顺应周期,追求复利(10月刊)

时间:2021年10月07日 23:28:02 浏览:

[摘要] 7月份做的挺好,精达股份40个点,账户跑赢市场95%的投资者,8月份做的一般,利亚德大涨20里面才把节奏拉回来,9月份有遗憾,不做错长安汽车净值就又创新高了,9月账户只跑赢市场80%投资者,10月份再接再厉。

正文

2021年10月31日 21:04:17

11月攻略已发布《趋势复利,11月冲关月(进出及时更新)》,老友移步(点击进入)

2021年10月31日 20:38:06

10月收官总结,跑赢90%投资者

10月收官结束,这个月总收益4个多点。虽然收益不高但账户显示也跑赢了90%的投资者。十月的行情确实难了点。

国庆之前我全仓埋伏了电力产业链,正常情况下这条线没啥问题,但是国庆期间政策出现打压,限电一刀切的政策被纠正,电力产业链国庆后全线崩盘,龙头中国电建国庆后开盘跌停,带崩整个电力产业链,手里的通达动力、绿色动力、汉缆股份、华明装备全部被带下去,唯一的新能车ETF稳住了点。国庆开始的几天和过去几年的行情太不同,市场的量一直没有放出来,后面思考再三我估计是量化资金和银行委外资金被打压缘故,在缩量又叠加电力产业链崩盘的那几天里,日子是难熬的。

好的是手里的品种不是垃圾股,都是有基本面支撑的公司,这也让我敢抗一把等10月15日之前的三季报行情。随后华明装备绝地反击,三天两个涨停,新能车也走了出来。靠着华明装备和新能车回血不少。

这期间也明确了10月份的主线在新能源,特别是光伏和新能车。随后抓住了海达股份,上周五海达股份一波上涨,最高涨幅20个点,收盘11个点。海达股份这一波上车很完美,唯一的问题是中间想做T反而被逼着又追高重新进场。强势股就是这样,做T很容易作飞,以后再遇到海达这类强势股就不会去做T了。

整体来说,10月份靠着华明装备和海达股份的强势上涨,回满了血也小赚了点,打个分的话我给80分吧,仓位调配还需改善。

这个月我隐约感觉自己有提升,特别是选股方面,海达选出来我只用了半天不到的时间,就能明确可以上车也敢上车,这比以前强了很多。海达和松原又回到了一买就赚的节奏了,好事情。

再看11月份,过去很多年时间里,11月份涨的时间多跌的时间少,再加上三季报结束后市场也明确了主线,年底基金有考核冲关的压力。预计11月的行情,特别是11月上半月的行情会好很多。

正常情况下,左侧交易降低频率减少磨损,右侧交易加大频率,提高收益。预计11月上旬频率会提高些。

2021年10月28日 20:39:11

左侧交易降低频率减少磨损,我这几天反而操作有些频繁,这有问题,得反思。

手里的持仓没有问题,华明业绩股,海达潜力股,松原是庄股,三家公司都是新能源,当下最大的潜在风险是新能源车来一个补跌,毕竟这段时间除了新能源其他板块跌成了翔。这是一个潜在风险。 不过只要星期五不补跌,后面补跌的概率就小了。

周五操作计划,如盘面有特异行为,再说操作,反之持股为主,

2021年10月28日 09:39:43

海达股份利空上涨,我要上进去,剩下的两层仓位加仓海达

2021年10月27日 21:32:21

光伏概念股的易成新能在公布三季报业绩后周三跌了8个点,而易成新能的业绩奇差,三季报亏损了5千多万。这么差的业绩也就跌8个点。同样光伏概念股的爱旭股份三季报业绩亏损,净利润业绩减少,业绩出来后股价还没跌。

晚上的海达股份出业绩,前三季度净利润1.32亿元,同比降低13%。这个数据不好,但又比大多数光伏小公司好。三季报显示还新进了三家机构。看主力的意愿了,我认为这个三季报就算跌,也不该跌好多。

松原股份周三晚上出的三季报业绩不好,但它的庄股和业绩关系不大,主要是资金流向。

现在看华明装备三季报环比增加100%的业绩多么熊猫血了,持股。

周四我的打算:这两天因为业绩风雨飘摇,周四重点考虑光伏ETF。

2021年10月27日 13:57:21

歌尔股份走势不如预期,下午尾盘阶段把歌尔股份换成海达股份,2层仓位。其他不操作,今晚是光伏和新能车龙头出三季报的时间,明天市场就会反馈,等明天明牌了我再出手。早上挂的海达股份8.88的单子挂着就行,这个单子一般今天都是废单,不影响。

2021年10月27日 09:26:00

海达股份300320挂个单子8.88,2层仓位。华明装备开盘加仓进场2层仓位

2021年10月27日 09:20:01

集合竞价不符合进场要求,继续观察

2021年10月26日 20:58:28

另外,周三重点关注华明装备,华明装备三季报的业绩超预期,如周三华明装备集合竞价阶段高开幅度低于3个点,我会考虑集合竞价阶段加仓华明装备。

2021年10月26日 20:56:37

歌儿股份今晚的业绩预告不错,公布的三季报在预告的上轨,年报也公布了。年报预告增长50%左右,不错。正常情况下歌儿股份明天该涨,具体盘中再看。

明天的重点是操作:

1、早上集合竞价重点关注海达股份,如果低开在8.8附近,集合竞价进场2-3层仓。然后等根据盘中情况再考虑是否加仓。如低开幅度不够,则观察。

2、重点关注歌儿股份,我现在认为周三是光伏板块的进场点,歌儿股份如果周三能给根阳线就很好,大阳线的话可留,反之就把歌儿股份切换到光伏ETF里。

3、松原股份观察两天,不冲上去就不等了。

2021年10月26日 14:37:33

如尾盘海达股份涨幅小于3个点。就全部止盈,明天考虑再进,反过来如涨幅超过3个点,拿着不动

2021年10月26日 13:37:43

新能车ETF止盈离场,离场的仓位在今天切换进场002241歌尔股份,松原股份再拿一拿。明天下午再考虑光伏ETF。另外如果尾盘海达股份涨幅不超过3个点,会考虑减仓一半,目的在于做T,明早开盘再进,降低持仓成本

2021年10月26日 13:16:09

下午有操作,松原股份不上涨就离场,新能源车ETF考虑止盈,换成光伏ETF。这一次操作的时候我会同步更新

2021年10月25日 20:22:16

最近在顺风局里,周一的走势也符合预期。现在是权重搭台的阶段,今天进场的松原股份期望的就算题材唱戏,包括重仓的海达股份也是一样。周二的重心就是持股。

操作上重点留意的是华明装备,不创新高就考虑止盈走人。如果周二华明装备止盈的话,会考虑进场光伏ETF或者加仓松原股份或海达股份。

2021年10月25日 14:28:19

按计划进行,一半华明换成300893松原股份

2021年10月25日 13:23:16

下午在两点半以后,华明装备不大涨的话就减仓一半华明装备出来,然后把部分资金进场光伏ETF或者300893松原股份

2021年10月24日 23:16:59

周末房地产税试点落地,对资本市场的影响主要有以下几点。

1、住房不炒的背景下,成本增加会抑制居民需求,需求降低的预期下对房地产短期形成明显压制,同时和房地产息息相关的银行金融有负面影响。

地产和金融股短期有压力,连锁效应下对上证指数产生压力,上证指数影响市场情绪,下周初期A股压力大。

2、房地产税短期同样对资源股产生负面影响,建房速度预期会降低,会带动钢铁煤炭有色等大宗商品的需求降低,给持续高涨的大宗商品泼冷水,下周初期回避有色煤炭钢铁等资源股。

3、长期对A股有利,房地产和A股的跷跷板效应明显,房地产投机赚钱效应降低后,居民资产流入资本市场的比重会提高。

4、有利于人民币汇率,房地产税试点开始后有利于降低房地产行业的系统性风险,主权国信用等级有望提升,利好人民币汇率。下周可留意人民币升值受益股。

整体来看,房地产税影响大持续时间深,短期对A股有压力,长期利好A股。再考虑到后期消费税的临近。这里能明显看到一个结构性变化。

有色、银行、房地产和大消费,包括教育和头部电商等行业明显受到监管压力或国策压力,短期资金流出的欲望强烈。

同时周末贵州茅台公布第三季度净利润126亿元,同比增长12%。中性偏利好,股价在前面也反应了。这个业绩扭转不了茅台当下的走势,消费龙头暂时看不到主升动力,震荡继续。

反过来看新能源板块,周末特斯拉突破900美元创历史新高,高下立判,进一步激发市场抱团新能源板块的意识。龙头不倒小弟吃饱,宇宙龙头特斯拉股价创历史新高的影响下,新能源板块下周大概率会冲击新高。

综合来看,下周继续抱团新能源板块为上策,其次的科技板块的芯片和半导体。板块方面,关注新能车ETF,光伏ETF,半导体和芯片ETF。

最后说下我的组合,继续拿着新能源车ETF、华明装备,海达股份。周一重点关注的是华明装备,考虑是否止盈落袋。

。。。。

周一操作计划:华明装备不创新高,就至少走一半。海达股份没问题,拿着。新能车ETF周一可能创新高,本周新能车会有高点。

2021年10月21日 20:57:45

行情符合预期,继续抱团新能源的光伏和特高压没问题。明天的重点是华明装备,还是那句话,三日不创新高考虑走人,现在每天都在创新高,走势正常。现在关注的是它盘中有没啥不正常的走势。

海达股份成为重仓股,走势正常,持股。

2021年10月21日 13:29:25

今天做个操作,把剩下的通达动力换成海达股份

2021年10月20日 22:23:07

1、市场的主线仍在新能源板块;

2、光伏和锂电池板块短期资金落袋欲望强烈,连涨几天后高位震荡会加剧,短期回踩到重要均线是买点,股价后面还有高点。

3、新能源板块短期还有个重点是最近几天一直提的宁德时代,宁德时代不倒,顺风局继续。反之,宁德时代倒了,就把逻辑全部推倒,洗牌重来。这一点考虑的是远期风险因素。

4、主线行情不倒,抱团是主旋律,涨了几天短线资金落袋欲望强烈,板块会进入颠簸期,追高不可取,拿着和低吸加仓是主旋律。

周四操作计划:

1、重点是华明装备,还是那个原则,三天不创新高要考虑止盈离场,现在基本面每一天都在创新高,短期强势在继续,不会走。重点是要看盘中有没有怪异,不正常的走势,没有就拿,有再考虑止盈。华明装备有庄的嫌疑,也不能说是庄吧。只能说是主力资金在运作,目前看它有冲击11元的潜力。当然这只是潜力,具体的根据盘面实际情况决定。

2、通达动力的仓位,我还是倾向换,原因是通达动力的三季报一般,现在还没找到合适的标的,可能会考虑换到光伏ETF上,意愿不是很强烈。我更想换个和光伏关联度不高的品种。可能是基建板块。

3、海达股份是潜力股,蒙面姑娘没有摘面之前,光伏板块没有见顶之前,持股为主。

2021年10月20日 13:06:08

减仓一半通达动力,减出来的仓位,再加到海达股份里

2021年10月20日 10:12:37

清仓汉缆股份,清仓后的仓位进入海达股份300320

2021年10月19日 23:14:30

海达股份的逻辑:

它的新产品无框光伏卡扣,这个产品是什么不重要,重要的是这个产品能够替代现有的光伏面板铝合金边框,成本比铝合金边框低50%左右,性价比更高。但是这个产品想要替代铝合金边框,难度是很大的。全世界光伏面板铝合金边框的市场空间是非常大的,如果海达股份能成功替代,海达股份就不止这点市值了。

海达股份有没有这个潜力替代铝合金边框?有!公司的信息公示到,和光伏头部企业合作开发,产品小批量生产,产品质量符合预期。综合来看,海达股份就是一个非常有潜力,身材非常好带着面纱的姑娘。这个姑娘现在去参加选美比赛了,只要它的面纱不揭开,它就一直有“潜力股”的标签,一旦光伏板块走强,它很可能更强。

周二操作计划:考虑是否把汉缆股份,换成海达股份。继续加仓。目前考虑的是海达股份5日或10日均线后,再加仓。

2021年10月19日 13:44:32

绿色动力换成300320海达股份,今明两天内都可以,原则是5日线附近上。我会在今天换。

2021年10月18日 22:37:53

1、市场按照预期在走,机构在抱团新能源,这是好事情。本周新能源汽车强,我希望看到宁德时代在周二有效突破600关口,突破是好事情。不突破是坏事情。预计大概率会突破。

2、如果宁德时代正式突破,那么接下来的重心就更加确定了,就是新能源。现在是新能车飙,接下来很可能轮到光伏、储能、半导体。

3、我的持股终于满血复活,得益于华明装备三天两个涨停。以前进场华明装备的时候就说过,它很特别,看得出有主力资金运作。目前市场还没有给出华明装备强的主线核心原因,没有关系,这个时候就当做主升浪来做,三天不创新高或者股价破3日线后再考虑离场。

4、接下来的重点是换股,我这么久没操作的另一个原因是手里的持仓股技术面都挺好,都是回踩到了关键位置。接下趋弱留强。首先考虑进场的是光伏ETF,然后再一步一步换。

5,周二操作计划:大方向是持股,小方向是考虑绿色动力和通达动力的调仓换股。

2021年10月17日 22:28:52

1、上周市场反弹后,系统性风险就降低了很多。如果下周市场继续上涨,那么下下周的行情甚至还可以期待一根周阳线。反过来,如果下周市场下跌,立马谨慎起来。下周是一个大势方向的转折口。

2、周末央行的新闻,给出了四季度宏观信号,和我预想的一样,大概率不会降准,宽信用紧货币,这就意味着四季度是内卷行情。

3、内卷行情最重要的是站队,机构也会抱团取暖,现在能抱团的无非三个品种,消费、新能源、科技。消费这一块猪肉和酒都没有明确的确定性,酒药等涨价,猪要等股价来回震荡确认底部。消费这一块相对更有优势的是必要消费品,油盐酱醋和消费电子,比如三季度业绩大好的利亚德、歌儿股份等。整体来说我对消费的观点一般,先跟踪。

4、三剑客反而更值得关注,光伏、半导体和新能车,符合四季度机构抢排名的品种,8月至今调整也有两个月时间,短期有望再冲一波,现在要站队的话,就站他们。

下周操作计划:

1、首先是回血,我的持仓主要是电力产业链和特高压,特高压和光伏的相关性很大,下周既然看好光伏,那么就可以等着特高压再冲一波,多回点血。

2、换股,下周市场涨的话,我会考虑换股,反过来跌的话,就考虑本金。下周是大势的转折口。

2021年10月14日 22:57:49

今天回血,指数还在反弹周期中,现在的大方向是继续拿着,等回血。

2021年10月13日 21:13:29

星期三有反弹才正常,没反弹不正常。星期三的反弹后,这里正常的走势应该是未来三天至少市场处于良性的上涨周期里。这是正常走势,如果未来三天没走出来,就是不正常,说明市场非常的弱。所以未来三天尤为重要。

这里我打算继续持股观望,一方面是等待回血,另一方面是现在大势的低位远高于个股,如果这里大势不稳的话,后面会很麻烦,不排除来一次更夸张的杀跌。

先观察,观察会儿再说。

2021年10月12日 22:17:47

市场周二普跌,出现了一九行情,1只股票上涨,9只股票下跌。指数跌幅也大,但是跌停数量不多,国庆节前倒数第二天就是这样的行情,次日就来了个大反弹。周二的行情后,正常的情况是后面该有反弹。但是现在的行情本身就不正常,国庆后的行情不该这么差,现在看9月份的一个新闻可能起到了关键因素,监管层要约束银行的委外理财。对资本市场来说就是去杠杆,如果真的是这个原因,短期市场很难出现赚钱行情。

所以接下来三天时间至关重要,如果未来三天反弹都没有或者没有一天像样的反弹,后面的行情就难有期待,小输为赢。

反过来,如果接下来三天有强反弹且量能逐级恢复,说明市场有回归正常的趋势,还可以期待11月初左右的风格转化回血行情。

周三操作计划:

1、重点是通达动力,今晚出的三季报同比增加50%左右,但是单就第三季度的业绩增速同比增加一般,说明原材料价格短期暴涨压缩了企业的利润。当然通达动力的三季报业绩报告是利好,只是利好的力度不够大。看周三市场给的力度了。如果高开都没有,则集合竞价至少走一半。反过来高开的话可能等一等。期望能叠加周三的指数反弹,来个大阳线。

2、其他持股周三先观察。

这一波行情,走成这样,我的感觉就是被阴了。金主知道了消息提前跑路,信息差的伤害,不讲武德!!!希望感觉是错的。

2021年10月11日 21:21:39

周一电力产业链继续下杀,板块效应下手里的电力产业链公司也跟着大跌。原因还是政策面的利空。看得出主力资金出走电力产业链是很坚决的。好的是手里的公司基本面都不差,都有各自的优势,现在也是三季报预披露的阶段,还能抢救的可能,也有一鸣惊人的潜力。

当然电力产业链短期这么大的下杀力度,想要马上反包的可能性是微乎其微的,这条大腿被政策面砸了下来,血肉模糊。不过短期继续大跌的可能性不高了,几天时间跌幅的位置够大,这里随时都有可能出现反弹。虽然今天持仓跌幅比较大,但整体还在控制范围内。

后面伴随着一个反弹,运气好的话再加上一两个公司业绩被市场认同的话,是能顺利出院的。

今年国庆后的行情太特么特殊,国庆后第一周赚钱效应都这么差,10月份整个大环境就恼火了。现在且看且走,等个反弹再说。

2021年10月10日 21:58:35

1、现在看市场的不确定还是强,但是10月上旬是历来炒三季报的时间段,下周行情不该差,一方面是节前资金真正回流,另一方面是三季报的业绩催化给出市场赚钱效应。

2、有一点要清楚,10月下旬开始市场难度会增加。也就是说下周是10月份赚钱效应最好的一周,如果下周市场表现都不好,10月份就该多歇息了。

3、十月下旬是一个风格转化的前期布局期,现在我仍然看到的是中字头基建股的优势,且看且走。

4、周一操作计划:下周是10月理论上最该赚钱的一周,持股待涨,随后趋弱留强。周一继续持股。

2021年10月07日 23:34:35

接下里的操作计划:

10月第一周主要是持股待涨,核心的操作是趋弱留强。我预计新能车ETF和华明装备、绿色动力在这一周里会落袋为安,原因是他们没有三季报预期。

通达动力、汉缆股份有三季报预期,现在的订单来说,他们的三季报会出利好,所以可以多等一等。

三季报强制披露是在10月15日之前,披露完后的一周时间里,市场仍然会以三季报为主,这个时间段操作难度不小,到时候看能不能做下三季报的行情吧,如果通达动力和汉缆股份超预期的话,就不用操心这一周的时间里。

然后又到了10月份下旬,这个是个重要的时间段,目前我的重心是在中字头的基建股,这是一个较明确的方向,计划至少要上一半仓位放在里面,到时候再看看没有其他板块,到时候再来修正。

目前关注的中字头公司是,中国交建,中国核建、中国中铁。只是暂时加入自选,一般到时候我会三选一,中字头或基建里我还打算找只最受益,弹性大的公司加进去。

周五操作计划:

已是满仓,坐等抬轿,趋弱留强。

2021年10月07日 23:28:02

9月份的操作做个总结。9月份最赚钱的操作是四川双马、华明装备和通达动力。这些操作都在预期内的动作,四川双马的北交所消息出来后,当时本来的计划是第二天开盘5分钟不直接涨停就是低于预期,该大幅减仓。但是当时还是多磨蹭了一会儿,惯性思维还是认为北交所这么大的消息至少该给一个板,结果当天北交所的热门股大部分的高开低走。好的是当时不是追高进场的,而是在之前就做了好几天的四川双马,正巧遇到了个北交所消息而已。这里面的反思是要进一步提高知行合一的执行力,市场永远是对的。

9月份亏的最多的是长安汽车,感觉就像是阴沟里翻船,恶心得很。长安汽车就拿了几天时间,结果让我亏了约10个点,仓位又上的重,9月份的操作频率还是比较高的,结果就因为长安汽车一只股,把回撤幅度搞大了。原因还是前面做的太顺,9月份的行情整体不容易,上旬有机会,下旬几乎全是坑,国庆节前的5天时间指数都跌了5个点,个股跌幅10-20个点的比比皆是。就这样的行情下9中旬的时候净值还创了新高,操作都比较顺利。好像每次都是这样,特别顺利的时候心态的有点膨胀。当时下手长安汽车是看中了华为汽车的反弹,其实当时同一时间还看过华为的鸿蒙板块,两个华为在我看来是一样的,长安汽车和润和软件里面选择超跌反弹,看到长安汽车千亿市值,当时进场的位置也在重要均线,更加稳健就选了长安,结果别人润和软件涨了20个多个点。这个也不后悔,常在河边走,市场选择了另一边也正常,错的地方是下手长安汽车的仓位太重,这个是核心错误。

正确的交易方法应该是现2-3层仓位进场,等涨起来确定自己的判断是正确的时候,再来加仓。要等到涨起来后,确定自己判断正确的时候,关键位置出来的时候,再加仓。这才是核心。错就错在这个地方。

8月份错在瑞丰光电补仓把仓位搞大了后被动,9月份错在第一次下手长安汽车把仓位搞大了被动。都是仓位的原因。

坚决不补仓,坚决不能补仓。这是法则!

第一次进场仓位不能满,出现正确信号的时候仓位才能加,这是法则!

好的操作是个股的判断大部分是对的,整个9月份操作了那么多公司,除了长安汽车,我记得其他所有的股票进场后就是赚,只是有些没有走或者换股稍微亏了点手续费。说明整个大方向和个股的选择都没有问题,问题就在上车的仓位,关键还是仓位上。

国庆前最后一天的持股过节也是对的,我预计10月份的操作难度会和9月份相似,上半月更好,下半月难度提高,10月份一方面赚的是10月第一周资金回来的流行性溢价的钱,另一个是炒三季报预告再加上一些涨价的分子路线,大的板块行情还是难看到。而10月份下旬是一个关键时间点,和9月下旬类似,10月下旬是一个重要的调仓换股,风格转化之前的上车时间段。目前先这样考虑着,到时候在根据市场修正策略。

总体来说,9月份的账户收益跑赢市场80%的投资者,有遗憾,长安不错会好很多,10月争取再接再厉了。

回到市场:

首先第一点,在国庆期间全球各大指数基本上是一个先跌后涨的姿态,和节前相比基本持平,这种表现对A股大盘指数就没什么影响。国庆节之前是一个资金流出行为,而节之有两个资金要回来,一个是避险的机构资金,另一个是融资融券的大户资金,所以在节后的这几天会很明显的感受到一个流动性溢价行情。我们知道在节前指数跌了五个点,很多公司跌了15个点甚至20个点,而在节后这几天资金陆续回来,这个阶段里面哪怕指数只涨两个点很多股票也会有一个像样的反弹。节后回来的这几天时间,从历史规律来看也好,从逻辑上来看也好,这几天的赚钱时间是很好的。

假如节后这几天的赚钱效应都很差的话,这个叫事出异动必有妖,那么四季度就要非常的小心,但目前来说这还是一种小概率事件,我们往大概率事件来推论,节后的这几天市场处于赚钱效应期间,我在国庆节最后几天给他标题是周二不抄底,周三周四大动作,节前最后一天给的标题是加满,持股过节。就是在国庆节之前的最后两天重仓埋伏,这也是当时我们执行合一的一个操作。

而下面就迎来了一个节后的交易时间段,在国庆节期间港股的表现还是油气、核电,液岩气,天然气,猪肉,高铁,电力这几个板块是表现最好的,而新能源汽车和光伏板块在国庆期间港股的表现一般,比亚迪股份在国庆期间涨了五个点,而光伏太阳能板块整个板块指数在国庆期间只涨了0.94%,锚定效应下,节后这几天A股的新能车和光伏板块也不会有太突出的表现。最突出仍然是能源板块为主的涨价路线,天然气板块仍然会是未来几天最强的一个板块之一,它的逻辑到现在还没有正为一个供需缺口,一个涨价动力,但是钢铁,煤炭,稀土,这些原来强势的资源股要注意,在国庆期间出了一个去杠杆的政策,这个政策要求的是场外资金不能贷款来炒这些期货市场,实质性的政策出来了,监管的压力上升,股价的压力就会上升,这三个板块至少在短期内不宜参与。而新能源汽车和光伏板块我们也看到不同层面的因素出来了,比如说光伏板块在国庆期间隆基等五大光伏组建企业呼吁要适当延迟电站安装计划,原因是原材料的无序上涨和恶性竞争,硅料价格飙升让以隆基股份为代表的光伏组装企业的很多组件都出现了严重的亏损。上游涨价已经实际上影响到了中游的龙头公司,更别提其他的小企业了,对吧!

而新能源汽车在国庆期间表现一般,这里面可能和年底基金业绩排名有关系,今年业绩表现非常优异的基金反而到年底的时候会非常的谨慎,这个心态就造就了现在的股价缺乏主动的做多资金,难得看见板块效应。但是无论是光伏也好还是新能源汽车他们仍然还是处于长期上涨趋势中,光伏和新能源汽车板块仍然会有个股的机会,比如有三季报预期的公司。

值得注意,非常值得注意的一个板块是什么呢?短线方面第一个是半导体和芯片,国庆期间中美两国会谈以后双方降低关税的预期就升温了,地缘关系缓和有利于科技行业,我们看到10月7日的港股半导体板块放量大涨。但是港股里面的中芯国际和华虹半导体反而表现的一般,说明现在资金对消息的认可程度不是很高的,炒的是一个情绪、题材。我们进一步看,在十月底的时候有一个20国集团的会议,可能出现两国领导人再次会晤和交谈,如果出现一个好的结果,那么对于半导体板块就是一个利好,会引发情绪面的共振。这确实是一个题材炒作的短线机会。只是目前还是一个题材的炒作阶段,需要是一个快进快速的操作和一个节奏的高低把控,难度也是比较大的。

我在国庆以后要重点关注的一个板块是工程基建和中字头,我们看到七月份730会议以后市场炒了一波工程基建。但是在八月份数据出来以后工程基建的速度低于市场预期,所以我们看到了三一重工,恒立液压这些基建龙头公司怎么涨起来就怎么跌回去了,而在国庆节以后新的一批专项债出来,需要在11月底之前把它花出去。同时今年年底到明年年初宏观方面认为这个阶段是财政发力的一个集中时间段,有利于大型的基建股。再加上历年的11月份是一个基金调仓换股或者是基金排名冲刺的最后一个阶段。这个时候我们要考虑的是资金动态。我们前面说道,今年表现优异的资金在年底的时候他会偏向谨慎,他要保持他的排名,而今年基金的业绩表现的垫底的基金经理,他要在年底的时候拼一把冲一把。而这个时候有宏观面的支持又在低位的中字头基建股,它是具备这些冲刺的条件的。再加上四季度整个国际氛围处于一个多事之秋的复杂环境里,美国那边他要缩债,而我们国内又有可能降准,环境比较复杂资金会更偏向于低估值的价值股,而不是高估值高位的成长股。这是一种高低切换,甚至可以理解这是一种风险偏好的短期切换。以上就是我在国庆期间综合信息以后的一个判断和指引。

作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,但计划买入或做空。

本文仅代表撰稿人个人观点,不代表摩尔投研平台。

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