2017年08月02日 08:40:36

今天的行情是比较简单的，在周一的时候说的很清楚，有色资源煤炭都要调整，今天调整的力度还是比较大的。但是上证指数今天在银行和证券的带领下居然突破了上升通道的上轨，而且量能放得还比较大，但是不要过度解读这个成交量，毕竟银行涨起来了！

从今天的行情来看，资源类今天都在缩量调整，我认为本周周末还会有一个突破动作，因为下一次突破可能就是3300点以上的位置了，必须把获利盘消化掉，腾出一部分力量做一个深蹲。

这是我最新的资源类个股的研究成果，请大家移步：

一只业绩远超预期的供给侧改革稀缺标的

今天的盘面的话需要继续观察资源股，今天不一定会有表现，但是整个大盘如果继续新高的话，还是要资源股去带动，如果今天资源股继续调整，那么大盘横盘震荡或者微跌是非常正常的，唯一需要注意的就是防止过度杀跌，因为指数已经到了上升通道的上轨压力是比较大的。所以今天最好的方法不是买股，只是持有。

之前一直讲军工股军工股的逻辑，下半年去炒作绝对不是依靠时间去操作，必须依靠一个龙头。

这个龙头什么时候出来现在还看不清楚，因为总书记昨天的讲话只是第一步，后面的话很快就会有实质性的动作，记住，这里的逻辑就是实质性动作，那么实质性动作是什么呢？必然是重组混合改革或者军民融合或者地方政府出台军企和民企的具体融合改革措施。所以呢？这个板块的炒作大家不要着急，一定要顺着这个改革的措施一步步的推进，而深化改革就是一个过程，这一下半年的密集的政策出台前，我们保持足够的耐心就可以了。

2017年07月31日 22:16:43

晚上有想了一下，有个新闻：

29日起，第三批中央环保督察组陆续向被督察省份反馈督察情况，截至目前，督察组已向天津市、山西省、安徽省、福建省、辽宁省反馈督察情况。根据公开的信息来看，五省份已有2980人因环境保护问题被问责，其中，天津市被问责139人、山西省被问责1071人、安徽省被问责476人、福建省被问责444人、辽宁省被问责850人

这次环保组全国各地到处巡查，前几天点名批评天津的不作为，可以说是一点面子都不给。供给侧改革，其中就是有淘汰落后产能，增加先进产能，这里面环保产业肯定收益的，一方面要扩大好的产能，落后的产能要保留一部分，还要环保，产业投入少不了。地方搞“六创双治”行动，不得了，关闭了很多矿，中央这次来真格的。

前阵子，神雾双雄因为业绩问题都停牌在那里，导致整个环保板块表现不佳，我个人觉得可以关注3个：中材科技、东旭蓝天、兴源环境。

银行这个板块一般都是起收尾作用的，今天全面暴涨，明天银行收官，非常正常了，关键银行调整了3-5天了，这里面有分化，我个人看好城市商业银行，区域强，另外就是大牛，平安。

所以，我个人的逻辑是重点关注2个银行：上海银行，平安银行，后面肯定还有新高

另外50我觉得也该动一动了，为什么呢？很简单，避险非常好!!

关注资金出逃的方向：格力电器、华帝电器、美的集团

2017年07月31日 17:24:56

一、行情回顾和解读

周末我是这么写的：

我的观点很很明确，上周五开始的反弹就明确了本周的主线依然是钢铁、有色、煤炭等周期股，它们不仅业绩出色，而且叠加供给侧改革的概念，政治十分正确，大盘需要他们去带动，这就是主流路线。应该说周期股特别是资源股是当下的主流中的洪流，从今天的盘面来看，这点我的判断是十分正确的。

如周末所说的，今天没有发生挤压效应，周期股暴动，成长股也有精彩表现，锂电池板块今天也很不错，赣锋锂业周五大涨后，今天没有回吐，继续新高，这就是主流，成长股代表另外一种风格，也可以持有。当然这种齐头并进不会持续的，毕竟是存量市场，没有那么多资金。

厦门钨业、中国铝业、新疆众和表现非常好，他们是金属板块的龙头，集体涨停，证实了这波行情绝对不是一夜情。特别是中国铝业，一只大盘股，今天能够拉出涨停，可以说金属板块的涨价潮到了极致，换句话来说就是注意这个板块的风险了，所以我在盘中说了这个时候涨上去就一定要减，而不是放在那里等它继续涨。

更可怕的今天厦门钨业居然直接跳空高开封上涨停。要知道这个股去年也是有一波非常强的涨幅，但是他也就是在27块钱左右的位置跳空高开，创造新高后就开始了一路下跌，所以这里面也是具有一定风险的。虽然说他刚刚突破的年线和半年线，从底部累积起来的风险还不是很大，但是要注意对于年线和半年线的调整幅度是难以估计，毕竟利润回撤过大，也是投资者所不愿意看到的。

钢铁板块则是两种表现，马钢、宝钢这样的传统的钢铁股在前期新高后进行了顶部的盘整，今天上涨后也没有能够继续新高，毕竟前面涨幅太大了。资金现在操作的是西宁特钢和方大特刚这样的个股。从形态上来说，包钢股份、新钢股份都是新高，从底部起来的速度是比较猛的，传统的老龙头马钢、宝钢都是在高位盘整的，证明资金已经在高低位切换了一遍，和有色一样，我认为到了需要调整的时候了，毕竟短时间涨的太多了，风险累积比较大。

西宁特刚，今天走成这样的牛逼，是管理层不愿意看到的，方大关进小屋子，就是提醒，市场也不可以过热，透支涨幅会非常危险。

今天涨得比较好的还有石油化工造纸和基础化学，还有养殖业，益生股份、民和股份、新安股份、通威饲料这些起来，我认为就有点问题了。首先在业绩上，基本上中报表现都很差的，在形态上也都年线下，但是最近的也是涨得比较猛，这个板块涨起来，我也认为侧面印证了涨价板块要到调整的阶段了，因为正宗的涨价概念基本上由于方大炭素的引领叠加业绩改善，但是资金来攻击这些养殖业，就  不符合逻辑了，我认为持续性是非常差的，仅仅可以作为概念股去炒。因为如果资金大规模的攻击这些低位的养殖业的个股，很有可能会被无形的手消灭，因为操作业绩差的个股本身就是一种政治上的十分不正确。

要炒作养殖业的话，就必须满足一种逻辑要求，就是这些企业的业绩必须有所好转或者说困境反转吧。中央今年开会的时候提出了农业的供给侧改革，但是温氏股份这样的龙头个股中报的业绩非常差，这就不是供给侧改革所能对标的了，因为只要实行改革，你的企业必须要有业绩，供给侧改革不允许你的企业业绩变得非常差，因为这样不符合供给侧改革的要求。因此，即使炒作农业改革也不能操作这些业绩很差的企业。同样情况，你去看看钢铁、煤炭、有色供给侧改革，2016年贯穿全年2017年是深化供给侧改革，他们的业绩会更好，因此，这种操作是可持续性的，只要走出慢牛走势，高层是绝对允许的和**的。

最后提一下国防军工，在周末的文章当中我说了注意资本市场的表现，直接决定了国防军工下半年的表现。从今天的结果来看，国防军工板块依然没有受到资金的重视，早晨高开都没有说明阅兵这个临时的突发事情，资金和以往的逻辑一样，利好见光死，尾盘还跌了下来，太弱。

如果说阅兵结束后今天大涨，并且持续性很强，那说明后面是有预期的，但是这个逻辑今天并没有成立，因此我判断下半年如果军工操作的话，一定是从军民融合、军工企业混改开始。军工企业混、军居融合委员会，这里讲的就是提高军工企业生产效率的事情，要提高他们的业绩。目前来看军工企业的业绩为什么不好，因为他们的产品价格不是说涨就涨的，是受到军方采购影响的，如果不能提高民用市场的份额的话，他们的成长是前景并不好的，所以说军民融合增加他们的市场属性是今后军工发展的关键所在，所以在这个板块当中必须要有一个龙头出现，才能将整个军工板块带起来。

二、操作记录

今天把涨得比较多的方大特钢才在八个点涨幅和十个点涨幅附近卖出一部分，理由就是我上面所说的宝钢、马钢这个老龙头基本上不涨了，新出来的资金都在攻击新的龙头，新的龙头不断新高，压力很大。对于我们来说还是不要做接盘侠的比较好，毕竟少赚一点比站岗那可是两回事情。

煤炭方面把西山煤电(周五开始涨幅10%）又多出了一点，这个西山一直有主力在里面，我觉得后面还是有很大空间的，但是我想回避一下后面的调整。。因此我也选择将它们卖出一些，规避接下来的调整风险。

技术面的判断也是非常明显，新高后MACD力度显得不够，成交量上偏小。

西山煤电就更明显了，节奏非常清晰，大家看K线图，只要连续涨2天，必然回调！同样这一次，我也不冒险，锁定部分利润再说。另外，成交量上有点背，今天始终不封板，有点诡异，大涨的时候，龙头不封板，显示资金有分歧的，一部分搞龙头，一部分搞低位个股，多个逻辑叠加：还是要卖！

上周五到今天早上的操作非常完美，独立思考的力量是巨大的，这样的炒股才是快乐的。

我会在直播间分享我的操作思路，希望你我的交流可以让我们都升华，欢迎加入：

牵牛僧的直播间

三、明日操作计划

周末的文章说的很清楚：

明天看调整的节奏了，明天什么都不用买，静待逻辑被证实就好。

有些板块是跟风上涨的，跌下去也不值得买，看看就好，因此，上半周看看有没有特别的消息和政策，配合大盘的走势去分析炒作逻辑即可。

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8月第一周：久旱逢甘霖，斜风细雨不须归

2017年07月29日 21:25:02

明天上午9点在内蒙古，朱日和练兵场，习总亲自参与检阅部队！！！！

周一军工会有动作，如果明天有重要讲话，下半年的军工应该会有反应。

印度对我领土的占据，中央高层应该会有反应了，明天就是个新号，相信后面还会有

进一步的事件发酵。