聊聊消费

时间:2024年11月22日 13:17:16 浏览:

[摘要] 正文: 大家好啊,今天市场继续震荡,能聊的点不多。

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2024年11月22日 13:17:16

正文:

大家好啊,今天市场继续震荡,能聊的点不多。

近期美联储官员表态,认为降息步伐需要放缓。

美元降息是当前市场的第一推动力,所以,这个事情的进展是一定会影响到市场表现的,我们的很多zc其实都是建立在对岸降息的基础上。

对岸放缓节奏,我们也得跟踪放慢脚步,这是没有办法事情。

但我还是说,大方向是什么,看清就可以了,短期的波动肯定会有,但这不构成我们的交易逻辑。

昨天我在圈里谈了一下对消费的看法,跟大家也分享一下。

从三季度的消费行业的数据来看,其实还是不算特别好的,而现在呢,一揽子cj政策出来了,我们的经济数据也立竿见影,包括资本市场。

那么,当下对于消费的判断我认为是比较难的,这个难点就在于,以投资拉动为主的政策,有多少能够转化为消费,这个是很难评估的。

但是,我认为,至少有一点是可以肯定,现在的状况肯定要比7-8月份的时候更好,而且可以确定的是,趋势已经发生反转。

而第二个难点是,这轮的消费已经涨了一波,后续就需要业绩数据来证实或者证伪,那么这里面,我认为是存在预期差的,所以,这个时候,你也比较难去把握介入的位置。

但我现在的观点是,应当保持一定的消费仓位,甚至适当的时候可以提升仓位,只不过这个适当的时候可能出现也可能不出现,这是难点。

当然,有朋友说,可以买中概互联,结构性机会更好一些,但我认为,中概互联目前的性价比已经不算高,它们已经提前走出底部。

而消费目前总的来说,还是在大底部区域的,这里的超额收益是更好的。

总结一下,一方面,我们认为消费现在值得加大关注,另一方面,介入时点还是需要谨慎,需要找比较好的时机。

所以,从这个事情,我们其实也可以得出教训,就是其实还是左侧更适合建仓,买到足够的仓位,但是我们的实盘目前主要聚焦生物医药,所以无暇顾及消费,也算不上大错。

临近午盘,市场跳水了,我的看法很明确,现在是牛市初期,任何调整都是上车的好机会。

好了,今天能聊的不多,简单一点,希望加入圈子朋友抓紧。(点击加入)

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以下为市场评估表:

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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