摇摇欲坠

时间:2025年01月13日 13:03:29 浏览:

[摘要] 正文: 大家好啊,新的一周开始了。

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2025年01月13日 13:03:29

正文:

大家好啊,新的一周开始了。

上周五晚,美关键经济数据非农公布,大超市场预期,降息概率进一步缩小,导致美股下挫,包括A50等A股相关指标也一并走低。

现在种种迹象显示,美国经济乃至股市,来到了一个十字路口,我从去年就已经开始旗帜鲜明看衰美股表现,虽然近半年仍在创新高,但是我们不会改变观点。

抛开宏观经济层面的分析,我们单从估值和赔率的角度,基本很容易分析出,美股现在凶多吉少。

而事实是,现在懂王的很多zc和美联储的目标是冲突的,核心就是利率走向,这种zc层面的摩擦,会继续伤害美经济,最终影响到股市。

另一方面,我也旗帜鲜明地看好美联储一定会继续降息,逻辑也很简单,美股是他们共同关注的焦点,不为别的,到时为了美股,这个息也得降。

按说周五外部市场如此的表现,今天大A也是凶多吉少,但是,今天的A股的表现还是非常强硬,体现出zm跷跷板效应还是很明显的。

这个事情的本质还是我多次说到的赔率问题,一个低赔率,一个高赔率,聪明的资金自然知道该如何选择。

目前我们对A股观点不变,基本面改善+流动性宽松的预期没有改变,但是中途会有波折,但中长期看,牛市基础还是稳固的。

周末估计也是为了对冲外围的影响,czb发声表示,“更加积极的财政政策未来可期”、“充分考虑了加大逆周期调节的需要,是非常积极的”。

生物医药方面,外部降息预期减弱肯定也会影响到,尤其是CXO方面。

但是,我们前面也分析了,我们认为,降息依旧不会停止,那么对生物医药来说,中长期的雪坡依旧是存在的,同样阶段性波折不可避免,但是趋势我认为是明朗的。

周末我发了个视频,讲了央视回应第十批集采价格偏低的情况,整体看下来,gc对于创新药的支持态度没有改变,而且力度是在持续加大的。

我认为,大家可以回想一下10年前,新能源车行业zc频出的阶段,你能想象到今天新能源车市占率已经达到50%了吗?

况且,我们也从逻辑层面,多方论证了生物医药行业崛起的可能性,所以,没什么好说,继续在这里面熬着。

好了,今天就说这么多,希望跟上我们策略的朋友欢迎加入圈子。(点击加入)

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以下为市场评估表:

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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