【投资理念】润物细无声,创业板部分品种早就走出了牛市

时间:2017年08月10日 08:57:00 浏览:13374次

[摘要] 在主板白马蓝筹和周期品种相继走强的背景下,创业板个股真的就只能暗自神伤吗? 真相远非如此,部分创业板个股今年以来同样受到了资金关注,股价表现同样令人生羡,甚至部分个股的股价已经悄然创出了某个时间段以来的新高。 所以我昨天中线持仓做出重大调整,将白酒稀土锂电全部止盈,进入NO20时代。 当然国家队战略投资创业板,看中的还是低估值,所以即使风格转换,我们还是要专注低估值高成长的中小创投资标的,顺着汇金公司的战略眼光,才能有肉吃。

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2017年08月10日 08:57:00

昨天中线持仓做出重大调整,将白酒稀土锂电全部止盈,进入NO20时代。 

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当然国家队战略投资创业板,看中的还是低估值,所以即使风格转换,我们还是要专注低估值高成长的中小创投资标的,顺着汇金公司的战略眼光,才能有肉吃。

http://www.moer.cn/articleDetails.htm?articleId=205200

在主板白马蓝筹和周期品种相继走强的背景下,创业板个股真的就只能暗自神伤吗?

真相远非如此,部分创业板个股今年以来同样受到了资金关注,股价表现同样令人生羡,甚至部分个股的股价已经悄然创出了某个时间段以来的新高。

只不过,这些创业板公司在399006走熊二年期间,逆势走牛都是在悄然间暗自完成的。

一、创业板同样不乏悄然而升的股价

创业板股价的表现强势,与此前的资金竞逐逻辑相比,已经发生了很大变化。

梳理股价表现相对强势的创业板个股可见,这些公司并非由于并购重组、小盘易炒、股权转让等原因带来的股价活跃,中报业绩表现较为抢眼。

举个例子 :下图为道氏技术今年1月以来的股价走势。虽然由于IPO提速、并购重组收紧等多方面原因,今年创业板指数震荡下跌趋势明显,但是公司股价却一路震荡上扬,并且在8月8日创出今年以来的新高。

实际上,创业板中不少公司股票都在悄然间走出了独立小行情。根据统计数据,股价创出月度新高的创业板公司名单如下:

股价创出半年新高的创业板公司名单也不在少数,至少包括如下公司:

还有智飞生物等公司股价创出了两年以上时间的新高。智飞生物股价从2016年初的走势图如下:

二、股价高企背后,逻辑自成一脉

对于创业板公司而言,倘若业绩平稳的基础上,被部分题材相中,那么催化作用便会发酵,顺势起到了助燃股价的效果。

智飞生物为例,宫颈癌疫苗获批上市便直接催化了公司开启高速增长之旅的预期。7月31日,葛兰素史克宣布,其二价宫颈癌疫苗获得中国质检部门的放行,可以在中国正式销售。这一消息对代理默沙东四价宫颈癌疫苗的智飞生物无疑构成积极影响。

公司的业绩预告显示,今年上半年净利润增长1200%-1500%,扣非后的净利润在1.56亿元至1.92亿元之间,而一季度净利润为6031万元。

据中国上市公司研究院从疾病控制中心了解到的情况显示,经过去年山东疫苗事件后,公司的主打产品--AC-Hib三联疫苗在快速地恢复性销售中,随着疫苗事件影响的消除,以及市场需求的增加,三联疫苗销量在今后3年内将快速增长;而公司代理的宫颈癌疫苗可望在今年12月或明年1月正式销售。

因此在创业板估值逐步回落的背景下,应该继续沿着业绩平稳增长的逻辑脉络,找寻其他尚未启动、估值相对较低的公司进行中期布局。

不仅智飞生物如此,另外以道氏技术为例,同样也是业绩驱动的新高,同主板逻辑。

该公司1季度净利润同比增长率超过80%。业绩增长明显来自于:

一方面,公司锂电材料平台初具规模;另一方面,量价齐升,佳纳能源作为国内重要的钴产品供应商,也迎来黄金发展期;同时公司还是石墨烯产业化应用标杆性企业,同时布局石墨烯、钴、锂领域,打造锂电新材料平台,前景广阔。

三、创业板的未来:机会,还是鸡肋?

从高位算起,创业板指数的回落幅度着实已经很大。在估值走低的背景下,机构对于创业板后市的表现开始出现分歧,部分机构认识甚至开始持乐观态度。

在A股迎来“建军节行情”之际,应该重视二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹相对收益。建军节行情如期演绎、龙马行情风格继续、周期消费五波交替表现,投资者应以清净之心对抗躁动之心,以无为投资对抗有为投资。

机构目前看好有色、化工等有涨价预期的细分领域机会;消费第二波正在酝酿中,看好白酒、家电二线龙头,乳制品、家居、酒店、免税细分领域龙头。龙马行情扩散过程中重视二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹的相对收益机会。

但我从国家队调仓的角度,得出创业板处于战略配置窗口期的判断。创业板当前处于底部区域,不少个股已经具有战略配置价值。

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通过梳理国家队的持仓变化,二季度国家队持仓呈现两大明显特征 ;

其一是仓位逐渐降低,已经退出了大部分个股的前十大股东;

二是大举加仓创业板。这显示创业板在当前位置已经具有战略投资价值,某些个股二季度的股价获得了权威机构的认可,也显示了其股价在这一位置具有较高的安全边际。

具体而言,从证金公司的持股情况来看,其在二季度重仓增持了14家公司,其中包括华策影视汤臣倍健昆仑万维恒顺众昇苏交科东软载波迈克生物亿纬锂能7家创业板公司,占全部增持公司数量的50%。而在汇金公司二季度的持股变化中,增持的7家公司里有一家创业板公司,东方财富

总体而言,“国家队”在二季度对于创业板增持明显,而且这是其自救市以来,汇金证金为首的国家队,首次重仓增持创业板公司,所以意义重大。

而从市场走势看,这些个股这段时间表现强劲,都走出了反弹新高行情 :

所以在创业板全面走强的基础上,后期我们要优选还没有启动的潜力股,比如:

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按照年初制定的防御战略,精选防御板块表现突出,喝酒吃药大保健获得了市场的超额收益。

我觉得涨的慢,涨不停,做中线,远比短线折腾来折腾去强很多,而但宁愿选择中长线确定性收益,安安心心地躺着把钱给挣了,不是更好?(截图在我的直播群里面)

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作者不持有文中所涉及的股票或其他投资组合,但计划买入或做空。

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