2024年11月05日 21:08:45

【盘面回顾与展望】

今日指数迎来放量上涨，市场情绪同步走强，明天早盘可能会出现一个情绪高点，分歧之后再走强的可能性比较高，指数这周之内应该会尝试突破。板块方面，军工今天表现最为强势，直接原因是歼-35亮相，强度比较超预期，感觉今天指数这么涨也可能与此有关，对标9月25日洲际导弹发射之后市场开启牛市。原本预计军工是走一个轮动，但从这个层面去考虑的话明天大概率还是有不错的持续性。而大金融作为指数突破最关键的板块未来三天有望反复活跃。热钱最聚焦的还是科技股，如果明天东方财富新高的话，紧随其后的大容量品种应该就是中芯国际了，半导体/芯片也比较吃指数。因为最近都偏指数行情，所以重组相对弱一些，但是后面仍旧会反复，尤其是等指数二次搭台之后，今天松发股份在利空影响下继续涨停超预期，风险提示并不关键，距离24年年报披露还早，能否成功注入恒力重工才是关键。

【重点公司跟踪】

佳力奇：上一代隐身战机20放量给利君股份、爱乐达等机加工公司带来巨幅业绩增厚，参照美国F22和F35的数量对比，本次歼-35的数量相比上一代要更多，后续海军编队建设非常紧迫，放量节奏会更快，相关公司的业绩弹性会更大。佳力奇主要做工装和复材零部件加工，在型号研发阶段提供工装建立技术和渠道壁垒，目前是市场上给量产主战装备提供复材零部件的唯一供应商，其复合材料用量占比达到了20%，稀缺性十足，在歼-20放量中获得客户高度认可，后续在歼-35放量中也将深度受益。除此之外，公司还是小鹏汇天的供应商，未来低空经济领域也是一个新的增长点。

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古鳌科技：目前抖音投顾极度火爆，新股民主要通过抖音、小红书等自媒体平台获取信息，互联网投顾的力量被大幅强化。抖音直播间10w+人数成为常态，对行情预期的影响力巨大。古鳌科技子公司东高科技是我国首批获得中国证监会证券投资咨询资格的证券信息综合服务商，公司致力于向用户提供投教服务及证券分析软件。公司共有直播人员52名，直播平台覆盖抖音、视频号，有望受益。此外指南针、华林证券、全新好等均属于该概念。

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华映科技：昨天5个地天板里中只有华映科技超预期开一字，辨识度和地位非常高。考虑到目前筹码断层较为严重，明天存在开板的可能。作为科技的高标，明日开板的话仍然会有大量热钱进行博弈。