2025年09月08日 19:44:38

行情继续慢牛的节奏，在这样的市场中，只能去试探有预期差的方向，一旦情绪一致就会快速回撤，你看科技板块上周情绪一致后连续大回撤，消费、旅游情绪一致后也是回撤，周五的碳化硅在早盘情绪一致后也是回撤，也包括前面的军工、芯片、创新药、电子布等等都是如此，所以多去关注有预期差的方向，而不是最热的方向。

今天最强的还是固态电池，符合昨天的预期，固态电池卡位了科技，那么明天预期固态电池方向的趋势股还有一次冲高，但是连续大涨3天就很难去参与了，只看高标超预期的轻仓博傻，关注上海洗霸、赣锋锂业、海辰药业，不想追高那就等分歧，现在的市场每天都会有分歧，在分歧中低吸抗跌龙头才是有效的参与方式，而不是情绪一致的时候去追高打板。

后市还有预期差的方向，一个是苹果17，有史上最窄边框、相机也将迎史上最大升级，还有苹果计划在年底前上线中国区苹果AI，都是比较超预期的，注意这个方向的预期差，可以埋伏一下有逻辑的龙头，关注立讯精密、宜安科技、蓝思科技。

另一个还是消费，最近消费政策是比较多的，加上国庆假期，预期消费、旅游还会轮动，经过两天的分歧，可以埋伏抗跌的高标，今天我们埋伏了欢乐家，形态还算是可以的。

今日小圈子策略：天通股份、春兴精工两个冲高大肉落袋，埋伏欢乐家，继续加仓上海电力，持仓南京商旅。