2021年09月05日 21:05:17

7月份做的挺好，精达股份40个点利润，跑赢全市场95%投资者，8月份做的一般，利雅得大涨20厘米才把节奏拉回来，9月份开门红，四川双马两连板，特高压集体爆发，接下来再接再厉。

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小伙伴们大家好，我是追求追求复利，不急功近利，先求不败而后求胜的钓牛娃。你们的牛娃又来了，下面我们来谈谈星期一的策略和下周的大方向。

首先稀土有色板块，上周三大跌，上周四暴力反抽，上周星期五的时候又跌下来，形成了一个典型的空头炮组合。稀土有色的核心逻辑是涨价预期，从现在看各种数据来看，无论是统计局发布的数据还是国际油价的涨跌幅，市场都预期下半年大众商品的价格会处于一个高位震荡，但是在继续大幅涨价的可能性不高了。有色资源，煤炭的核心主线是涨价，当涨价预期不在的时候，就是逻辑破坏。逻辑不正则出师无名，资源股短期的风险是大于机会的，应该回避。

第二个是军工板块，军工板块在上一周在回调，军工板块是一个穿越周期的板块。十四五规划下军工板块核心逻辑没有改变，军事实力和经济实力不匹配的格局不会因为一两个月就改变。军工股现在更像是一种成长股，当股价下跌了很多的时候反而不应该怕。下周的军工股，特别是下周初的军工股又会迎来趋势买点。现在手里面有军工股的小伙伴在趋势和逻辑没有出现任何问题的情况下不用担心。

再看现在的券商板块，券商在上周五的时候来了一个高开低走的高位大阴线走势，这根阴线的信号很差，明显倾盆大雨的空头信号，这个信号出来以后会影响短期券商股的走势。但券商股的核心逻辑不是北交所，最近涨的创投，核心逻辑才是北交所。北交所的消息是有资金提前埋伏的，比如说创业黑马在消息出来前涨了两根20厘米，明显是消息提前泄露了。券商股不一样，券商股已经涨了一两个月了，核心逻辑和北交所有一点点关系，上周五的时候很多资金去追高券商股，结果站岗了，短期券商股会受到负面影响，但券商股的中长期逻辑还是没有改变，最主要的一点就是降准和降息预期和财富管理大趋势，在降准或降息没有出现之前，券商股它的中长期趋势不变。

说到降准和降息这个预期，另一个受益的板块叫中字头，大多中字头的股票属于工程建筑的传统老基建，在过去了一个月中字头指数涨了15个点，我们回顾历史，在顶层设计积极的财政政策预期下，中字头股票最低的涨幅都是在30%以上，现在我们看中字头代表性股票是中国电建，他的走势见顶了吗？没有！他还是在非常强势的趋势里。在降转或降息消息没有出现之前，中字头的预期和逻辑就没有兑现，利好不兑现，趋势不改变。

我们反过来看与老基建对应的新基建品种，新基建之所以叫新基建，是因为更符合时代的需要，它的增速更快，更具有科技含量，无论是现在的氢能源，储能，光伏、特高压都有政策面的刚需。新基建这个板块有国策的支持，有产业经济的向好，随着上游价格降低预期的出现，作为中游的新基建品种会更有利。新基建还处于趋势之中，下周我仍然会坚守主线，不动摇，继续守着特高压板块，两个字——躺赢，就这么简单！

好，再来说一下我的配置，在星期五早上的时候离开了四川双马，然后把四川双马的仓位分到中国西电，汉缆股份，通达动力里，四川九州没动继续锁仓。下周我会进一步优化配置特高压，内部换下特高压的股票，其他的大的动作没有，大方向还是拿着特高压板块，好吧，今天我们就讲到这里，欢迎大家在评论区和我交流，我们明天再见。

7月份做的挺好，精达股份40个点利润，跑赢全市场95%投资者，8月份做的一般，利雅得大涨20厘米才把节奏拉回来，9月份开门红，四川双马两连板，特高压集体爆发，接下来再接再厉。

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