是鸿博、剑桥这类抱团票里的资金瓦解,把看好AI的人信心打穿,从而迎来最后一跌,反而更容易反转。赛道因为超跌反弹需要的量比较小所以走出了小趋势,但是天花板比较明显,往上筹码压力比较大。像是机器人、虚拟电厂这一类的题材更像是借题材炒筹码之实,相比逻辑和基本面,人气、位置、盘子大小、筹码结构这些更重要。另外比较值得注意的是这两天中特估的下跌是放了些量出来的,算是给其他板块输血了。

【重点公司跟踪】

睿能科技:近期存储板块迎来诸多利好,三星电子、美光等巨头通知分销商将不再以低于当前价格出售DRAM芯片,长存通知NAND涨价,幅度约在3-5%左右。此前还有SK海力士收购英特尔闪存,西部数据近期也和铠侠加快合并谈判,频繁的重组并购也意味着行业处于周期底部。考虑到市场风格问题,关注板块龙头睿能科技为主,今天一字带动了整个板块走强,明天放量分歧接受住市场考验的话高度可期。

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沈阳机床:机器人和工业母机重合度比较高,今天机器人横向扩散到工业母机,有补涨需求,今天沈阳机床率先涨停成为日内龙头。摘帽炒作和次新、股权转让、重组等一样是投机的重要方向之一,前几天摘帽的S佳通也一直有资金在做。从筹码角度来看,昨天放量大阴线洗掉了埋伏摘帽的资金,筹码比较干净。

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辰光医疗:TOPCon为高温工艺,会激发氧原子,硅片中的氧沉淀形成氧环、缺陷放大,产生同心圆、暗片等问题,对电池效率产生较大影响。MCZ技术通过磁场对导电硅流体的热对流形成抑制作用,抑制单晶硅生长过程中的氧杂质和缺陷的产生,同时提高杂质径向分布的均匀性,有望彻底消除同心圆与提高少子寿命,可以全面提升硅片品质。目前连城数控和晶盛机电先后发布的新品均引入了磁场模块。根据申万宏源的研报,磁模块的核心是线圈,辰光医疗已经切入隆基系MCZ磁模块中的线圈并小批量供货,未来背靠隆基享受几十亿营收空间,相比目前医疗不到2亿的收入,有望再造5-10个辰光。想象空间很大,而且最近北交所**频出,所以还是值得点评一下,唯一不好的就是量太小,流动性稍微差了些。

作者不愿公开自己是否持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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