2023年07月06日 12:46:13

【午盘回顾】

早盘指数冲高回落，受港股影响午盘前出现加速走弱。板块延续轮动，昨天最强的稀土开盘走弱，没有太好的持续性算是预期内的结果，但是前排还是有溢价的，不能完全说是坑人的板块，明天估计有回流但强度不会太高。机器人和无人驾驶都略有修复，但是要注意的是无论是林州重机还是浙江世宝，在板块回流的时候并没有出现强者恒强的走势，而且林州重机早盘拉升上板非常逆势，板块回流反而走弱，有些套路并不是用来。另外AI终于迎来反弹，拓维信息成为板块的阵眼，弘信电子反抽，光模块和存储芯片等算力范畴的方向比游戏、大模型等软件方向要强一些，可惜市场环境不太好整体还是冲高回落。另外复合铜箔也有所回流，同样冲高回落。整体来看人气板块都有所修复，但是不断轮动的结果就是每个方向都欠缺强度，操作上谨慎为主。另外如果轮动力量衰竭的话，关注AI能否进一步回流以带动市场走成主线行情。

市场情绪方面，情绪指标早盘跟随指数冲高回落，市场氛围较为低迷，要想突破现状下午可能只有靠AI带动情绪了，否则注意防守。

图片来源：舞阳量化

【重点公司跟踪】

中际旭创：今年以来海外客户800G需求增长迅速，尤其AI领域需求大超年初预期，自3月底不同的客户陆续追加AI光模块订单。公司800G等新产品占据先发优势和较高份额，龙头地位巩固。从交付节奏来看，公司预计今年下半年和明年800G的出货量明显增加，公司按计划扩充产能保障订单顺利交付。此外，公司持续加大对新方向、新产品的研发布局，800G和相干系列产品等已实现批量出货，1.6T光模块和800G硅光模块已开发成功并进入送测阶段，CPO（光电共封）技术和3D封装技术也在持续研发进程中。公司持续的研发投入或将在未来逐步给公司带来收入增量、提升综合竞争力。