2025年09月21日 20:28:38

节前效应开始出现，加上英伟达最近被中国调查，行情开始了退潮周期，主要的人气股很多都跌停，龙头首开股份天地板，亏钱效应明显，从本次牛市诞生以来，这样的回撤也出现过几次，但是第二天都是修复或者反包的，那么就看明天上午能不能抗住分歧出现修复了，如果还是杀跌，这次退潮就不同寻常了，有可能要杀出个冰点才能停。不过这次牛市总是超预期的，继续强修复的话也可能接着奏乐接着舞。

冰点最起码要压缩到3板才行，现在天普股份还没打开，预期明天也就打开了，然后就是泰慕士、云南旅游、永新光学，最高标还是谨慎去参与，谁强核谁，在分歧的时候去寻找高位抗跌的新龙头，去寻找新的方向、新的故事。

主要关注的点有：

第一就是碳化硅，英伟达在其新一代Rubin处理器设计中，将CoWoS先进封装的中间基板材料从硅更换为碳化硅，以提升散热性能，并预计2027年开始大规模采用。关注天通股份、天富能源、天岳先进。

第二就是中美高层对话，局势开始转好，关注外贸出口方向，利好贸易缓和出海链条，关注悍高集团、致欧科技。

第三旅游板块也开始加速，预期节前是最后的疯狂了，如果再继续加速就没有预期差了。关注云南旅游、桂林旅游、曲江文旅、西域旅游。

第四，中国监管机构要求大厂停止采购英伟达芯片，将会给国产芯片带来广阔的发展机遇，另外中国芯片行业可能在国庆假期前传出利好消息，包括新凯来的EUV设备测试。这个方向有可能会替代出口的那些热门科技高标，关注鼎信通讯、永新光学、海立股份、凯美特气、长飞光纤。

第五，赣锋锂业的固态电池开始供货知名厂商，看看赣锋锂业能否超预期带动固态电池板块。

第六，苹果17销量超预期，关注贵广网络、华工科技、立讯精密。

分歧是选股的好机会，先观察这些新的方向有没有超预期抗跌的，盘面越差越是好的试错机会。

周五小圈子策略：开盘出局农产品、宏景科技，拉高出局利扬芯片，介入天岳先进。