2021年08月31日 23:50:41

8月投资总结：  

8月赚的最多的公司，利亚德和四川九州。特别是四川九州，月初拿到现在不动反而是最赚钱的，现在打算继续锁仓。利亚德是miniled的下游龙头，业绩极好，赚了个三季报利好的钱。

亏的最多的是中兴通讯，刚买到就遭了个黑天鹅，本来大资金预期的是5G增速会恢复到疫情前的水平，结果中国电信直接说未来几年会缩减20%的开支，这属于突发性黑天鹅，不可避免，这也是我不满仓一只股的原因，就是怕这种黑天鹅。

另外就是瑞丰光电，最开始我对瑞丰光电的预期非常高。Miniled的产业的景气度确实高，这一点利亚德的业绩就证明了。但是这里我犯了两个错误，一是明知道指数会回调，还选择瑞丰光电，刚进场那几的瑞丰光电是跌到了比较深的位置，技术面确实不错，但是miniled不属于龙一板块，无法穿越指数，指数回调个股也会跟着回调，而当时进场瑞丰光电的位置，是奔着起第二波拉升行情去的，指数都在回调，不是龙一板块的miniled再起第二波的可能性就很低了，当然这是后面反思后才明白。第二个错误在于，和中兴通讯一样，无论是5G还是miniled都差了一个东西，为什么军工会一直强，军工是有十四五规划背书的，背后是有顶层设计支持的，有天时的优势！这一点极为重要，miniled和5G没有政策背书，没有天时给力，他们只能玩顺风局，不能玩逆风局！这一点在后期要谨记！

整个8月份做的很一般，一步错了后节奏就打乱了，东方证券的那一波大涨本来是可以抓住的，结果miniled的仓位过重导致无法切入券商，好的是后期把瑞丰光电分别置换了利亚德和超短的航新科技，这两只股扭转了被动局面。

在接下来9月份的时间里，我首先要选择有政策背书，宏观环境支持的板块。现在持有的军工股四川九州后期打算锁仓或者加仓，另一只四川双马是大资管龙一，不是龙二龙三，就是龙一，逻辑比东方证券强，四川双马在周一跌停，周二涨停，洗出去不少人，加上它近期有个参股公司要上市，它是IPO影子股，又属于一个板块的龙一个股，我打算拿个5678天再说。利亚德短期的催化剂是苹果新机发布会，它现在的优势是基本面特别的好，这个位置撑得住，但是缺乏天时的支持，接下来几天时间里，不来根大阳线，我就要切换到特高压板块里了。

好的，8月份就此结束，看完攻略的大多数是老友了，谢谢你们对牛娃的信任！[抱拳]

8月攻略就此结束，老友请到《顺应周期，追求复利（9月刊）》查阅更新。

2021年08月30日 22:39:55

目前仓位最重的是利亚德，9月份有个苹果新机发布会，加上利亚德的基本面和技术面都不错，这里拿一波没问题。

四川九州是大飞机的一级供应商，是大飞机的核心品种，加上低位低价低市值的特点，还有一点，在上周业绩发布以后，高开低走大跌后，这几天反包了。事后看这是一个强有力的洗盘动作，这个阶段有洗盘是好事情，现在我对四川九州更加乐观，大飞机我觉得后面要起来，四川九州具备龙一特征，接下里的时间里我打算对它在加点仓。

四川双马，周一跌停；轻仓干的好处就是不会受大伤，短时间内还能靠着策略搞回来，周一跌停的三只股非常是东方证券、广发证券和四川双马。看得出资金把四川双马当成券商股看待，而且是龙一的券商股，比东方证券还强一些。周一的跌停更多的原因是热钱资金离场，原因是中报出来以后，短期利好出尽，这些热钱资金没有耐心，短期赚得也多，抢跑了。不过我认为四川双马没有结束，券商股也没有结束，看一看东方证券，一年时间都看不到一个跌停，周一就看到了。周二我不认为券商股还会大跌，甚至可能会有一个比较大的反弹。这里只是会耽误些时间；目前打算先看两天再说。

总之，接下来的时间里，持股是主要方向，调仓是主要手段，重点是四川九州为代表的大飞机产业链，同时关注大飞机产业链的博云新材。其他时间锁仓观察。

2021年08月30日 00:05:54

周一操作计划：

把上周清仓航新科技的仓位，在周一集合竞价阶段进场利亚德，进场条件：利亚德的集合竞价涨跌幅在0到5%之间，低开不进，大于5%不进。只能符合条件在集合竞价阶段进场。

2021年08月27日 10:03:09

航新科技昨天逆市涨，今天逆市跌，不按套路，不讲武德，和以前的朗科智能相似，这种股还是不能深情啊

2021年08月27日 00:08:11

周五操作策略，守株待兔

2021年08月26日 13:56:21

下午做个操作，清仓瑞丰光电，换成300296利亚德。手里有航新科技的，今天逆势涨4、5个点，突然就变成了靓仔了。技术上走得挺好，可以继续再拿一拿。

2021年08月26日 08:48:24

今天持股为主，周二埋伏的航新科技，赚了一点点，按计划不大涨就走，走了以后仓位空出来，先放着，后面再用。

2021年08月24日 23:40:10

航新科技今晚的中报增加100%以上，是利好但不是大利好。这不是重点，现在看周三航新科技该涨，我的原则是不涨停就落袋为安。

四川双马这里在高位，震荡幅度会大一点，特别是盘中的分时走势。他还有高点，而且高点距离现在还有大的空间，拿着等三天，三天后再说。

四川九州没问题，瑞丰光电等周三航新科技的操作结束后再说。

目前大原则是，右侧交易，频率会提高。请留意文章更新。

2021年08月24日 13:26:10

利亚德换成000935四川双马；尾盘的时候减仓一半瑞丰光电，换进300424航新科技

2021年08月24日 10:34:06

今天下午要做个操作，大方向是，做一个换股。清仓利亚德，进场四川双马。理由是，他们两个都是近期大涨股，四川双马的逻辑更强，我们看到了券商大涨，炒的是资管，而这个逻辑里，四川双马比东方证券更强，它的资管和市值对比东方证券，要更强。今天四川双马大跌，这里很可能是龙首阴，我要换进去

2021年08月24日 10:33:35

大方向是，做一个换股。清仓利亚德，进场四川双马。理由是，他们两个都是近期大涨股，四川双马的逻辑更强，我们看到了券商大涨，炒的是资管，而这个逻辑里，四川双马比东方证券更强，它的资管和市值对比东方证券，要更强。今天四川双马大跌，这里很可能是龙首阴，我要换进去

2021年08月24日 00:23:12

周二有操作，计划埋伏300424航新科技或者601606长城军工，首选航新科技，埋伏周二晚上的中报预告。

一般进场的时间是周二下午尾盘阶段。条件：只要不是大涨大跌，都进场。

2021年08月22日 20:42:55

利亚德的龙虎榜非常好看，外资买了3.6个亿，各种研报也出来了。这里有两个点要考虑。

1、机构明牌了，这种情况在做精达股份的时候出现过，7月9日龙虎榜机构机构买入，龙虎榜非常好看，第二天也来了个栏板，随后开始调整。这个地方要考虑的是调整。我的判断是利亚德非常可能再涨两天，在星期三的时候再开始回调什么的。目前看利亚德是很可能冲上13-14这个区间的，只是这个过程是一次性冲上去呢，还是折腾下冲上去。下周中的时候根据盘面再做判断；下周前两天持股为主，看能涨多少。

2、周五聚飞光电也出了中报，中报利润同比降低了13%，营业收入增加利润降低，这可能miniled中游封装行业在今年面临上游涨价后的难点。我以前说过瑞丰光电和聚飞光电都属于中游封装，他们的走势图也非常相似。如果聚飞光电下周出表现差，是有可能把瑞丰光电带差的。不过为什么我最后我选择的是瑞丰光电，是因为它的基本面比聚飞光电好，现在的预期是瑞丰光电是华为的唯一供应商，这一点预期在，瑞丰光电就会比聚飞光电强些。我的打算是下周看盘，小跌小涨都能接受。但不接受大跌。

3、四川九州，当时就说过它想今年做的蓝黛科技，我的预期是比蓝黛科技更强些，充当奇兵的可能性高。趋势刚起来，下周持股为主。

下周的主要打算：

1、下周中后期，星期二到星期四期间，打算埋伏军工中报股。这次的策略确定是埋伏，利亚德中报出来给大涨，上周四的军工股智名达出了中报后，星期五也逆势大涨，下周又是中报密集披露的时间段，这个过程埋伏一把短线，盈亏比高。

2021年08月20日 11:04:50

利亚德接近20厘米上涨，点火miniled板块，后面还有高点，拿着

2021年08月19日 23:09:29

利亚德今晚出了中报业绩，还出了三季报业绩，业绩很好。是利好，同时利亚德后面还有一系列的动作，比如 6月利晶微扩产，8月长沙投产，10月深圳基地投入使用，12月micro-led大屏电视预计开始销售，明年一季度利晶微扩产，明年二季度与Tcl合作成立公司供货TCL, 明年三季度捷克工厂扩产, 明年四季度美国工厂扩产。这都预示着miniled行业景气度非常高，前天是聚灿光电业绩大好，今天是利亚德业绩大好，现在又是中报披露时期，面板行情有望被资金大大关注。周五操作计划，持股观察。

2021年08月18日 21:32:08

周三券商股大涨，现在我就有点尴尬了。7月底8月初的时候我们还做过东方证券，还重仓过券商股，当时东方证券还赚了十几个点。券商板块的逻辑也是我最先发现的，降息预期，流动性增加，业绩和股价不匹配...等等。

结果这一次节奏踩错了，重仓了miniled，搞得自己好被动。

即使现在miniled也没有问题，机构的关注度在增加，业绩也很好，就差一个点火的催化剂，这个点火的催化剂不知道什么时候来，券商又出现了要走牛的迹象。miniled这个位置又调整到了这一阶段的低点附近，能感觉随时走强的迹象。

一方面我确实是看好券商和军工，特高压，另一方面看好的miniled，重仓的miniled又出现了低点附近，问题是miniled现在的又回撤了不少。

五日三省吾身，还是以前的习惯影响到了，喜欢苟，喜欢埋伏，偏爱左侧埋伏，这一次把miniled的仓位搞得太重，结果一回调就搞得很被动。

如果当时留下三层仓位，券商我是抓得住的，军工也是。节奏就是一步错步步错。

当然，miniled的逻辑没有问题，机构的关注度明显增加了。只是本来可以抓到券商，本来最先发现券商的我，因为这次的节奏问题，硬生生的看着券商涨起来，难受。

当然，还有资金的朋友，券商5日线是买点，龙头是东方证券，龙二是广发证券，他们有长线逻辑，还能涨，5日线是进场点。

我自己因为处于被动环节，现在第一步是等着miniled涨起来，然后优化仓位配置，增加特高压和军工的配置。券商受益宽松的货币预期，特高压受益积极的财政政策，军工受益十四五规划，殊途同归。

现在我也在等机会，还好当时配置了四川九州，它有成为奇兵的潜力，我会继续拿着。瑞丰光电和利亚德，周三的k线很可能是这一波回调的低点了，后面等着反弹，反弹再来做优化，这次节奏没踩对，反思，反思，争取下次不再犯同一个问题了。

2021年08月18日 08:27:28

周二市场恐慌杀，悲观信息和悲观消息就一二三四的出来，但这个位置还好，不必担心，反而周三周四是很多板块好的进场时间段，比如军工、特高压。虽然我的持仓miniled瑞丰光电和利亚德在周二跌幅也不小，但是看得到，瑞丰光电是被恐慌带下去的，周三聚灿光电有10转8和中报业绩涨4倍多的利好，看能不能带动miniled板块。目前这个位置我要再忍耐一下，当下我是一个多头！

2021年08月16日 23:33:48

周末的时候就说过，miniled本周的情况会好转，今天看来是这个样子。同时最近明显看得出机构对miniled的关心程度在提高，给大家看两个调研摘要：

高兴，Miniled出现积极信号

奥拓电子 002587

公司 Mini LED 业务发展如何？ 公司 Mini LED 显示产品持续渗透，2021 年上半年合同 额超去年全年。公司 Mini LED 显示产品订单的相对占比和 绝对数量持续双增长，Mini LED 在 LED 显示产品订单中的占比提高至六成以上，相比 2020 年全年提高 12 个百分点；依 托于 Mini LED 的先发优势、专业技术和完整的解决方案， 公司 Mini LED 显示产品受到摄影棚、电视演播室、直播间 等专业客户的认可。

雷曼光电 300162

答:公司二季度收入再创新高，预计下半年也将延续增长态势。随着国家对超高清视频显示产业的重视，以及大数据、 可视化等带来需求的提升，MicroLED 未来增长的潜力巨大， 公司将努力把握行业机遇，给投资者带来良好回报。

....

机构调研miniled公司的频率提高了，问的问题也很关键，公司回答的内容也很劲爆，业绩确实是好。

情况按照预期的轨迹在运行，本周miniled大方向就是持股，等一个阶段性高点，我要调点仓位进特高压。

这样配置下来，有军工，有miniled，有特高压。三个板块就差不多了。当一个板块出现强势的时候，再不断的优化仓位，提高仓位，这样整体盈利会强很多，稳健很多。

周二操作计划，仓位优化时期，持股为主，本周的大方向就是等miniled高点后，用3层左右的仓位配置特高压。

2021年08月16日 09:03:55

本周的重心是优化组合配置，本周miniled板块会有起色，涨起来后把3层左右的仓位，搞到特高压里面，优先顺序是通达股份，许继电气，到时候看图说话。军工的四川九洲没问题，现在刚开始强，它的操盘手法有点像上半年做的蓝黛科技，高点还在后头。

2021年08月12日 22:50:40

周五持股观察，一般不操作。这里没出现异动，我就坐等了。

2021年08月12日 13:31:41

清仓 中兴通讯，中兴通讯出来的三层仓位，其中两层仓位在今天开仓利亚德300296，1层仓位加仓瑞丰光电30241

2021年08月11日 22:57:51

1、今晚看到消息，中兴通讯是因为昨天电信召开业绩报告会的时候提到，未来几年会降低20%的开支。5G产业链上，电信的消费者，中兴通讯是生产者，消费者未来计划的消费减少，对生存者就不利。这是今天中兴通讯大跌的主要原因。

但是这一点不是新鲜事，2020年中国电信为代表的运营商就降低了20%左右的开支。这一次表态继续降低，当然不是好事，但没想象中那么差，毕竟去年就发生过的事情。中兴通讯这一波上涨的核心逻辑是抢占华为的份额和下半年5G招标景气度回升。

所以今天的跌和这一次上涨的逻辑，关系不大。

但是要尊重市场，尊重市场行为。还是那句话，两天内中兴通讯不收复周三阴线的二分之一，离场。

同时，这一次入场中兴通讯，我的止损位是11个点，收盘超过这个位置，离场。

先这样打算，明天看盘面后再说。

2、miniled今天有异动的迹象，瑞丰光电和聚飞光电今天都启动了。三安光电从技术上来说，明天该是这一波回调的低点，如果三安企稳回升，那么瑞丰和聚飞还得往上走。

3、四川九州，主力资金控盘明显，军工和低空飞行对它长期有利，还记得陕天然气么，最近来了根放量涨停。四川九州和陕天然气有相似之处，有强逻辑，有主力资金，有趋势图形。唯一不确定的就是，主力怎么洗盘怎么拉升。控盘力度太强了。不过从现在的情况来看，主力志在高远。

明天操作计划：

1、重点在中兴通讯，破止损位走人，不破止损位，看反弹幅度如何。再决定去留。

2、重点关注，miniled  军工和证券，目前miniled板块有调整结束的迹象，明天先重点关注它。

2021年08月11日 08:56:07

今天的策略就是看，其他没啥子。后面我会进一步完善组合配置。

2021年08月10日 13:23:37

再上瑞丰光电300241，两层仓位。这里的目的是打算后面做T。

2021年08月10日 10:32:35

中兴通讯000063，今天3层仓位上车

2021年08月10日 10:26:17

000801四川九洲 三层仓位 上午上车

2021年08月10日 09:21:13

上午观察一会儿，大概率上午要做操作