2025年07月02日 21:58:48

一、杂谈

今天盘面比较简单，海洋+光伏两大板块是核心，创新药做延续，其他全是杂毛。

军工，稳定币，半导体等近期热点集体调整。

光伏的大涨，一点都不意外，有几个因素：

1、7月1日国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。广期所多晶硅主力合约今日涨幅扩大至5%，海外市场的巨大需求为光伏玻璃企业开辟了广阔的发展空间。

2、川普的大漂亮法案里面没有加入进口组件征税内容，这个也属于重大利好，放眼全世界，无论是技术还是产能，我们都是No.1的存在，所以，只要不抵制国产光伏组件，对于国内的光伏企业来说都是利好。

3、光伏长期超跌，触底反弹，各位可以回忆一下，近半年轮动到的热点题材是不是都是超跌反弹。

例如，创新药，前面机构一堆人吹创新药出现了困境反转，连跌好几年，超跌反弹。当时，也是有很多人不信，但是，走出来妖股之后，很自然的大家都认可了。

再例如，军工，也是超跌反弹，前面伊以冲突的时候，大家还不信军工的逻辑，直到93阅兵消息出来之后，市场才真正的认可了军工的逻辑。

那么，光伏也是同样的，7月份，光伏至少会成为主线行情之一，所以，要足够重视。

海洋经济，这个题材属于顶层推动，放在以往，可能就是半个小时的脉冲行情，但，今天，青黄不接的行情下，直接爆拉了起来，老赵感觉持续性有限，前排可能会有晋级，后排大多数明天都不会有很好的溢价。

二、指数

指数很强的，短期没啥问题，市场上总会有些阴谋论者，一跌就喊见顶了，一涨就喊牛市来了。牛市来不来，也不耽误你今天亏钱，熊市来不来，也不影响每天都有涨停，老赵一直跟大家讲，只要成交量在，行情就在，只是换个方向，换个票涨而已。

三、板块

创新药，板块指数今天在调整，但是龙头表现还不错。老龙头昂利康，美诺华全部晋级涨停，新龙头塞力医疗2连板，今天又有一个海王生物涨停，这个也是搭了海洋经济的快车。

今年以来，围绕海洋经济发展政策频出，从顶层设计出发支持海洋经济发展。其中，海洋生物医药被誉为“21世纪人类药物开发的新宝库”，随着深海科技突破和生物技术发展，该领域正从“概念”走向“量产”。中商研究院数据显示，2024年中国海洋生物医药市场规模约331亿元，同比增长20%，海洋生物制品业增加值在2023年已达739亿元。政策东风下，海洋生物医药概念股迎来价值重估机遇。

在海洋生物医药产业链中，上游科研机构（如中国海洋大学）提供技术支持，中游企业则成为核心驱动力。以上市公司为例，海王生物聚焦海洋创新药研发，加强差异化布局；蔚蓝生物在海洋合成生物领域具备优势，推动资源高值化利用；华特达因子公司深耕儿童海洋生物制药；诚意药业以近70%的海洋生物医药营收占比成为行业“领跑者”。

光伏板块和海洋经济上面杂谈里面已经写过了。

四、个股

打破枷锁，释放活力。

这是我昨天复盘的标题，它是村里新logo的寓意，同样，也可以作为我们的思想指导。

人，很容易陷入固定思维，很容易认死理，钻牛角尖。比如，看好化工的时候，很多人到现在都没有走出来化工周期的逻辑。炒农药的时候，现在都还有人在研究农药，例如前两天印度化工厂爆炸，又有人吹一波农药，但是，有用么？市场认可么？

所以，当热点消退，题材人气退潮，该跑的时候要迅速转身，一定要打破思维的枷锁，不要被牢牢地套在某一处。

昨天新开的国风今天止损了，这股两次都没有做好，第一次赚了20个点没走，格局它成龙，结果成虫了，剩下几个点利润，看实在不行了才走，这一次，亏了3个点割肉。

好在是调仓了，新开的股表现还不错，吃肉了，明天应该还能冲，冲了继续做切换。

祝大家明天发财，股票长虹！