2023年07月04日 12:48:17

【午盘回顾】

早盘指数震荡为主，权重相对昨日稍有调整，小票开始走强，同时带动短线情绪回暖。板块方面，AI除了光模块其他传统分支延续弱势，资金继续向机器人和无人驾驶过渡，机器人昨天分歧之后今天迎来回流，强度还行，无人驾驶如期爆发，持续性可能比机器人要稍微差一些但是不会差太多，毕竟这两个板块在逻辑上是比较相似的。因为机器人、无人驾驶和汽车个股在很大程度上有重合，所以今天汽车板块独立于新能源走强，汽车电子已经扩散到汽车芯片，下午进一步加强的可能性比较大，汽车的细分也很多，所以可以继续挖掘支线补涨，比如高压平台、碳化硅、快充等等，情绪端关注新股豪恩汽电，可以当风向标看看。昨天下午走弱的新能源今天延续弱势，不过明天应该会有回流，关注最强支线复合铜箔为主，下午会是先手的博弈点。另外镓、锗因为消息刺激开盘异动明显，但是强度偏弱，持续性可能和代糖差不多。

市场情绪方面，情绪指标开始逐步走强，自6月20日以来首次突破零轴，情绪上升期市场资金或倾向于高风险偏好。

图片来源：舞阳量化

【重点公司跟踪】

德迈仕：叠加机器人和自动驾驶。机器人方面，目前已经有3款量产产品用于工业机器人减速机中。无人驾驶方面，目前公司无人驾驶领域产品的激光雷达驱动马达轴样品合格，成为客户激光雷达类产品正式供应商。本身股性非常活跃，从图形来看有主力资金介入的迹象，关注延续强势的可能。