2025年09月08日 22:20:15

一、杂谈

周末复盘给大家提到2个大题材，一个是人形机器人，一个是固态电池，并且，昨天的复盘里面，列了一堆标的，现在回头看看，这些股表现都不错。

人形机器人的大涨，一方面是资金从芯片股里面出来，需要一个新的载体，另一方面，就是昨天老赵分享的新闻，特斯拉的股东会，给马斯克定的目标，核心就是人形机器人。

上周，特斯拉还搞过一个宏图计划第四篇章，其表述的内容其实也差不多，总结下来只有一句话，特斯拉的重心将从电动汽车转向人工智能和人形机器人。

从今天市场的表现来看，市场是认可特斯拉对未来的规划的，所以，接下来，市场可能会交易这个预期，那么，人工智能和人形机器人有希望成为新的市场交易核心。

人工智能这一块，炒作的方向开始从芯片转向了数据中心，电源设备等，接下来可以重点挖掘一下相关的股票。

固态电池，今天是首次分歧，明天大概率会有强分歧，分歧之后可以低吸，求稳的朋友，也可以等到周三看是否回流。

创新药，目前华尔街的选手们预计9月份美联储降息的概率是100%，所以，美联储降息利好创新药，有些朋友问，为啥降息会利好创新药，简单给大家科普一下。

美联储降息对风险资产形成的利好，一是降低融资成本，二是提升风险偏好，三是估值压力缓解。

降息通常意味着货币政策转向宽松，有助于提升整体市场的风险偏好。部分资金可能从避险资产流出，重新配置到增长型、高贝塔（Beta）板块，创新药作为典型的成长股有望受益。

所以，核心的创新药还是可以继续关注的，主要指的还是龙头企业。

二、指数

沪深指数收小阳线，创指收小阴线，成交量2.46万亿，感觉明天还是震荡调整的节奏，成交量能稳定在2万亿以上，这行情就还能继续做，9月份的行情，大致就是在曲折中震荡上涨，大趋势只要不坏，就没问题。

三、板块和个股

今天资金净流入前十的板块分别是人形机器人，汽车热管理，汽车零部件，智能座舱，自动化设备，白酒，港口航运，PEEK材料，白酒概念，白色家电。

从流入榜来看，机器人占了绝大部分的净流入，汽车热管理和汽车零部件，智能座舱，自动化设备这4个板块里面个股，多数也都有机器人概念，所以，实际上这四个板块也可以算作机器人板块，PEEK是机器人皮肤。

对于本周第一天的热点，要重视，要信早信，早信早吃肉。本周可能关于机器人，人工智能的消息会比较多，所以，继续看好这两个方向。

热门个股：

【唯科科技】mpo零部件2026年有望实现5-10倍增长（2025年为千万级别）。特斯拉lcp包胶加速送样，近期有望获得千万级订单；正在切入灵巧手模组，尝试直接给特斯拉送样；正配套js做机器人样件开发

【均胜电子】近日人形机器人量产预期上修，预计T链产业进程加速，均胜T链取得头部总成等环节；机器人能源中枢进入RFQ阶段，价值量超过总成环节；和智元签署战略合作协议，围绕机器人“大小脑”及关键零部件开展合作；计划利用全球超50家工厂真实工业场景，打造具身智能数据训练平台

【隆盛科技】推出减重30%-40%的轻量化产品，同步开发PEEK材料谐波减速器及一体化关节模组，预计2026Q1建成约7万台谐波减速器产能；战略投资叠动科技，视触觉传感器方案领先；灵巧手搭载视触觉传感器，采用“摄像头+硅胶弹性体”集成设计

【通合科技】英伟达800V供电方案成为AIDC新标准，推动高压直流（HVDC）架构加快落地。国产企业凭借在新能源领域的技术积累，有望在全球市场实现突破，整个产业链的国产替代逻辑正由国内延伸至海外。通合科技的充电桩模块技术可直接复用于HVDC模块降本。

祝各位周二发财，股票大涨！