7月的主线到底是什么?

时间:2025年07月10日 21:01:47 浏览:

[摘要] 周五策略

正文

2025年07月10日 21:01:47

一、杂谈

7月的行情真是够梦幻的!

7月初,各路大V就喊稳定币是7月的核心主线。

7月初,各路大V就喊大阅兵是7月的核心主线。

7月初,各路大V就喊创新药是7月的核心主线。

7月初,各路大V就喊电力是7月的核心主线。

7月初,各路大V就喊PCB概念是7月的核心主线。

7月初,没有大V喊的银行板块一路上涨!

到了今天,7月才过去10天,8个交易日,核心主线就演变成了反内卷,光伏!

光伏能持续么?

不知道,反正今天持股光伏也是冲高回落,光伏链最强的是有机硅。

有机硅的逻辑是:

7月7日,陶氏宣布,由于欧洲成本压力,将关闭英国巴里工厂的硅氧烷设施,预计关闭工作将于2026年年中开始,2027年底前完成。

该工厂涉及14.5万吨DMC(有机硅中间体)产能,全球产能占比3%,海外产能占比13.7%。

目前DMC海外产能约110-120万吨,包括道康宁、瓦克、艾肯等企业,陶氏产能关闭有望改善行业供需格局。

我们可以看到,陶氏的占比并不算太大,即便关闭,3%的产能,改变不了任何格局。所以,对于有机硅的行情,不要有太高的期待。

从国内的逻辑看,主要的解读就是涨价。

7月9日,多家硅片企业上调硅片报价,涨幅在8%-12%。

讲真,这点涨幅,和化工涨价完全没有可比性,而且,化工涨价是真的缺货,硅片这是一个产能过剩的东西,根本无法和缺货逻辑相提并论。

所以,想象空间太有限了!

相比反内卷,我更看好短剧游戏。

欢瑞世纪2连板,华闻传媒3连板,中文在线昨天大涨16%,这几个是先锋,短剧出海,大势已成,估计很快就会反馈到股价上。

短剧里面最稀缺的是IP,比如,大奉打更人这样的IP,有IP就是稳赚,可以授权拍摄短剧,改编成游戏,漫画,IP玩具等。

所以,选股的时候,也可以往这个方向重点看看。

二、指数

牛灾了,指数强势避空,站稳3500点,成交量稳稳的站在1.5万亿上方,这还是量化被限制之后的成交量,如果是限制之前,恐怕今天得1.7万亿。

指数已经没有必要关注了,只要不出现暴跌,牛市已来,接下来就是关注买谁,买啥?

三、板块

轮动太快了!

昨天领涨的板块是其他社会服务,影视院线,多元金融,托与服务,电商,医疗服务,短剧游戏,信托概念等。

今天领涨的板块是硅能源,房地产,房屋检测,有机硅概念,租售同权,信托概念,煤炭,西藏等。

只有一个信托重叠了,其他全都不一样。

今天地产火爆,主要是盘中有个消息:

下午盘中消息,发改委表示要以“两重”“两新”资金使用为抓手,加大新型城镇化重点领域投入,“两重”,指国家重大战略实施、重点领域安全能力建设,“两新”,指新型基础设施建设、新型城镇化建设。

地产领涨的是渝开发,这个股参与难度有点高,其他后排的股不建议跟,持续性不好说。

四、个股

连板数据还是比较差,3连板,4连板都是只有3个,这个晋级率有点太可怜了,所以,暂时还是关注趋势股,或者是创业板。

持仓做了大幅调整,目前主要就是光伏+文化传媒短剧游戏,看好就干,明天看疗效!

祝大家周五发财,股票长虹!

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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