2025年10月26日 20:22:13

周五指数终于实现突破，不过纵观本轮行情，短线其实并不容易，市场平均股价也总是低于预期，身边很多做短线的踏空牛市，连板股只有在指数分歧的时候有所表现，其他情况下，一旦加速都容易死掉，只有那些超高位博傻票才有博弈的价值，这轮行情与2007年和2015年有着本质的不同，我记得这两轮牛市几乎每天都是抓涨停，不是涨停就是失败，做连板股非常简单。

本轮牛市的逻辑趋势股有着很强的韧性，总是超预期的，也就是说，这轮牛市还是我一直说的“阳谋牛市”，最有逻辑确定性的总是收到最多资金去追捧，这些阳谋方向忽略情绪，只关注逻辑上的预期差，走趋势大行情，那些想绕道超车的小题材反而容易坑人，追上就是A杀。身在这个市场的应该对我总结的这些深有感触，但是还是要下决心改变自己才能适应市场。

周末中美和谈取得超预期进展，中美的关税战要暂时告一段落了，这样明天大盘很有希望突破4000点，注意和指数联动的题材。不过和谈利好的方向还没有发酵，能利好的也就那几个方向，跨境电商、纺织，稀土，个人感觉都不太好追，如果明天不是超预期那就先观察。

“阳谋”方向主要是存储芯片，涨价预期很强烈，这轮行情绝对主线了，主要的龙头都是趋势股为主，包括香农芯创、江波龙、普冉股份、德明利，加上CPO、PCB方向，成为绝对的主线，继续关注包括寒武纪、中芯国际、源杰科技、胜宏股份、中际旭创、生益电子，这都是第一梯队的趋势龙头，需要耐心持有。科技二线也有很多还有预期差的低位个股，可以关注鼎泰高科、英诺激光、光库科技、金太阳、大为股份、中石科技，只有在特别超预期的情况下切到这些二线上。

另外还有储能、固态电池、机器人、芯片会轮动到，如果这些方向有消息上的催化，那么当天就可能是最强方向，需要早盘看竞价判断。关注三花智控、赣锋锂业、天际股份、工业富联、阳光电源。

周五小圈子策略：打板航天智装，最低点低吸、加仓睿能科技，吃到反核大肉，下午介入英诺激光，持仓七匹狼。