顺应周期,追求复利(9月刊)

时间:2021年08月31日 23:49:23 浏览:

[摘要] 7月份做的挺好,跑赢全市场95%投资者,精达股份有近40个点的利润。8月份做的一般,利亚德大涨20厘米才把节奏拉回来,9月份再接再厉!

正文

2021年10月07日 23:36:07

顺应周期,追求复利(10月刊)已发布,老友们移步查看(点击进入)

2021年10月07日 23:21:14

9月份的操作做个总结。9月份最赚钱的操作是四川双马、华明装备和通达动力。这些操作都在预期内的动作,四川双马的北交所消息出来后,当时本来的计划是第二天开盘5分钟不直接涨停就是低于预期,该大幅减仓。但是当时还是多磨蹭了一会儿,惯性思维还是认为北交所这么大的消息至少该给一个板,结果当天北交所的热门股大部分的高开低走。好的是当时不是追高进场的,而是在之前就做了好几天的四川双马,正巧遇到了个北交所消息而已。这里面的反思是要进一步提高知行合一的执行力,市场永远是对的。

9月份亏的最多的是长安汽车,感觉就像是阴沟里翻船,恶心得很。长安汽车就拿了几天时间,结果让我亏了约10个点,仓位又上的重,9月份的操作频率还是比较高的,结果就因为长安汽车一只股,把回撤幅度搞大了。原因还是前面做的太顺,9月份的行情整体不容易,上旬有机会,下旬几乎全是坑,国庆节前的5天时间指数都跌了5个点,个股跌幅10-20个点的比比皆是。就这样的行情下9中旬的时候净值还创了新高,操作都比较顺利。好像每次都是这样,特别顺利的时候心态的有点膨胀。当时下手长安汽车是看中了华为汽车的反弹,其实当时同一时间还看过华为的鸿蒙板块,两个华为在我看来是一样的,长安汽车和润和软件里面选择超跌反弹,看到长安汽车千亿市值,当时进场的位置也在重要均线,更加稳健就选了长安,结果别人润和软件涨了20个多个点。这个也不后悔,常在河边走,市场选择了另一边也正常,错的地方是下手长安汽车的仓位太重,这个是核心错误。

正确的交易方法应该是现2-3层仓位进场,等涨起来确定自己的判断是正确的时候,再来加仓。要等到涨起来后,确定自己判断正确的时候,关键位置出来的时候,再加仓。这才是核心。错就错在这个地方。

8月份错在瑞丰光电补仓把仓位搞大了后被动,9月份错在第一次下手长安汽车把仓位搞大了被动。都是仓位的原因。

坚决不补仓,坚决不能补仓。这是法则!

第一次进场仓位不能满,出现正确信号的时候仓位才能加,这是法则!

好的操作是个股的判断大部分是对的,整个9月份操作了那么多公司,除了长安汽车,我记得其他所有的股票进场后就是赚,只是有些没有走或者换股稍微亏了点手续费。说明整个大方向和个股的选择都没有问题,问题就在上车的仓位,关键还是仓位上。

国庆前最后一天的持股过节也是对的,我预计10月份的操作难度会和9月份相似,上半月更好,下半月难度提高,10月份一方面赚的是10月第一周资金回来的流行性溢价的钱,另一个是炒三季报预告再加上一些涨价的分子路线,大的板块行情还是难看到。而10月份下旬是一个关键时间点,和9月下旬类似,10月下旬是一个重要的调仓换股,风格转化之前的上车时间段。目前先这样考虑着,到时候在根据市场修正策略。

总体来说,9月份的账户收益跑赢市场80%的投资者,有遗憾,长安不错会好很多,10月争取再接再厉了。

2021年09月29日 22:39:10

周三的市场杀跌,更多是节前资金离场的恐慌性踩踏,耶伦的讲话说的是如果美国不提高债务上限,将引发巨大风险,美国政府可能关门。这句话实际上是上周就说过的,这方面的风险看起来很大,实际上更多是影响情绪,一般般了。

周三盘面给我最大的感受是“普跌不是跌”,明天周四指数很可能收一根小阳小阴k线,问题不大。按照计划执行。

原则只有一个,不跌停就进场。

通达动力周四3层仓位进场,华明装备3层仓位,汉缆股份1层仓位,绿色动力1层仓位。如果这四只股票有跌停的,直接排除,优先级非标是通达、华明、汉缆、绿色。剩余2层仓位进场新能源汽车ETF(515030)。

进场时间自由选择,周四大概率是早上会有个低点。最好分批次进场,早上开盘一批,尾盘临近收盘一般。节前这就这样布局了。

好吧,预祝有个好的收成,我们节后见。

2021年09月29日 14:44:51

今天不动手,等明天来

2021年09月29日 10:19:04

不动手 继续等,坑挖得越大越好,有操作我会更新

2021年09月28日 22:02:58

节前我的策略是重仓埋伏。这里重仓的风险是国庆假期国外出幺蛾子有重大利空消息出现,这是潜在的风险。不过现在看国外在国庆期间没有系统性风险,只要不出系统性风险,就问题不大。我的埋伏里有一部分是ETF仓位,原因之一便是防止系统性风险。

埋伏的公司是:

1、通达动力,今年我们做过一次,它的优点在于营收和扣非净利润都非常的好,突破历年高点。说明公司处于高景气度的成长中,三季报来临,通达有业绩护身符。同时有属于风光电必不可少的零部件生产商,现在的技术形态也不错。我对它的评分高,预计给它4层仓位。

2、华明装备、汉缆股份、绿色动力。这三家公司的优先级差不多,节前最后两天哪个位置好进场哪个,这三家公司我打算用四层仓位。

3、能源ETF和新能源汽车ETF,两只ETF用两层仓位,核心是能源两个字,布局的是主线方向,求个稳当。

这两天我看盘时间会多一点,一般周三就做个底仓,也可能啥都不做。当然如果市场给了特别好的位置也会加注,随行就市了。一般周四下午尾盘会加注进入。

2021年09月27日 21:34:37

周二操作计划:

观望不抄底,周三周四开始动手,一般周三轻仓试探,周四加注埋伏。

2021年09月27日 10:25:18

华明装备 落袋清仓走人

2021年09月26日 23:37:44

1.周末讨论最多的是限电和孟女士回国,孟女士回国是中美关系缓和的一个信号,这一点利好科技股。当然更多的是情绪上的利好,真正的利好要等高端芯片领域解禁后才会体现。限电这一块影响网上讨论很多我就不再重复,我这里说一下对二级市场的影响,我国是全球制造中心,限电会限制工厂产能,降低工厂需求,我们也看到了有些工厂因为限电已经取消了对上游资源的合同订单。所以限电首先利空的就算周期和资源股,这一点要知道,而且现在看四季度是用电旺季,电能会供不应求,限电政策很可能会持续比较久。这对资源股是一个又杀伤力的手段,短期需要回避资源股。另外,有利空就有利好,限电的另一面是电能资源短期供不应求,而高耗能的电厂又有供给约束,新能源的发电企业,包括水电这些绿色能源就是利好。而市场里面除了光伏、水电以外,还有一种绿色能源,是垃圾发电,余温发电,固废发电,所以我们看到上周环保板块走的强势。而历年年底有个基金排名的的规律,这个规律下,资金更愿意攻击低位的板块,环保里的垃圾发电,具备低位+绿色发电的核心优势。包括今年我们也看到很多垃圾发电企业的业绩是很好的,这样看他们已经具备了四季度走强的条件,这一点我要重点留意,上周我一直没动手,本周节前我会埋伏垃圾发电板块。大方向是大跌加仓,不追涨。

2、下周的行情,节前行情大环境会越来越差,亏钱效应还会提高。不轻易出手,最好等到节前最后两天的时间埋伏。

2021年09月23日 23:17:33

这周不操作看盘的时间少了,看资料的时间多了。还记得一句话“功夫在诗外”,这两天资料看多了有这个感觉。

9月份短线做的挺多,但是短线做得太多也有副作用,短线做的越多,主线的敏感度会降低,容易捡了芝麻丢了西瓜。这段时间有这个感受。

言归正传

1.四季度的宏观大方向是“紧货币宽信用”,这种大环境会增加炒股的难度,四季度的波动会加大。我现在有了两个方向,一个是做三季报和国庆后一周的赚钱行情,另一个是11月份左右的维生素涨价的补涨行情。目前暂时考虑这两个,中间会做一些波段操作;

2.国庆之前大方向就是静观其变,周四的盘面明显是聪明资金的“胜利大逃亡”,很明显聪明资金在跑路,国庆前最后几天的行情降低预期。

3.这个时候需要耐心,耐心,还是耐心。

2021年09月22日 22:11:34

周三晚上华明装备公告非公开发行获得zjh通过,这是个利好。华明现在唯一的缺点就是产能不足,非公开发行成功有利于公司后续操作,这是好事儿。

华明装备周四该涨,涨则持股,不涨再说。节前我就打算拿着它。

周三市场涨的最多的是电力产业链,无论是光伏、储能、火电水电光伏发电还是电力运营商,还是输送电力的特高压,都是电力产业链。手里的特高压涨起来也是板块效应的情绪支持。

这不是重点,重点是要看到周三市场在低开高走,很容易成功抄底的环境下竟然缩量了。这是节前的第一天缩量,正常情况下缩量会越来越明显,缩量行情类似于熊市环境,亏钱效应会逐级放大。

这个阶段,不输为赢。

国庆节前几天,少动多看,不输为赢。节前最后一天,埋伏ETF,为节后打地基。

2021年09月21日 22:15:28

1、恒大事件的影响看起来大,实际上一般。前几年包商银行的事情比恒大的事情大多了,高层都解决了,更何况房地产去杠杆这么久了,中央能1万个方法来处理。恒大事件只影响开盘。

2、明天开盘低开越多越好,反之低开越少越一般。低开越多抄底资金越多,反过来低开越少抄底资金的进攻欲望越少。明天大概率是一个低开高走的走势。

3、特别要注意一点,去年国庆节前几天市场的成交量大幅萎缩,上证从3200亿直接缩到2300亿,缩了近三分之一。量能不够题材来凑,但去年的题材表现也很遭,基本上是当日涨次日就杀。而国庆节节前的规律已经持续了很多年了,这一次极大的概率也是如此。

4、国庆节前最重要的事情“不输为赢”!保住本金非常重要。我的打算是国庆节前这8个交易日顶多做下超短线,而且超短线的预期也不高,有3、4个点就会跑的,甚至超短线也不做。这个阶段最重要的是布局。目前的想法是国庆节节前最后一天,是最后一天,要埋伏ETF;

5、数据统计,国庆后第一天和第一周的赚钱效应非常明显,这也是为什么我要在国庆节前最后一天埋伏ETF的原因,ETF没有黑天鹅又能跑赢指数,这个阶段它的盈亏比就非常高了。

6、周三操作计划:重点关注通达动力,股价在15.30以下可以进场,属于钓鱼的策略;再关注蓝黛科技,跌破6.55可以考虑做个短线。

只考虑这两个,其他不考虑,这个阶段的重心是保住本金,挖掘布局。

2021年09月17日 13:42:08

长安汽车今天不符合昨晚说的条件就走人

2021年09月16日 22:30:27

1、九月下旬市场环境不好在预料之中,这个过程短线的参与难度大,短平快的短线更需要积沙成塔的思想,赚一点就跑。这是短线思路。

2、九月下旬中线布局比短线操作重要得多,这里要有耐心等一等,但也不要奢望市场会跌好多,我这里的看法是了不起市场再跌两根像星期四这样的阴线,就是极限了。接下来我的重心是优化仓位配置,重大在挖掘叠加三季报业绩暴增的个股。我前期做过的蓝黛科技,这里的盈亏比和优势又出来了。蓝黛科技的有业绩,位置也好。我现在把它当做我的第二自选股,接下来重点观察。

3、周五的重点是长安汽车,长安走的不及预期,说明我哪里出错了,我大部分操作,一般三天就能分胜负,大多数是三天之内就能涨。但这一次长安走得不对,周五我的计划是不来一根3个点以上的阳线,或者说一根缩量十字星,我就认账离场。

4、原计划是周四或周五加仓华明装备,但现在的市场环境不利于做短差,周五如果华明装备来根阳包阴,我会加仓进去。华明装备周五的态度是只追涨,否则不加仓。

再说一遍,接下里的重点是叠加三季报行情的公司和个股,这里先不着急,除非短期就来两根中阴线,否则耐心钓鱼。又到了钓鱼的时间了。

2021年09月15日 23:13:53

接下来进入九月下旬,国庆节的节前效应会使得市场处于弱势的状态,这样的环境里不容易操作,难度很大。追高被套的概率大幅提高。这个阶段要改变重心,主要重心放在布局上。

现在我的布局是方向是特高压和新能车板块,短线方面本周和下周的重心在军工大飞机,标的是四川九州。中线布局方面是新能车和特高压,特高压和光伏是一体两翼,他们走势非常雷同,布局特高压变相也是布局光伏。特高压方面还是看华明装备和汉缆股份,新能车方面我还在进一步挖掘,希望能找个弹性更大的品种。长安汽车是中军,还差一个奇兵。

周四操作计划:

1、重点关注华明装备,本周末会公布光伏装机数据,一般比较好,这里就有个埋伏短差的机会,手里剩下的仓位还星期四还是星期五加进去。

2.我会在本周剩下的时间重点挖掘新能车,现在来说挖出奇兵的概率不是很高,新能车炒的时间太长,基本都是名牌。目前看到一只次新股有进一步研究的必要,挖出来再说。

2021年09月15日 14:23:01

不动手,今天不操作

2021年09月15日 10:06:49

今天留意华明装备,考虑要不要再加仓。我观察会儿再决定,原则是涨加仓,跌不加仓。再观察会儿决定,今天留意文章更新

2021年09月15日 09:49:09

宇环数控小赚走人

2021年09月14日 23:09:32

1、周三统计局会公布8月份的经济数据,数据一般会显示经济承压。但是压力也算太大,没到最坏的时候。这一点要注意的是,资源股一般和经济增速正相关,只是滞后于经济数据5-6个月时间,这一轮经济周期的高点是今年5月份,也就是说周期股,大概率最迟到11月见顶。这里说的是最迟,现在的资源周期股,核心是不要做梦,快进快出。

2、新能源汽车板块走漂亮起来了,调整了两个多月的新能车,现在看位置和逻辑都有很大的亮点。我做的华为汽车属于新能源汽车的分子,周二的盘面更加强了我做华为汽车的信念。四季度芯片缓和的趋势下,新能车整体销售的速度会提高,利好新能车板块。接下来新能车、华为汽车我要重点关注了。

3、周三操作计划,持股为主,特别留意新能车和券商两个板块。下周我会重点留意大飞机,这里大飞机打算做的是一个事件驱动的波段投机,具体下周再说。

2021年09月14日 10:00:22

今天做个切换,清仓汉缆股份和四川九洲,全部换进长安汽车,长安汽车在2个点以内随意进

2021年09月13日 23:14:52

1、有色板块进入了疯狂拉升阶段,到了极端的行情,全市场有超过11%的资金在有色板块里,和7月份锂电池的情况类似,当时也是全市场大量的资金进入这个板块,虹吸效应明显,这里要地方盛极而衰的风险,有色的盈亏比大幅降低,观察不参与;

2、特高压接下来三天震荡的概率大,下周末有个8月份光伏装机的官方数据发布,这个数据非常重要,是印证光伏板块是否真的那么高景气的证据,在这个数据没有公布之前,大资金是要避险的,周五可能会有资金去埋伏。特高压和光伏一体两翼,相关性强,光伏有资金避险,特高压也不敢独立冲锋。手里拿的汉缆股份和华明装备除了是特高压的核心公司以外,还有自己独立的优势,是有可能走逆势的,先拿住,边拿边看。

3、本周重心在华为汽车,周一华阳集团的反弹阳线还不错,看它的持续性。我这边重点观察的是长安汽车和蓝黛科技,本周很有可能切换,周二注意盘中更新,如长安汽车周二反弹,我很可能进入。

本周的大方向是持股,有条件做些短线的反弹。

2021年09月12日 23:16:21

1、周末的社融数据,不算利好也不算利空,一般的数据,这个数据给的信号是,9月份接下来中字头为代表的基建板块预期会降低,力度也会降低,接下里震荡或小幅震荡小碎步上下行的概率最高。短期观察,不参与。

2、接下来将进入9月下旬的沉闷行情,距离国庆节还有12个交易日。时间太短,这么短的时间是不能拉起一波新板块的。接下来继续在老的板块里玩。但是要注意,接下来的时间要降低盈利预期,国庆以后轮到炒三季报了。接下来的重心是布局三季报个股。

3、特高压接下来会分化,低位的纯正特高压有相对优势,分化行情的难度很大。下一周特高压板块观察为主,我目前考虑的是只减不加,或者换股不加仓。华明装备和汉缆股份都有亮点和优势,下周持股观望几天再说。

4、下周的短线重心在“华为汽车”,一方面我认为接下来除非有突发消息的刺激,否则难有大的波段行情。盈亏比高的板块是前期率先回调的强势股,华为汽车就符合条件按,四季度华为汽车要出来,加上中长期逻辑一直在,5月到现在回调的时间和空间也多,有短线参与的价值。

暂时关注:华阳集团,长安汽车,蓝黛科技。

2021年09月10日 14:42:27

尾盘做个操作,许继电气换成002903宇环数控,这里的目的在于做个短线,同时规避下许继的洗盘动作

2021年09月09日 22:43:52

1.手里的持仓股都正常,正常运行中,周四许继电器的走势还有点漂亮,它周四的走势有可能是小平台的低点。继续守株待兔;

2.大飞机开始有人在吹了,周四晚上的时候看到有头部id在吹大飞机,我在8月23日就提出了大飞机的逻辑“年底大飞机开始交付,大飞机产业链个股的业绩会在大飞机交付后提升”这是硬核逻辑,且大飞机大部分是军工股,军工有十四五规划的顶层设计,这就是双加持。周四开始有人吹大飞机是好事情,手里的四川九州是大飞机的一级供应商,它还有潜在的放开低空飞行的预期。现在的位置和走势都不错,持股。现在四川九州只加不减。

3、苹果产业链要开始关注,苹果的股价创了历史新高,消费电子沉寂了这么久,四季度是消费旺季,苹果的股价是催化剂,苹果的新机和各大头部手机也会陆续发布新机,包括元宇宙和虚拟现实,都会刺激消费电子的出货量。苹果产业链从9月9日起开始关注。

4,本周市场涨的最好的钢铁煤炭,这里有加速上涨赶顶的迹象,短期回避。

周五计划:

大方向,重心还是持股。还是考虑是否再给华明装备加点仓。我主要是满仓了,想给华明加仓只能从其他股票里扣出来。其实汉缆股份也挺好的,营收和扣非净利润都是历史最高值。这也是我周四没换的原因,周五再观察盘面,再做决定。

2021年09月09日 14:21:16

不操作,今天不动继续守株待兔

2021年09月09日 10:20:32

002270华明装备在特高压持仓里今天表现最强,短期也无法证伪,今天我要考虑把汉缆股份的一半仓位调入到华明装备里。今天先多观察观察,做决定后我会更新提示

2021年09月08日 22:58:10

1、资金还是在猥琐发育,周三涨的最好的游戏,核心逻辑是利空出尽和四季度是游戏发行高峰期,但背后的本质还是游戏板块的超跌,这一波游戏炒的是概念,炒的是超跌反弹。现在游戏股已经走完了超跌反弹这个深谷,后面再上涨的初衷就变了。加上周三游戏板块走的快又急,很像是赶顶的走势,周四开始游戏板块会出现跑路现象,追高游戏的风险特别高。

2、今天看到利亚德涨了6个多点,现在看来当时我进场的位置是漂亮的低点。只是更看好特高压板块就切换了,现在看还是缺乏耐心,这也是最近行情的缩影,好的股票,要给足耐心和时间。

3、九月十日教师节也是公布宏观社融增速的一天,一般社融增速会不好。数据意味着实体经济不好,实体经济有压力,财政政策则会发力。这个逻辑下,利好基建板块,在社融数据没有出来之前,继续守株待兔。

2021年09月07日 22:31:30

这里首先要明白一点:9月下旬后的假期开始增多,9月下旬会面临国庆节效应,主力资金会有避险动作,市场主力资金明呛收兵。距离9月下旬只有一周时间,这个阶段越是感觉疯狂,越是要冷静。首先要做到不冲动,不频繁操作,降低操作频率。

然后,现在的行情很明显感受一点,昨天最强的是北交所概念和白酒医药,今天就熄火。包括上周强势的特高压板块,近期也在弱了下来。市场板块轮动得非常快。而现在又是很明显的趋势行情,最理想的操作是那个趋势股跌得多加哪个,而不是哪个涨得多追那个,这么快的轮动,追高站岗。

面临市场大环境不错,板块轮动快速,9月下旬又将沉闷熄火的节奏里,我选择守住趋势行情,特高压和军工。

这个档口,守株待兔!

2021年09月06日 21:33:11

白酒和医药在星期一涨的多,核心的原因是超跌反弹和估值修复,这种行情类似于7月份的网络安全板块,速度快但持续性一般;白酒的长线逻辑有瑕疵,白酒是全球放水受益板块,短期消费也起不来,全球又将进入相对紧缩的货币环境里,白酒只当做超跌反弹看。

券商股的逻辑够硬,券商的中长期逻辑是降准降息预期和财富管理大趋势,万亿成交量是券商板块的股价催化剂,相当于涨价对资源股的刺激。券商这一块还值得关注,后面有机会会再做券商。

特高压板块趋势没有出现大级别风险,也没有出现见顶信号,趋势良好。只是短期资金在高低切换,资金高低切换的原因是回避高位板块的回调,是一个避险动作。但是当高位板块出现稳定的信号时,资金还会回到趋势板块里,接下来锁仓特高压。

个股方面,通达动力今天涨8个点我还是切换到了华明装备里,我对华明装备的综合评分非常高,除非它像华宇软件那样造假,隐瞒大利空消息,不然的话华明装备不该这么低的股价和估值。现在它的PE不到9,又是特高压里面的隐形冠军,又成为奇兵龙一的潜力。

周二操作计划:持股待涨。

2021年09月06日 11:04:38

今天做个换股操作,通达动力换成华明装备,中国西电换成许继电气

2021年09月05日 20:25:10

下周的策略不变,坚持特高压这条线。重心在于优化特高压的个股配置:

打算是把通达动力换成华明装备(002270);

原因:华明装备是特高压行业的隐形冠军;它公司的产品电压调节器全世界能生产的厂家不到5家,目前国内唯一掌握特高压分接开关技术的公司。 华明装备的毛利润将近60个点,是典型的高毛利行业。

简单的说,华明装备比通达动力更正,更纯。

实际上它比汉缆股份还要纯些,只是华明装备它的热度还不够,十大流通股里还有约5%的股份是套牢盘,潜在的减持压力大一点。

总之,现在看华明装备,是非常漂亮的一家公司,低位低价低估值高毛利,又有政策面和产业景气度的支持,我喜欢。

不出意外,周一就把通达动力换成华明装备。不排除本周时间里,把汉缆股份也换成华明装备。

2021年09月03日 10:01:06

再来操作,把刚刚离场四川双马的仓位,平均分配到 中国西电,汉缆股份,通达动力中。

2021年09月03日 09:41:50

四川双马走人

2021年09月02日 22:45:33

今晚的消息,xi大大宣布成立北交所;

这个新闻在前几天就有传闻,有资金提前偷袭了。

现在北交所的具体细则还没有出来。

有几个点能寻觅线索;

上交所=主板+科创板

深交所=主板+创业板

北交所的结构,很可能是:

北交所=新三板+国际版(迎接中概股回归)

如果是这样,这便是我国资本国际化的一条路康庄大道!

北交所的利好力度,就非常强!

当然上述只是逻辑推理,不过我觉得可能性是很高的。

这就意味着,北交所是天大的利好。

到底是不是天大的利好,很简单,明天开始,四川双马开盘迅速封板,最好是一字板。

否则的话,就说明资金认为利好的程度没有成立科创板的高。

所以,接下来的计划便是:

1、四川双马迅速不涨停,至少就要减仓。

2、特高压板块,躺赢不动;

3、大飞机的四川九州,锁仓不动,我预计9月下旬,军工板块会有个波段行情。

2021年09月02日 09:53:55

特高压不给更低点,反过来想是好事,今天追高。1.清仓利亚德2.用利亚德的仓位进场002576通达动力,002498汉缆股份,601179中国西电,三只股票平摊利亚德的仓位。

2021年09月01日 23:00:41

首先要清楚一点;

近期非常有代表性的标的是三一重工;

在7.30日顶层会议召开后,三一重工在次日涨停;

在8.31统计局公布宏观数据后,三一重工次日涨停,也就是今天涨停。

这一切都表明了一点,我的逻辑是正确的;

上半年市场炒的是顺风局,谁景气度高就炒谁。

但下半年变了,下半年经济压力增大,就业压力大了起来;

下半年炒的是逆风局,逆风局,谁能对经济托底,谁能稳就业,谁能拉动GDP,就炒谁。

三一重工代表的是老基建,工程基建,是传统的稳增长板块;

我9月份选的是新基建的特高压,万法归宗,无论是新基建还是老基建,都是基建,都能拉动经济,带动就业,稳住GDP;

这是现在的大环境和格局;

说明我的思路和逻辑没有问题;

接下来再说市场,市场高低切换明显,恐高喜低明显;

追高亏钱效应增加。

这种情况下,比如今天大涨的工程基建,从交易角度来讲,就不该追高;

今天下跌的特高压板块,就等待一个合适的低点。

未来两天的安排就很清晰了,只低吸不追高。

更准确的说是只低吸特高压板块;

接下来关注:

32元以下的国电南瑞;

18元以下的许继电器;

5.4左右的中国西电;

13.01附近的通达动力;

这四只股,谁先达到要求的价格,就先建仓谁。

2021年08月31日 23:54:39

周三操作计划:

1、利亚德和四川双马是重点观察对象,观察为主,操作为辅;四川九州锁仓。

2、周三我的重心的确定布局特高压的个股,目前关注许继电器、金冠股份、中国西电、通达动力。现在观察。

2021年08月31日 23:49:23

先回顾一下最近的市场,比如星期二的时候,上证指数和创业板指数都在下跌,而且创业板指数从60分钟的走势来看很像一个M顶,小伙伴们害怕了吗?

我说过好几次,现在的行情不看创业板指数、也不看上证指数,而是看的以中证500为代表的高精尖的小巨人指数。现在中证500的走势向好,整个市场只要中证500不走坏,市场就没有问题。当我们现在看到上证指数、创业板指数下跌的时候,就不用害怕。

比如说星期二指数下跌的时候是什么板块拯救了指数?是券商板块!昨天我对券商板块分析道,券商他的中长线逻辑没有改变,它现在的中长期趋势仍然是向上,在星期一大跌以后星期二券商板块来了一个阳包阴,证券板块又回到了原来的趋势。这里面我们就能看到,只要中证500不走坏,当市场感觉会摇摇欲坠的时候,总会有一个板块出来,把这个市场救活好,这是当下市场的大环境。

说完了大环境,下面来说九月的主线,大家要知道一个重要点,九月份的假期是比较多的,有一个中秋节,而且九月份还有个特点,九月的下旬他面临着一个国庆节的效益,大资金会有一个避险情绪,九月份下旬市场会比较的沉闷,也就是说九月的上旬比下旬更有机会。

九月份上旬会出现什么?在9月10日会公布社融数据,按照现在的情况看,九月份的社融数据很可能不好,这个时候再联想一下7月30日的顶层会议,当时提到了一句话:发挥积极的财政政策,在今年年底形成实务工作量。

那么这里就出现了一个逻辑,下半年宏观经济压力大,需要一个积极的财政政策烫平周期。而积极的财政政策今年发力的主要方向,一个是投资端的制造业,另一个是新基建。制造业方面,最近我们看到了工业母机已经涨了一波,而在八月初的时候新基建的工业互联网也大涨了一波,而最近市场出现了一直不断走强悄悄上涨的板块,是我连续两三周分享的特高压板块,国电南瑞已经创了新高,许继电器也在最近走得非常强,特变电工更成了**,到目前为止特高压板块还没有出现人生鼎沸的情绪,看得出特高压和军工很相似,涨不停不停涨!

进一步思考,在9月10日公布的社容数据会怎样?会进一步的提高市场对积极财政政策的共识,作为新基金板块的特高压,就会得到更多资金的认可,这个时候就有可能出现一波情绪盘!这个逻辑是成立的。所以九月份我的主线就是新基建,新基建包含有很多板块,有工业互联网,储能、氢能、特高压,从盈亏比的角度,我最看好的是特高压!九月份我会把仓位调到特高压里面。

最后我来说一下持仓,到目前为止持仓没有改变,继续拿着大飞机一级供应商的四川九州、大资管龙一的四川双马和miniled基本面漂亮的利亚德,9月份我会调整仓位到特高压里面,静待花开!

作者已持有文中所涉及的股票或其他投资组合。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

打赏

发表评论